新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.53離岸人民幣0.07(1.03%)

2024/12/19更新

績效 /

1月1.46%

3月5.52%

1年3.86%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.41%
-
-
一個月
1.46%
1.20%
-
三個月
5.52%
5.39%
-
一年
3.86%
1.72%
-
三年(年度化)
8.26%
7.33%
-
五年(年度化)
-
1.64%
-
十年(年度化)
-
0.66%
-
年初至今
4.47%
3.38%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

新光證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

4.47%

基金規模

52.66百萬截至 2024-11-30

成立時間

2021-08-20

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.86%
2.Mexico City Airport Trust 5.5%8.84%
3.Ecopetrol S.A. 5.875%8.67%
4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.36%
5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.25%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.86
-
月報酬標準差
16.73
-
月報酬夏普值
-0.86
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.86%
2.Mexico City Airport Trust 5.5%8.84%
3.Ecopetrol S.A. 5.875%8.67%
4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.36%
5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.25%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.86
-
月報酬標準差
16.73
-
月報酬夏普值
-0.86
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