駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

125.54美元0.22(0.18%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.72%
1年10.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      125.54
      0.22
      0.18%
    • 2022/08/11
      125.76
      0.15
      0.12%
    • 2022/08/10
      125.61
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/09
      125.51
      0.19
      0.15%
    • 2022/08/08
      125.70
      0.39
      0.31%
    • 2022/08/05
      126.09
      0.23
      0.18%
    • 2022/08/04
      125.86
      0.13
      0.10%
    • 2022/08/03
      125.73
      0.85
      0.67%
    • 2022/08/02
      126.58
      0.62
      0.49%
    • 2022/08/01
      125.96
      0.37
      0.30%
    • 2022/07/29
      125.59
      0.65
      0.52%
    • 2022/07/28
      124.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      124.94
      0.16
      0.13%
    • 2022/07/26
      125.10
      0.56
      0.45%
    • 2022/07/25
      124.54
      0.48
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      124.06
      1.17
      0.95%
    • 2022/07/21
      122.89
      0.20
      0.16%
    • 2022/07/20
      123.09
      0.56
      0.46%
    • 2022/07/19
      122.53
      0.26
      0.21%
    • 2022/07/18
      122.79
      0.30
      0.24%
    • 2022/07/15
      123.09
      0.48
      0.39%
    • 2022/07/14
      122.61
      0.69
      0.56%
    • 2022/07/13
      123.30
      0.14
      0.11%
    • 2022/07/12
      123.44
      0.92
      0.75%
    • 2022/07/11
      122.52
      0.14
      0.11%
    • 2022/07/08
      122.38
      0.54
      0.44%
    • 2022/07/07
      121.84
      0.17
      0.14%
    • 2022/07/06
      122.01
      0.72
      0.59%
    • 2022/07/05
      121.29
      0.08
      0.07%
    • 2022/07/04
      121.21
      0.26
      0.22%

    下載歷史報價