駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

130.28美元0.3(0.23%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.72%
1年7.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      130.28
      0.30
      0.23%
    • 2024/04/23
      130.58
      0.45
      0.35%
    • 2024/04/22
      130.13
      0.33
      0.25%
    • 2024/04/19
      130.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/18
      130.50
      0.46
      0.35%
    • 2024/04/17
      130.04
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/16
      130.14
      0.86
      0.66%
    • 2024/04/15
      131.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/12
      131.01
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/11
      130.90
      0.56
      0.43%
    • 2024/04/10
      131.46
      0.24
      0.18%
    • 2024/04/09
      131.22
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/08
      131.00
      0.39
      0.30%
    • 2024/04/05
      131.39
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/04
      131.29
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      131.23
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/02
      131.01
      0.16
      0.12%
    • 2024/03/28
      131.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      131.18
      0.27
      0.21%
    • 2024/03/26
      130.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      130.92
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      130.90
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/21
      130.75
      0.28
      0.22%
    • 2024/03/20
      130.47
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/19
      130.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/18
      130.34
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/15
      130.43
      0.36
      0.28%
    • 2024/03/14
      130.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/13
      130.81
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/12
      130.83
      0.10
      0.08%

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