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股市VIP 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動
23.92歐元0.02(0.08%)
2023/09/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.79%--
- 一個月0.33%-0.38%
- 三個月2.78%-1.74%
- 一年5.91%-4.13%
- 三年(年度化)6.98%-4.06%
- 五年(年度化)2.38%-0.98%
- 十年(年度化)0.06%-0.22%
- 年初至今3.21%-1.44%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.21%
基金規模
643.86百萬截至 2023-09-22
成立時間
2011-09-07
晨星評等
-
投資策略
基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，與通脹連繫的債券組合，以提供資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.US 5 Year Note (CBT) Dec138.33%
- 2.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.19%
- 3.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.15%
- 4.United States Treasury Notes 0.4804%3.83%
- 5.United States Treasury Notes 0.1476%3.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.52-
- 月報酬標準差8.80-
- 月報酬夏普值-0.75-
查無資料
- 1.US 5 Year Note (CBT) Dec138.33%
- 2.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.19%
- 3.Swap/09/23/2027/P:USD 2.77770 /R:USD/USCPI/1M4.15%
- 4.United States Treasury Notes 0.4804%3.83%
- 5.United States Treasury Notes 0.1476%3.50%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.52-
- 月報酬標準差8.80-
- 月報酬夏普值-0.75-
基金篩選
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