新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.43離岸人民幣0(0.05%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.66%
1年0.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      1.20%
      -
    • 三個月
      1.66%
      5.39%
      -
    • 一年
      0.91%
      1.72%
      -
    • 三年(年度化)
      1.72%
      7.33%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      -
    • 年初至今
      1.53%
      3.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    52.22百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad 6.264%9.31%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%9.29%
    3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%9.13%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%9.12%
    5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad 6.264%9.31%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%9.29%
    3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%9.13%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%9.12%
    5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%9.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -