駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

139.52美元0.05(0.04%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.29%
3月2%
1年7.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      0.40%
      -
    • 三個月
      2.00%
      0.30%
      -
    • 一年
      7.51%
      3.96%
      -
    • 三年(年度化)
      1.20%
      3.78%
      -
    • 五年(年度化)
      0.85%
      0.87%
      -
    • 十年(年度化)
      2.25%
      0.91%
      -
    • 年初至今
      0.97%
      2.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    983.39百萬截至 2025-01-22
    成立時間
    2013-04-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供回報,其來自收益及長期資本增長之結合。該基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 256.12%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 252.63%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 252.57%
    4. 4.Morgan Stanley 3.955%1.37%
    5. 5.Danske Bank A/S 4.5%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 256.12%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 252.63%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 252.57%
    4. 4.Morgan Stanley 3.955%1.37%
    5. 5.Danske Bank A/S 4.5%1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -

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