景順中國新世代基金A-年配息股 美元

54.00美元0.83(1.56%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.7%
3月5.35%
1年19.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      4.26%
      0.14%
    • 三個月
      5.35%
      15.24%
      1.27%
    • 一年
      19.17%
      21.12%
      21.72%
    • 三年(年度化)
      2.29%
      16.95%
      1.75%
    • 五年(年度化)
      6.00%
      2.65%
      2.74%
    • 十年(年度化)
      1.28%
      0.98%
      0.41%
    • 年初至今
      11.74%
      11.24%
      11.96%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.74%
    基金規模
    240.03百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(至少為本基金資產淨值的70%)投資於以下公司的股票或股票相關證券:(i)註冊辦事處位於中華人民共和國(「中國」)的公司,(ii)註冊辦事處設於中國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司,或(iii)控股公司,而其絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華人民共和國的公司,以實現其目標。本基金可將其最多40%的資產淨值透過互聯互通投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國A股。本基金最高達50%的資產淨值可透過互聯互通、參與票據、股票掛鉤票據或類似聯接產品或安排投資於中國A股及中國B股。本基金可將其最多40%的資產淨值投資於在深圳證券交易所創業板或中小企業板上市的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.82%
    2. 2.已開發亞洲5.07%
    3. 3.英國0.86%
    4. 4.日本0.31%
    5. 5.美國0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.98%
    2. 2.金融服務20.25%
    3. 3.電訊服務15.66%
    4. 4.科技11.71%
    5. 5.工業5.06%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.74%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.83%
    3. 3.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H6.34%
    4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.30%
    5. 5.Xiaomi Corp Class B5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      32.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.82%
    2. 2.已開發亞洲5.07%
    3. 3.英國0.86%
    4. 4.日本0.31%
    5. 5.美國0.30%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.74%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.83%
    3. 3.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H6.34%
    4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.30%
    5. 5.Xiaomi Corp Class B5.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.98%
    2. 2.金融服務20.25%
    3. 3.電訊服務15.66%
    4. 4.科技11.71%
    5. 5.工業5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      32.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -