施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

25.09歐元0.01(0.06%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.52%
1年15.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      -
      0.87%
    • 三個月
      0.52%
      -
      0.34%
    • 一年
      15.29%
      -
      10.25%
    • 三年(年度化)
      1.67%
      -
      0.13%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      -
      0.27%
    • 十年(年度化)
      0.30%
      -
      0.05%
    • 年初至今
      1.20%
      -
      0.99%
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    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    774.66百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，與通脹連繫的債券組合，以提供資本增值和收益。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 235.60%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 234.67%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.471%4.46%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.4624%4.31%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1343%4.04%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    風險評估
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    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 235.60%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 234.67%
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    4. 4.United States Treasury Notes 0.4624%4.31%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1343%4.04%
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      9.11
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