駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

133.34美元0.2(0.15%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.65%
1年8.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      133.34
      0.20
      0.15%
    • 2024/07/25
      133.54
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/24
      133.32
      0.21
      0.16%
    • 2024/07/23
      133.11
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/22
      133.00
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/19
      133.05
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/18
      132.93
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/17
      133.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      133.02
      0.26
      0.20%
    • 2024/07/15
      132.76
      0.17
      0.13%
    • 2024/07/12
      132.59
      0.28
      0.21%
    • 2024/07/11
      132.31
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/10
      132.43
      0.19
      0.14%
    • 2024/07/09
      132.24
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/08
      132.19
      0.21
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      131.98
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/04
      131.85
      0.23
      0.18%
    • 2024/07/03
      131.62
      0.19
      0.15%
    • 2024/07/02
      131.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/01
      131.46
      0.20
      0.15%
    • 2024/06/28
      131.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      131.66
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/26
      131.72
      0.18
      0.14%
    • 2024/06/25
      131.90
      0.24
      0.18%
    • 2024/06/24
      131.66
      0.33
      0.25%
    • 2024/06/21
      131.99
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      0.39%
    • 2024/06/20
      131.48
      0.20
      0.15%
    • 2024/06/19
      131.68
      0.19
      0.14%
    • 2024/06/18
      131.49
      0.15
      0.11%
    • 2024/06/17
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