景順中國基金A-年配息股 美元

91.91美元0.23(0.25%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月6.94%
3月9.58%
1年37.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      6.94%
      6.28%
      1.54%
    • 三個月
      9.58%
      0.43%
      5.32%
    • 一年
      37.65%
      43.61%
      46.42%
    • 三年(年度化)
      5.01%
      8.25%
      8.94%
    • 五年(年度化)
      12.43%
      16.09%
      14.62%
    • 十年(年度化)
      5.39%
      7.26%
      6.13%
    • 年初至今
      4.70%
      0.43%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.70%
    基金規模
    470.21百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處 位於中華人民共和國(「中國」)的公司,(ii)註冊辦事處於中 國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司,或(iii) 控股公司,而其所絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華 人民共和國的公司,以實現其目標。 本基金可將合共不超過本基金資產淨值30%的投資於現金與等 同現金、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他實體 所發行股票及股票相關證券,以及中華人民共和國發行機構所 發行債務證券(包括可轉換債券)。 就本投資策略而言,中國指香港特別行政區、中國內地及澳門 特別行政區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.88%
    2. 2.已開發亞洲2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.99%
    2. 2.電訊服務19.89%
    3. 3.健康護理13.02%
    4. 4.金融服務11.98%
    5. 5.防守性消費9.37%
    前五大持股
    1. 1.JD.com Inc ADR7.69%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.13%
    3. 3.NetEase Inc ADR5.98%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.95%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.88%
    2. 2.已開發亞洲2.38%
    前五大持股
    1. 1.JD.com Inc ADR7.69%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.13%
    3. 3.NetEase Inc ADR5.98%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.95%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.99%
    2. 2.電訊服務19.89%
    3. 3.健康護理13.02%
    4. 4.金融服務11.98%
    5. 5.防守性消費9.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -