駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

140.61美元0.04(0.03%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.17%

3月1.32%

1年4.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
140.61
0.04
0.03%
2021/07/30
140.57
0.07
0.05%
2021/07/29
140.50
0.05
0.04%
2021/07/28
140.55
0.14
0.10%
2021/07/27
140.41
0.05
0.04%
2021/07/26
140.36
0.11
0.08%
2021/07/23
140.25
0.09
0.06%
2021/07/22
140.16
0.00
0.00%
2021/07/21
140.16
0.08
0.06%
2021/07/20
140.24
0.20
0.14%
2021/07/19
140.04
0.08
0.06%
2021/07/16
139.96
0.09
0.06%
2021/07/15
139.87
0.24
0.17%
2021/07/14
139.63
0.01
0.01%
2021/07/13
139.64
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
139.65
0.05
0.04%
2021/07/09
139.60
0.19
0.14%
2021/07/08
139.79
0.29
0.21%
2021/07/07
139.50
0.35
0.25%
2021/07/06
139.15
0.03
0.02%
2021/07/05
139.12
0.06
0.04%
2021/07/02
139.18
0.26
0.19%
2021/07/01
138.92
0.02
0.01%
2021/06/30
138.94
0.10
0.07%
2021/06/29
138.84
0.13
0.09%
2021/06/28
138.71
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0.04%
2021/06/25
138.77
0.00
0.00%
2021/06/24
138.77
0.05
0.04%
2021/06/22
138.82
0.16
0.12%
2021/06/21
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