駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

138.78美元0.02(0.01%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.39%
1年7.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      138.78
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/07
      138.80
      0.14
      0.10%
    • 2021/05/06
      138.94
      0.10
      0.07%
    • 2021/05/05
      138.84
      0.13
      0.09%
    • 2021/05/04
      138.71
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/03
      138.67
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/30
      138.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/29
      138.75
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/28
      138.77
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/27
      138.92
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/26
      138.89
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/23
      139.02
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/22
      138.97
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/21
      138.92
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/20
      138.84
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      138.86
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/16
      138.97
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/15
      138.89
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/14
      139.00
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/13
      138.89
      0.45
      0.32%
    • 2021/04/12
      139.34
      0.37
      0.27%
    • 2021/04/09
      138.97
      0.18
      0.13%
    • 2021/04/08
      139.15
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/07
      139.11
      0.24
      0.17%
    • 2021/04/06
      138.87
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/01
      138.75
      0.30
      0.22%
    • 2021/03/31
      138.45
      0.14
      0.10%
    • 2021/03/30
      138.31
      0.40
      0.29%
    • 2021/03/29
      138.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/26
      138.73
      0.14
      0.10%

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