施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動
23.80歐元0.02(0.08%)
2025/07/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.34%--
- 一個月0.30%-0.46%
- 三個月2.18%-1.19%
- 一年1.17%-1.24%
- 三年(年度化)2.82%-0.69%
- 五年(年度化)3.59%-1.18%
- 十年(年度化)0.62%-0.17%
- 年初至今1.03%-1.58%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.03%
基金規模
371.15百萬截至 2025-07-11
成立時間
2011-09-07
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Euro Bobl Future Sept 2513.64%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.89%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.83%
- 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 257.09%
- 5.10 Year Treasury Note Future Sept 254.10%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.18-
- 月報酬標準差8.01-
- 月報酬夏普值-0.61-
查無資料
- 1.Euro Bobl Future Sept 2513.64%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.89%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.83%
- 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 257.09%
- 5.10 Year Treasury Note Future Sept 254.10%
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風險概要（三年）
項目
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- 月報酬平均數（算數）-0.18-
- 月報酬標準差8.01-
- 月報酬夏普值-0.61-
基金篩選
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