富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

111.06南非幣0.84(0.76%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.32%
3月8.8%
1年0.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      5.32%
      2.23%
      -
    • 三個月
      8.80%
      6.11%
      -
    • 一年
      0.99%
      15.02%
      -
    • 三年(年度化)
      7.59%
      1.54%
      -
    • 五年(年度化)
      6.96%
      3.44%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.17%
      -
    • 年初至今
      5.32%
      15.02%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.32%
    基金規模
    51,775.20百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2017-06-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.03%
    2. 2.拉丁美洲2.46%
    3. 3.英國2.06%
    4. 4.歐元區1.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.07%
    2. 2.公用2.98%
    3. 3.科技2.82%
    4. 4.能源2.79%
    5. 5.健康護理2.77%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.47%
    2. 2.Chevron Corp1.53%
    3. 3.United States Treasury Bonds1.49%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.45%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      25.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.03%
    2. 2.拉丁美洲2.46%
    3. 3.英國2.06%
    4. 4.歐元區1.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.47%
    2. 2.Chevron Corp1.53%
    3. 3.United States Treasury Bonds1.49%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.45%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.07%
    2. 2.公用2.98%
    3. 3.科技2.82%
    4. 4.能源2.79%
    5. 5.健康護理2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      25.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -