景順中國基金A-年配息股 美元

46.21美元0.77(1.64%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.67%
3月9.79%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      46.21
      0.77
      1.64%
    • 2024/05/28
      46.98
      0.18
      0.38%
    • 2024/05/27
      47.16
      0.56
      1.20%
    • 2024/05/24
      46.60
      0.65
      1.38%
    • 2024/05/23
      47.25
      0.78
      1.62%
    • 2024/05/22
      48.03
      0.21
      0.44%
    • 2024/05/21
      48.24
      0.87
      1.77%
    • 2024/05/17
      49.11
      0.41
      0.84%
    • 2024/05/16
      48.70
      0.78
      1.63%
    • 2024/05/15
      47.92
      0.12
      0.25%
    • 2024/05/14
      48.04
      0.15
      0.31%
    • 2024/05/13
      47.89
      0.28
      0.59%
    • 2024/05/10
      47.61
      1.67
      3.64%
    • 2024/05/08
      45.94
      0.65
      1.40%
    • 2024/05/07
      46.59
      0.53
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      47.12
      0.63
      1.36%
    • 2024/05/03
      46.49
      0.90
      1.97%
    • 2024/05/02
      45.59
      0.68
      1.51%
    • 2024/04/30
      44.91
      0.10
      0.22%
    • 2024/04/29
      45.01
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/26
      45.03
      0.79
      1.79%
    • 2024/04/25
      44.24
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/24
      44.31
      1.03
      2.38%
    • 2024/04/23
      43.28
      0.52
      1.22%
    • 2024/04/22
      42.76
      0.32
      0.75%
    • 2024/04/19
      42.44
      0.19
      0.45%
    • 2024/04/18
      42.63
      0.32
      0.76%
    • 2024/04/17
      42.31
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/16
      42.28
      0.56
      1.31%
    • 2024/04/15
      42.84
      0.17
      0.40%

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