駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

129.63美元0.45(0.35%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.3%
1年8.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.40%
      -
    • 三個月
      2.30%
      0.30%
      -
    • 一年
      8.43%
      3.96%
      -
    • 三年(年度化)
      2.20%
      3.78%
      -
    • 五年(年度化)
      0.93%
      0.87%
      -
    • 十年(年度化)
      2.20%
      0.91%
      -
    • 年初至今
      0.62%
      2.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    1,403.39百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2013-04-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供回報,其來自收益及長期資本增長之結合。該基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 244.82%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 243.96%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 242.73%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 1.09%1.58%
    5. 5.Us 5yr Note (Cbt) Mar241.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 244.82%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 243.96%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 242.73%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 1.09%1.58%
    5. 5.Us 5yr Note (Cbt) Mar241.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -