駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

137.71美元0.02(0.02%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.48%
1年1.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      137.71
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/13
      137.73
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/12
      137.71
      0.09
      0.07%
    • 2022/01/11
      137.80
      0.12
      0.09%
    • 2022/01/10
      137.92
      0.13
      0.09%
    • 2022/01/07
      138.05
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/06
      138.04
      0.21
      0.15%
    • 2022/01/05
      138.25
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/04
      138.24
      0.11
      0.08%
    • 2022/01/03
      138.35
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/31
      138.43
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/30
      138.50
      0.12
      0.09%
    • 2021/12/29
      138.62
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/28
      138.60
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/27
      138.66
      0.16
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      138.82
      0.13
      0.09%
    • 2021/12/22
      138.95
      0.30
      0.22%
    • 2021/12/21
      139.25
      0.10
      0.07%
    • 2021/12/20
      139.35
      0.11
      0.08%
    • 2021/12/17
      139.24
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/16
      139.26
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/15
      139.19
      0.31
      0.22%
    • 2021/12/14
      139.50
      0.32
      0.23%
    • 2021/12/13
      139.18
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/10
      139.11
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/09
      139.19
      0.19
      0.14%
    • 2021/12/08
      139.38
      0.17
      0.12%
    • 2021/12/07
      139.21
      0.14
      0.10%
    • 2021/12/06
      139.07
      0.09
      0.07%
    • 2021/12/03
      138.98
      0.19
      0.14%

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