景順中國新世代基金A-年配息股 美元

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2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      42.63
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/25
      42.68
      0.73
      1.68%
    • 2024/07/24
      43.41
      0.28
      0.64%
    • 2024/07/23
      43.69
      0.51
      1.15%
    • 2024/07/22
      44.20
      0.67
      1.54%
    • 2024/07/19
      43.53
      0.85
      1.92%
    • 2024/07/18
      44.38
      0.10
      0.23%
    • 2024/07/17
      44.48
      0.11
      0.25%
    • 2024/07/16
      44.59
      0.66
      1.46%
    • 2024/07/15
      45.25
      0.57
      1.24%
    • 2024/07/12
      45.82
      0.86
      1.91%
    • 2024/07/11
      44.96
      0.47
      1.06%
    • 2024/07/10
      44.49
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/09
      44.41
      0.19
      0.43%
    • 2024/07/08
      44.22
      0.54
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      44.76
      0.25
      0.56%
    • 2024/07/04
      45.01
      0.45
      1.01%
    • 2024/07/03
      44.56
      0.36
      0.81%
    • 2024/07/02
      44.20
      0.06
      0.14%
    • 2024/07/01
      44.26
      0.23
      0.52%
    • 2024/06/28
      44.49
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/27
      44.57
      0.53
      1.18%
    • 2024/06/26
      45.10
      0.12
      0.27%
    • 2024/06/25
      45.22
      0.16
      0.36%
    • 2024/06/24
      45.06
      0.14
      0.31%
    • 2024/06/21
      44.92
      0.70
      1.53%
    • 2024/06/20
      45.62
      0.22
      0.48%
    • 2024/06/19
      45.84
      0.93
      2.07%
    • 2024/06/18
      44.91
      0.23
      0.51%
    • 2024/06/17
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