景順中國基金A-年配息股 美元

46.03美元0.88(1.95%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.54%
3月2.6%
1年2.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      46.03
      0.88
      1.95%
    • 2023/09/28
      45.15
      0.50
      1.10%
    • 2023/09/27
      45.65
      0.30
      0.66%
    • 2023/09/26
      45.35
      0.57
      1.24%
    • 2023/09/25
      45.92
      0.48
      1.03%
    • 2023/09/22
      46.40
      1.06
      2.34%
    • 2023/09/21
      45.34
      0.75
      1.63%
    • 2023/09/20
      46.09
      0.52
      1.12%
    • 2023/09/19
      46.61
      0.04
      0.09%
    • 2023/09/18
      46.65
      0.48
      1.02%
    • 2023/09/15
      47.13
      0.29
      0.62%
    • 2023/09/14
      46.84
      0.07
      0.15%
    • 2023/09/13
      46.77
      0.18
      0.38%
    • 2023/09/12
      46.95
      0.17
      0.36%
    • 2023/09/11
      47.12
      0.45
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      46.67
      0.51
      1.08%
    • 2023/09/07
      47.18
      0.65
      1.36%
    • 2023/09/06
      47.83
      0.31
      0.64%
    • 2023/09/05
      48.14
      0.75
      1.53%
    • 2023/09/04
      48.89
      1.28
      2.69%
    • 2023/09/01
      47.61
      0.05
      0.11%
    • 2023/08/31
      47.56
      0.07
      0.15%
    • 2023/08/30
      47.63
      0.09
      0.19%
    • 2023/08/29
      47.72
      1.16
      2.49%
    • 2023/08/28
      46.56
      0.44
      0.95%
    • 2023/08/25
      46.12
      0.82
      1.75%
    • 2023/08/24
      46.94
      1.15
      2.51%
    • 2023/08/23
      45.79
      0.07
      0.15%
    • 2023/08/22
      45.86
      0.43
      0.95%
    • 2023/08/21
      45.43
      0.90
      1.94%

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