施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

24.43歐元0.13(0.52%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.32%
1年1.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      -
      0.71%
    • 三個月
      2.32%
      -
      2.18%
    • 一年
      1.23%
      -
      2.16%
    • 三年(年度化)
      6.58%
      -
      3.22%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      -
      0.72%
    • 十年(年度化)
      0.22%
      -
      0.24%
    • 年初至今
      0.56%
      -
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    504.68百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.73%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.46%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.38%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 243.10%
    5. 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 246.73%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.46%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M6.38%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 243.10%
    5. 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M2.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -