新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.52離岸人民幣0.02(0.23%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.88%
1年5.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      1.20%
      -
    • 三個月
      2.88%
      5.39%
      -
    • 一年
      5.28%
      1.72%
      -
    • 三年(年度化)
      0.35%
      7.33%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      -
    • 年初至今
      1.00%
      3.38%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    基金公司/總代理人
    台新證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    32.59百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.cash35.70%
    2. 2.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.9.54%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 5.5%9.44%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.11%
    5. 5.Colombia (Republic Of) 3.875%7.42%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      12.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.cash35.70%
    2. 2.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.9.54%
    3. 3.Mexico City Airport Trust 5.5%9.44%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.11%
    5. 5.Colombia (Republic Of) 3.875%7.42%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      12.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    風險評估
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