景順中國基金A-年配息股 美元

55.53美元0.3(0.54%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月9.5%
3月0.85%
1年31.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      9.50%
      9.50%
      9.48%
    • 三個月
      0.85%
      2.42%
      0.32%
    • 一年
      31.29%
      28.35%
      28.86%
    • 三年(年度化)
      5.83%
      3.65%
      0.37%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      1.57%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      3.44%
      4.29%
      4.74%
    • 年初至今
      20.78%
      19.69%
      21.57%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.78%
    基金規模
    284.07百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處 位於中華人民共和國(「中國」)的公司,(ii)註冊辦事處於中 國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司,或(iii) 控股公司,而其所絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華 人民共和國的公司,以實現其目標。 本基金可將合共不超過本基金資產淨值30%的投資於現金與等 同現金、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他實體 所發行股票及股票相關證券,以及中華人民共和國發行機構所 發行債務證券(包括可轉換債券)。 就本投資策略而言,中國指香港特別行政區、中國內地及澳門 特別行政區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.06%
    2. 2.已開發亞洲4.59%
    3. 3.英國0.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.08%
    2. 2.電訊服務18.75%
    3. 3.金融服務13.76%
    4. 4.工業8.19%
    5. 5.健康護理7.10%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.59%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.60%
    3. 3.Meituan Class B6.30%
    4. 4.JD.com Inc ADR4.38%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      20.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.06%
    2. 2.已開發亞洲4.59%
    3. 3.英國0.46%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.59%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.60%
    3. 3.Meituan Class B6.30%
    4. 4.JD.com Inc ADR4.38%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.08%
    2. 2.電訊服務18.75%
    3. 3.金融服務13.76%
    4. 4.工業8.19%
    5. 5.健康護理7.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      20.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -