景順中國基金A-年配息股 美元

52.97美元1.75(3.42%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月19.9%
3月2.36%
1年27.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      52.97
      1.75
      3.42%
    • 2022/12/07
      51.22
      1.43
      2.72%
    • 2022/12/06
      52.65
      0.67
      1.26%
    • 2022/12/05
      53.32
      2.74
      5.42%
    • 2022/12/02
      50.58
      0.12
      0.24%
    • 2022/12/01
      50.46
      0.64
      1.29%
    • 2022/11/30
      49.82
      1.25
      2.57%
    • 2022/11/29
      48.57
      2.86
      6.26%
    • 2022/11/28
      45.71
      0.40
      0.87%
    • 2022/11/25
      46.11
      0.50
      1.07%
    • 2022/11/24
      46.61
      0.23
      0.50%
    • 2022/11/23
      46.38
      0.24
      0.52%
    • 2022/11/22
      46.14
      0.98
      2.08%
    • 2022/11/21
      47.12
      1.14
      2.36%
    • 2022/11/18
      48.26
      0.24
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      48.02
      0.95
      1.94%
    • 2022/11/16
      48.97
      0.24
      0.49%
    • 2022/11/15
      49.21
      2.35
      5.02%
    • 2022/11/14
      46.86
      0.73
      1.58%
    • 2022/11/11
      46.13
      3.75
      8.85%
    • 2022/11/10
      42.38
      1.09
      2.51%
    • 2022/11/09
      43.47
      0.71
      1.61%
    • 2022/11/08
      44.18
      0.46
      1.03%
    • 2022/11/07
      44.64
      0.78
      1.78%
    • 2022/11/04
      43.86
      2.76
      6.72%
    • 2022/11/03
      41.10
      1.34
      3.16%
    • 2022/11/02
      42.44
      3.60
      9.27%
    • 2022/10/31
      38.84
      0.45
      1.15%
    • 2022/10/28
      39.29
      1.88
      4.57%
    • 2022/10/27
      41.17
      0.22
      0.54%

    下載歷史報價