富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

107.56南非幣0.46(0.43%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.73%
3月2.93%
1年9.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      107.56
      0.46
      0.43%
    • 2025/06/12
      108.02
      0.35
      0.33%
    • 2025/06/11
      107.67
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/10
      107.64
      0.51
      0.48%
    • 2025/06/09
      107.13
      0.53
      0.49%
    • 2025/06/06
      107.66
      0.35
      0.33%
    • 2025/06/05
      107.31
      0.11
      0.10%
    • 2025/06/04
      107.42
      0.19
      0.18%
    • 2025/06/03
      107.23
      0.38
      0.36%
    • 2025/06/02
      106.85
      0.09
      0.08%
    • 2025/05/30
      106.76
      0.08
      0.08%
    • 2025/05/29
      106.68
      0.43
      0.41%
    • 2025/05/28
      106.25
      0.34
      0.32%
    • 2025/05/27
      106.59
      0.93
      0.88%
    • 2025/05/23
      105.66
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      105.73
      0.18
      0.17%
    • 2025/05/21
      105.91
      0.94
      0.88%
    • 2025/05/20
      106.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      106.85
      0.06
      0.06%
    • 2025/05/16
      106.91
      0.33
      0.31%
    • 2025/05/15
      106.58
      0.57
      0.54%
    • 2025/05/14
      106.01
      0.47
      0.44%
    • 2025/05/13
      106.48
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/12
      106.45
      1.33
      1.27%
    • 2025/05/09
      105.12
      0.22
      0.21%
    • 2025/05/08
      104.90
      0.54
      0.51%
    • 2025/05/07
      105.44
      0.22
      0.21%
    • 2025/05/06
      105.22
      0.26
      0.25%
    • 2025/05/05
      105.48
      0.38
      0.36%
    • 2025/05/02
      105.86
      0.58
      0.55%

    下載歷史報價