施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

23.92歐元0.02(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.78%
1年5.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      -
      0.38%
    • 三個月
      2.78%
      -
      1.74%
    • 一年
      5.91%
      -
      4.13%
    • 三年(年度化)
      6.98%
      -
      4.06%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      -
      0.98%
    • 十年(年度化)
      0.06%
      -
      0.22%
    • 年初至今
      3.21%
      -
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.21%
    基金規模
    643.86百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec138.33%
    2. 2.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.19%
    3. 3.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.15%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4804%3.83%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1476%3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec138.33%
    2. 2.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.19%
    3. 3.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.15%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4804%3.83%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1476%3.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -