法巴巴西股票基金/年配

46.99美元0.33(0.71%)

2026/01/15更新

績效 /

1月0.77%

3月13.5%

1年48.1%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.11%
-
-
一個月
0.77%
-
2.29%
三個月
13.50%
-
16.69%
一年
48.10%
-
53.44%
三年(年度化)
6.67%
-
9.94%
五年(年度化)
0.27%
-
3.24%
十年(年度化)
7.74%
-
11.03%
年初至今
3.25%
-
3.53%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

巴西股票

基金公司/總代理人

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.25%

基金規模

97.64百萬截至 2026-01-15

成立時間

2006-12-12

晨星評等

-

投資策略

主要投資於巴西股票，以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在巴西設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及／或等同於股票的證券。其餘資產（即其資產的最多25%）可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具，亦可將資產不多於15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於10%投資於UCITS或UCI。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲97.06%

前五大大行業比重

1.金融服務29.88%
2.公用20.70%
3.基本物料10.50%
4.工業8.57%
5.電訊服務7.76%

前五大持股

1.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred8.68%
2.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A8.28%
3.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo7.50%
4.Equatorial SA5.94%
5.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.89%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.75
-
月報酬標準差
22.80
-
月報酬夏普值
0.18
-

投資區域

1.拉丁美洲97.06%

前五大持股

1.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred8.68%
2.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A8.28%
3.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo7.50%
4.Equatorial SA5.94%
5.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.89%

前五大大行業比重

1.金融服務29.88%
2.公用20.70%
3.基本物料10.50%
4.工業8.57%
5.電訊服務7.76%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.75
-
月報酬標準差
22.80
-
月報酬夏普值
0.18
-

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