駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險

131.64美元0.23(0.17%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.93%
1年7.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      131.64
      0.23
      0.17%
    • 2024/06/14
      131.87
      0.66
      0.50%
    • 2024/06/13
      131.21
      0.42
      0.32%
    • 2024/06/12
      130.79
      0.20
      0.15%
    • 2024/06/11
      130.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      130.60
      0.39
      0.30%
    • 2024/06/07
      130.99
      0.27
      0.21%
    • 2024/06/06
      131.26
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/05
      131.23
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/04
      131.15
      0.46
      0.35%
    • 2024/06/03
      130.69
      0.41
      0.32%
    • 2024/05/31
      130.28
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/30
      130.35
      0.24
      0.18%
    • 2024/05/29
      130.59
      0.30
      0.23%
    • 2024/05/28
      130.89
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      130.76
      0.12
      0.09%
    • 2024/05/24
      130.64
      0.22
      0.17%
    • 2024/05/23
      130.86
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/22
      130.91
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/21
      130.99
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/17
      131.08
      0.31
      0.24%
    • 2024/05/16
      131.39
      0.38
      0.29%
    • 2024/05/15
      131.01
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/14
      130.90
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/13
      130.94
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/10
      131.04
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/08
      131.12
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/07
      131.15
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/06
      131.04
      0.53
      0.41%
    • 2024/05/03
      130.51
      0.17
      0.13%

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