景順中國基金A-年配息股 美元

103.04美元4.07(3.8%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.16%
3月11.72%
1年44.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      103.04
      4.07
      3.80%
    • 2021/02/25
      107.11
      0.52
      0.49%
    • 2021/02/19
      113.12
      0.57
      0.50%
    • 2021/02/18
      113.69
      2.01
      1.74%
    • 2021/02/17
      115.70
      0.72
      0.63%
    • 2021/02/16
      114.98
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/15
      115.02
      1.03
      0.90%
    • 2021/02/12
      113.99
      0.37
      0.33%
    • 2021/02/11
      113.62
      0.73
      0.65%
    • 2021/02/10
      112.89
      2.53
      2.29%
    • 2021/02/09
      110.36
      0.77
      0.70%
    • 2021/02/08
      109.59
      1.45
      1.34%
    • 2021/02/05
      108.14
      0.54
      0.50%
    • 2021/02/04
      107.60
      0.56
      0.52%
    • 2021/02/03
      108.16
      1.15
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      107.01
      2.48
      2.37%
    • 2021/02/01
      104.53
      0.64
      0.62%
    • 2021/01/29
      103.89
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/28
      103.95
      2.95
      2.76%
    • 2021/01/27
      106.90
      0.61
      0.57%
    • 2021/01/26
      107.51
      1.29
      1.19%
    • 2021/01/25
      108.80
      1.55
      1.45%
    • 2021/01/22
      107.25
      0.36
      0.34%
    • 2021/01/21
      107.61
      1.41
      1.33%
    • 2021/01/20
      106.20
      2.99
      2.90%
    • 2021/01/19
      103.21
      0.64
      0.62%
    • 2021/01/18
      102.57
      0.92
      0.91%
    • 2021/01/15
      101.65
      0.26
      0.26%
    • 2021/01/14
      101.91
      0.51
      0.50%
    • 2021/01/13
      101.40
      0.31
      0.31%

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