駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

144.04美元0.06(0.04%)

2025/12/16更新

績效 /

1月0.07%

3月0.43%

1年3.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
144.04
0.06
0.04%
2025/12/15
144.10
0.14
0.10%
2025/12/12
143.96
0.01
0.01%
2025/12/11
143.97
0.15
0.10%
2025/12/10
143.82
0.18
0.13%
2025/12/09
144.00
0.09
0.06%
2025/12/08
144.09
0.33
0.23%
2025/12/05
144.42
0.03
0.02%
2025/12/04
144.45
0.00
0.00%
2025/12/03
144.45
0.19
0.13%
2025/12/02
144.26
0.12
0.08%
2025/12/01
144.38
0.09
0.06%
2025/11/28
144.47
0.03
0.02%
2025/11/27
144.44
0.02
0.01%
2025/11/26
144.46
0.10
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/25
144.36
0.09
0.06%
2025/11/24
144.27
0.00
0.00%
2025/11/21
144.27
0.09
0.06%
2025/11/20
144.18
0.07
0.05%
2025/11/19
144.25
0.06
0.04%
2025/11/18
144.19
0.02
0.01%
2025/11/17
144.21
0.07
0.05%
2025/11/14
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0.31
0.22%
2025/11/13
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2025/11/12
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0.00%
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2025/11/10
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2025/11/07
144.42
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2025/11/06
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2025/11/05
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