新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.75離岸人民幣0.01(0.18%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.71%
1年1.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      1.20%
      -
    • 三個月
      1.71%
      5.39%
      -
    • 一年
      1.92%
      1.72%
      -
    • 三年(年度化)
      7.26%
      7.33%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      -
    • 年初至今
      1.73%
      3.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.73%
    基金規模
    52.78百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.86%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%8.84%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 5.875%8.67%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.36%
    5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      16.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.86%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%8.84%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 5.875%8.67%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.36%
    5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      16.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -

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