駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

121.33美元0.17(0.14%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.34%
3月3.19%
1年11.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      121.33
      0.17
      0.14%
    • 2023/01/27
      121.50
      0.39
      0.32%
    • 2023/01/26
      121.89
      0.21
      0.17%
    • 2023/01/25
      122.10
      0.51
      0.42%
    • 2023/01/24
      121.59
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      121.60
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/20
      121.67
      0.37
      0.30%
    • 2023/01/19
      122.04
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/18
      122.03
      0.77
      0.64%
    • 2023/01/17
      121.26
      0.10
      0.08%
    • 2023/01/16
      121.16
      0.21
      0.17%
    • 2023/01/13
      120.95
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/12
      120.87
      0.63
      0.52%
    • 2023/01/11
      120.24
      0.32
      0.27%
    • 2023/01/10
      119.92
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      119.90
      0.25
      0.21%
    • 2023/01/06
      119.65
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/05
      119.70
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/04
      119.68
      0.61
      0.51%
    • 2023/01/03
      119.07
      0.22
      0.19%
    • 2023/01/02
      118.85
      0.29
      0.25%
    • 2022/12/30
      118.56
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/29
      118.53
      0.07
      0.06%
    • 2022/12/28
      118.60
      0.07
      0.06%
    • 2022/12/27
      118.53
      0.43
      0.36%
    • 2022/12/23
      118.96
      0.26
      0.22%
    • 2022/12/22
      119.22
      0.14
      0.12%
    • 2022/12/21
      119.36
      0.14
      0.12%
    • 2022/12/20
      119.50
      0.36
      0.30%
    • 2022/12/19
      119.86
      0.11
      0.09%

    下載歷史報價