富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

116.67南非幣0.29(0.25%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.25%
3月3.07%
1年25.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      2.52%
      -
    • 三個月
      3.07%
      0.17%
      -
    • 一年
      25.04%
      13.53%
      -
    • 三年(年度化)
      10.75%
      9.75%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      8.65%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      -
    • 年初至今
      15.61%
      5.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    15.61%
    基金規模
    28,919.84百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2017-06-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.76%
    2. 2.英國3.64%
    3. 3.拉丁美洲1.68%
    4. 4.歐元區1.53%
    5. 5.大洋洲0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用10.92%
    2. 2.健康護理10.39%
    3. 3.防守性消費6.50%
    4. 4.能源6.01%
    5. 5.金融服務5.54%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%2.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%2.07%
    3. 3.AbbVie Inc1.96%
    4. 4.Merck & Co Inc1.95%
    5. 5.Pfizer Inc1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      24.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.76%
    2. 2.英國3.64%
    3. 3.拉丁美洲1.68%
    4. 4.歐元區1.53%
    5. 5.大洋洲0.84%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%2.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%2.07%
    3. 3.AbbVie Inc1.96%
    4. 4.Merck & Co Inc1.95%
    5. 5.Pfizer Inc1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用10.92%
    2. 2.健康護理10.39%
    3. 3.防守性消費6.50%
    4. 4.能源6.01%
    5. 5.金融服務5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      24.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -

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