駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

139美元0.09(0.07%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.04%
1年3.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      139.00
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/18
      139.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      139.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      139.11
      0.13
      0.09%
    • 2021/02/15
      139.24
      0.34
      0.24%
    • 2021/02/12
      139.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      139.57
      0.46
      0.33%
    • 2021/02/10
      139.11
      0.33
      0.24%
    • 2021/02/09
      139.44
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/08
      139.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      139.34
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/03
      139.52
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/02
      139.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/01
      139.46
      0.20
      0.14%
    • 2021/01/29
      139.26
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      139.33
      0.24
      0.17%
    • 2021/01/27
      139.57
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/26
      139.68
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/25
      139.75
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/22
      139.63
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/21
      139.75
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/20
      139.70
      0.15
      0.11%
    • 2021/01/19
      139.55
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/18
      139.64
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/15
      139.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      139.69
      0.13
      0.09%
    • 2021/01/13
      139.56
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/12
      139.59
      0.34
      0.24%
    • 2021/01/11
      139.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/08
      139.92
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價