景順中國基金A-年配息股 美元

45.82美元0.86(1.91%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.82%
3月6.53%
1年5.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      4.26%
      1.36%
    • 三個月
      6.53%
      15.24%
      3.37%
    • 一年
      5.21%
      21.12%
      6.87%
    • 三年(年度化)
      19.61%
      16.95%
      17.28%
    • 五年(年度化)
      8.38%
      2.65%
      4.27%
    • 十年(年度化)
      1.15%
      0.98%
      0.74%
    • 年初至今
      5.84%
      11.24%
      3.00%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.84%
    基金規模
    217.84百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.78%
    2. 2.已開發亞洲6.71%
    3. 3.英國0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.05%
    2. 2.電訊服務19.81%
    3. 3.金融服務13.29%
    4. 4.工業11.27%
    5. 5.防守性消費10.27%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.95%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.97%
    3. 3.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H6.81%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.30%
    5. 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.69
      -
    • 月報酬標準差
      30.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.78%
    2. 2.已開發亞洲6.71%
    3. 3.英國0.70%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.95%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.97%
    3. 3.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H6.81%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.30%
    5. 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.05%
    2. 2.電訊服務19.81%
    3. 3.金融服務13.29%
    4. 4.工業11.27%
    5. 5.防守性消費10.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.69
      -
    • 月報酬標準差
      30.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -