景順中國基金A-年配息股 美元

89.11美元0.94(1.07%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.49%
3月21.83%
1年29.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      89.11
      0.94
      1.07%
    • 2021/05/11
      88.17
      1.93
      2.14%
    • 2021/05/10
      90.10
      0.40
      0.44%
    • 2021/05/07
      90.50
      0.62
      0.68%
    • 2021/05/06
      91.12
      0.82
      0.89%
    • 2021/05/05
      91.94
      0.84
      0.91%
    • 2021/05/04
      92.78
      0.44
      0.47%
    • 2021/05/03
      93.22
      0.99
      1.05%
    • 2021/04/30
      94.21
      1.50
      1.57%
    • 2021/04/29
      95.71
      0.69
      0.73%
    • 2021/04/28
      95.02
      0.62
      0.66%
    • 2021/04/27
      94.40
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/26
      94.44
      0.43
      0.45%
    • 2021/04/23
      94.87
      1.44
      1.54%
    • 2021/04/22
      93.43
      0.94
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      92.49
      0.80
      0.86%
    • 2021/04/20
      93.29
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/19
      93.37
      1.46
      1.59%
    • 2021/04/16
      91.91
      0.23
      0.25%
    • 2021/04/15
      91.68
      0.43
      0.47%
    • 2021/04/14
      92.11
      1.19
      1.31%
    • 2021/04/13
      90.92
      0.47
      0.51%
    • 2021/04/12
      91.39
      2.13
      2.28%
    • 2021/04/09
      93.52
      0.70
      0.74%
    • 2021/04/08
      94.22
      1.03
      1.08%
    • 2021/04/07
      95.25
      0.39
      0.41%
    • 2021/04/06
      94.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/01
      94.85
      1.40
      1.50%
    • 2021/03/31
      93.45
      0.36
      0.38%
    • 2021/03/30
      93.81
      0.80
      0.86%

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