景順中國基金A-年配息股 美元

41.91美元0.73(1.71%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月4.54%
3月5.77%
1年18.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      41.91
      0.73
      1.71%
    • 2024/02/27
      42.64
      0.17
      0.40%
    • 2024/02/26
      42.47
      0.22
      0.52%
    • 2024/02/23
      42.69
      0.03
      0.07%
    • 2024/02/22
      42.66
      0.63
      1.50%
    • 2024/02/21
      42.03
      0.32
      0.77%
    • 2024/02/20
      41.71
      0.24
      0.58%
    • 2024/02/19
      41.47
      0.38
      0.91%
    • 2024/02/16
      41.85
      0.77
      1.87%
    • 2024/02/15
      41.08
      0.18
      0.44%
    • 2024/02/14
      40.90
      0.19
      0.46%
    • 2024/02/13
      41.09
      0.56
      1.38%
    • 2024/02/12
      40.53
      0.23
      0.57%
    • 2024/02/09
      40.30
      0.21
      0.52%
    • 2024/02/08
      40.51
      0.61
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      41.12
      0.48
      1.18%
    • 2024/02/06
      40.64
      1.51
      3.86%
    • 2024/02/05
      39.13
      0.08
      0.21%
    • 2024/02/02
      39.05
      0.44
      1.11%
    • 2024/02/01
      39.49
      0.60
      1.54%
    • 2024/01/31
      38.89
      0.43
      1.09%
    • 2024/01/30
      39.32
      1.36
      3.34%
    • 2024/01/29
      40.68
      0.11
      0.27%
    • 2024/01/26
      40.79
      0.81
      1.95%
    • 2024/01/25
      41.60
      0.43
      1.04%
    • 2024/01/24
      41.17
      1.59
      4.02%
    • 2024/01/23
      39.58
      0.68
      1.75%
    • 2024/01/22
      38.90
      0.82
      2.06%
    • 2024/01/19
      39.72
      0.44
      1.10%
    • 2024/01/18
      40.16
      0.42
      1.06%

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