景順中國基金A-年配息股 美元

80.89美元4.89(6.43%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月19.13%
3月20.02%
1年5.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      12.96%
      -
      -
    • 一個月
      19.13%
      0.10%
      15.18%
    • 三個月
      20.02%
      2.27%
      14.38%
    • 一年
      5.78%
      27.39%
      6.50%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      10.36%
      6.01%
    • 五年(年度化)
      7.58%
      16.59%
      10.98%
    • 十年(年度化)
      3.81%
      7.71%
      5.23%
    • 年初至今
      21.19%
      1.83%
      12.26%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.19%
    基金規模
    472.81百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處 位於中華人民共和國(「中國」)的公司,(ii)註冊辦事處於中 國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司,或(iii) 控股公司,而其所絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華 人民共和國的公司,以實現其目標。 本基金可將合共不超過本基金資產淨值30%的投資於現金與等 同現金、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他實體 所發行股票及股票相關證券,以及中華人民共和國發行機構所 發行債務證券(包括可轉換債券)。 就本投資策略而言,中國指香港特別行政區、中國內地及澳門 特別行政區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.58%
    2. 2.已開發亞洲3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.83%
    2. 2.電訊服務22.66%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.金融服務10.23%
    5. 5.工業9.97%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.73%
    2. 2.Meituan7.24%
    3. 3.JD.com Inc ADR7.12%
    4. 4.NetEase Inc ADR5.98%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.58%
    2. 2.已開發亞洲3.22%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.73%
    2. 2.Meituan7.24%
    3. 3.JD.com Inc ADR7.12%
    4. 4.NetEase Inc ADR5.98%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.83%
    2. 2.電訊服務22.66%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.金融服務10.23%
    5. 5.工業9.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -