景順中國基金A-年配息股 美元

75.28美元6.08(7.47%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月19.17%
3月20.25%
1年5.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      75.28
      6.08
      7.47%
    • 2021/07/26
      81.36
      5.92
      6.78%
    • 2021/07/23
      87.28
      0.97
      1.10%
    • 2021/07/22
      88.25
      0.93
      1.07%
    • 2021/07/21
      87.32
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/20
      87.26
      0.79
      0.90%
    • 2021/07/19
      88.05
      1.43
      1.60%
    • 2021/07/16
      89.48
      0.24
      0.27%
    • 2021/07/15
      89.72
      0.28
      0.31%
    • 2021/07/14
      89.44
      0.57
      0.64%
    • 2021/07/13
      88.87
      0.66
      0.75%
    • 2021/07/12
      88.21
      1.59
      1.84%
    • 2021/07/09
      86.62
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/08
      86.52
      2.57
      2.89%
    • 2021/07/07
      89.09
      0.62
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      89.71
      0.57
      0.63%
    • 2021/07/05
      90.28
      1.07
      1.17%
    • 2021/07/02
      91.35
      2.56
      2.73%
    • 2021/07/01
      93.91
      0.19
      0.20%
    • 2021/06/30
      93.72
      0.25
      0.27%
    • 2021/06/29
      93.47
      0.51
      0.54%
    • 2021/06/28
      93.98
      0.85
      0.91%
    • 2021/06/25
      93.13
      1.88
      2.06%
    • 2021/06/24
      91.25
      1.23
      1.37%
    • 2021/06/22
      90.02
      0.41
      0.45%
    • 2021/06/21
      90.43
      0.72
      0.79%
    • 2021/06/18
      91.15
      1.22
      1.36%
    • 2021/06/17
      89.93
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/16
      90.04
      2.02
      2.19%
    • 2021/06/15
      92.06
      0.01
      0.01%

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