駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

139.85美元0.3(0.21%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.35%
1年6.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      139.85
      0.30
      0.21%
    • 2025/05/20
      140.15
      0.34
      0.24%
    • 2025/05/19
      139.81
      0.25
      0.18%
    • 2025/05/16
      140.06
      0.56
      0.40%
    • 2025/05/15
      139.50
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/14
      139.56
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/13
      139.51
      0.12
      0.09%
    • 2025/05/12
      139.63
      0.43
      0.31%
    • 2025/05/08
      140.06
      0.15
      0.11%
    • 2025/05/07
      139.91
      0.16
      0.11%
    • 2025/05/06
      139.75
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/05
      139.76
      0.09
      0.06%
    • 2025/05/02
      139.85
      0.11
      0.08%
    • 2025/04/30
      139.96
      0.02
      0.01%
    • 2025/04/29
      139.94
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      139.91
      0.20
      0.14%
    • 2025/04/25
      140.11
      0.13
      0.09%
    • 2025/04/24
      139.98
      0.13
      0.09%
    • 2025/04/23
      139.85
      0.04
      0.03%
    • 2025/04/22
      139.81
      0.70
      0.50%
    • 2025/04/17
      139.11
      0.08
      0.06%
    • 2025/04/16
      139.03
      0.28
      0.20%
    • 2025/04/15
      138.75
      0.26
      0.19%
    • 2025/04/14
      138.49
      0.07
      0.05%
    • 2025/04/11
      138.42
      0.18
      0.13%
    • 2025/04/10
      138.24
      0.36
      0.26%
    • 2025/04/09
      137.88
      0.26
      0.19%
    • 2025/04/08
      138.14
      0.04
      0.03%
    • 2025/04/07
      138.18
      0.70
      0.50%
    • 2025/04/04
      138.88
      0.13
      0.09%

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