法巴巴西股票基金/年配

50.54美元1.46(2.98%)

2026/01/22更新

績效 /

1月14.16%

3月18.83%

1年55.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
50.54
1.46
2.98%
2026/01/21
49.08
1.80
3.81%
2026/01/20
47.28
0.39
0.83%
2026/01/19
46.89
0.21
0.45%
2026/01/16
46.68
0.31
0.66%
2026/01/15
46.99
0.33
0.71%
2026/01/14
46.66
0.47
1.02%
2026/01/13
46.19
0.73
1.56%
2026/01/12
46.92
0.38
0.80%
2026/01/09
47.30
0.36
0.77%
2026/01/08
46.94
0.38
0.82%
2026/01/07
46.56
0.72
1.52%
2026/01/06
47.28
0.69
1.48%
2026/01/05
46.59
0.81
1.77%
2026/01/02
45.78
0.27
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
45.51
0.07
0.15%
2025/12/30
45.44
0.67
1.50%
2025/12/29
44.77
0.28
0.62%
2025/12/23
45.05
0.78
1.76%
2025/12/22
44.27
0.42
0.94%
2025/12/19
44.69
0.16
0.36%
2025/12/18
44.53
0.41
0.93%
2025/12/17
44.12
0.88
1.96%
2025/12/16
45.00
1.63
3.50%
2025/12/15
46.63
0.57
1.24%
2025/12/12
46.06
0.40
0.88%
2025/12/11
45.66
0.62
1.38%
2025/12/10
45.04
0.10
0.22%
2025/12/09
45.14
0.01
0.02%
2025/12/08
45.13
0.41
0.90%

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