施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

25.47歐元0.16(0.62%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.88%
3月6.13%
1年19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      -
      2.86%
    • 三個月
      6.13%
      -
      5.01%
    • 一年
      19.00%
      -
      12.60%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      -
      1.44%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      -
      0.48%
    • 十年(年度化)
      0.01%
      -
      0.23%
    • 年初至今
      18.55%
      -
      12.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.55%
    基金規模
    912.34百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.1517%4.93%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1413%4.92%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.0079%4.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4515%4.14%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Sept 223.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.1517%4.93%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1413%4.92%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.0079%4.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4515%4.14%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Sept 223.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -