施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

26.98歐元0.01(0.04%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.18%
3月10.32%
1年10.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      -
      2.36%
    • 三個月
      10.32%
      -
      5.86%
    • 一年
      10.59%
      -
      4.05%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      -
      0.39%
    • 五年(年度化)
      0.77%
      -
      0.43%
    • 十年(年度化)
      0.71%
      -
      0.81%
    • 年初至今
      14.06%
      -
      7.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.06%
    基金規模
    1,186.21百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2211.49%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.4305%7.30%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 225.80%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.961%5.05%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1446%3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      6.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2211.49%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.4305%7.30%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 225.80%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.961%5.05%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1446%3.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      6.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -