施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

24.08歐元0.02(0.06%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.19%
1年3.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      0.51%
    • 三個月
      0.19%
      -
      0.37%
    • 一年
      3.22%
      -
      2.72%
    • 三年(年度化)
      0.47%
      -
      0.94%
    • 五年(年度化)
      3.60%
      -
      1.34%
    • 十年(年度化)
      0.35%
      -
      0.40%
    • 年初至今
      0.63%
      -
      0.44%
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    基金總覽

    基金組別
    環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    343.90百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.46%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.63%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.60%
    4. 4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.56%
    5. 5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.54%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    風險評估
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    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.63%
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      0.01
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    • 月報酬標準差
      5.55
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