施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

23.80歐元0.02(0.08%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.18%
1年1.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      0.46%
    • 三個月
      2.18%
      -
      1.19%
    • 一年
      1.17%
      -
      1.24%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      -
      0.69%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      -
      1.18%
    • 十年(年度化)
      0.62%
      -
      0.17%
    • 年初至今
      1.03%
      -
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    371.15百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2011-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 2513.64%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.89%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.83%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 257.09%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 254.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 2513.64%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.89%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.83%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 257.09%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 254.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -