施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

24.07歐元0.09(0.36%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.77%
3月0.06%
1年0.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      -
      1.53%
    • 三個月
      0.06%
      -
      0.91%
    • 一年
      0.54%
      -
      2.10%
    • 三年(年度化)
      6.46%
      -
      2.65%
    • 五年(年度化)
      3.13%
      -
      0.78%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      -
      0.01%
    • 年初至今
      1.41%
      -
      1.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.41%
    基金規模
    419.74百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 258.82%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.01%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.91%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 255.64%
    5. 5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      8.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 258.82%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.01%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.91%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 255.64%
    5. 5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M2.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      8.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -

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