駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

140.61美元0.04(0.03%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.32%
1年4.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      140.61
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/30
      140.57
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/29
      140.50
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/28
      140.55
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/27
      140.41
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/26
      140.36
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/23
      140.25
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/22
      140.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      140.16
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/20
      140.24
      0.20
      0.14%
    • 2021/07/19
      140.04
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/16
      139.96
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/15
      139.87
      0.24
      0.17%
    • 2021/07/14
      139.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      139.64
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      139.65
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/09
      139.60
      0.19
      0.14%
    • 2021/07/08
      139.79
      0.29
      0.21%
    • 2021/07/07
      139.50
      0.35
      0.25%
    • 2021/07/06
      139.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/05
      139.12
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/02
      139.18
      0.26
      0.19%
    • 2021/07/01
      138.92
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      138.94
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/29
      138.84
      0.13
      0.09%
    • 2021/06/28
      138.71
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/25
      138.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      138.77
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/22
      138.82
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/21
      138.98
      0.10
      0.07%

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