施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

30.63歐元0.15(0.5%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.99%
3月1.64%
1年1.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.99%
      -
      1.67%
    • 三個月
      1.64%
      -
      0.79%
    • 一年
      1.54%
      -
      2.96%
    • 三年(年度化)
      4.42%
      -
      3.90%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      -
      1.68%
    • 十年(年度化)
      2.15%
      -
      1.88%
    • 年初至今
      2.57%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    1,469.11百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4162%6.28%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1263%4.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.1452%3.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.283%3.70%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1398%3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.4162%6.28%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1263%4.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.1452%3.71%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.283%3.70%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1398%3.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -