景順中國新世代基金A-年配息股 美元

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2024/12/20更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      47.93
      0.28
      0.58%
    • 2024/12/19
      48.21
      0.12
      0.25%
    • 2024/12/18
      48.33
      0.38
      0.79%
    • 2024/12/17
      47.95
      0.20
      0.42%
    • 2024/12/16
      48.15
      0.71
      1.45%
    • 2024/12/13
      48.86
      0.61
      1.23%
    • 2024/12/12
      49.47
      0.29
      0.59%
    • 2024/12/11
      49.18
      0.50
      1.01%
    • 2024/12/10
      49.68
      0.86
      1.70%
    • 2024/12/09
      50.54
      2.16
      4.47%
    • 2024/12/06
      48.38
      0.73
      1.53%
    • 2024/12/05
      47.65
      0.44
      0.92%
    • 2024/12/04
      48.09
      0.08
      0.17%
    • 2024/12/03
      48.17
      0.43
      0.90%
    • 2024/12/02
      47.74
      0.29
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      47.45
      0.28
      0.59%
    • 2024/11/28
      47.17
      0.42
      0.88%
    • 2024/11/27
      47.59
      0.80
      1.71%
    • 2024/11/26
      46.79
      0.07
      0.15%
    • 2024/11/25
      46.72
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/22
      46.75
      1.12
      2.34%
    • 2024/11/21
      47.87
      0.23
      0.48%
    • 2024/11/20
      48.10
      0.26
      0.54%
    • 2024/11/19
      47.84
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/18
      47.80
      0.09
      0.19%
    • 2024/11/15
      47.71
      0.06
      0.13%
    • 2024/11/14
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      1.95%
    • 2024/11/13
      48.72
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/12
      48.78
      1.45
      2.89%
    • 2024/11/11
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