駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

133.05美元0.12(0.09%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.28%
1年8.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      0.40%
      -
    • 三個月
      2.28%
      0.30%
      -
    • 一年
      8.17%
      3.96%
      -
    • 三年(年度化)
      1.69%
      3.78%
      -
    • 五年(年度化)
      0.45%
      0.87%
      -
    • 十年(年度化)
      2.15%
      0.91%
      -
    • 年初至今
      1.96%
      2.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.96%
    基金規模
    1,135.07百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2013-04-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供回報,其來自收益及長期資本增長之結合。該基金投資至少其淨資產之80%於以歐元計價之投資等級公司債券及其他固定及浮動利率證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 249.99%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 241.88%
    3. 3.BNP Paribas SA 0.875%1.70%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 1.09%1.54%
    5. 5.Bank of America Corp. 0.583%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      6.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 249.99%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 241.88%
    3. 3.BNP Paribas SA 0.875%1.70%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 1.09%1.54%
    5. 5.Bank of America Corp. 0.583%1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      6.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -