法巴巴西股票基金/年配 (美元)

39.93美元0.2(0.5%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月5.41%
3月7.24%
1年9.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      39.93
      0.20
      0.50%
    • 2024/07/10
      39.73
      0.44
      1.12%
    • 2024/07/09
      39.29
      0.52
      1.34%
    • 2024/07/08
      38.77
      0.11
      0.29%
    • 2024/07/05
      38.66
      0.14
      0.36%
    • 2024/07/04
      38.52
      0.86
      2.28%
    • 2024/07/03
      37.66
      1.00
      2.73%
    • 2024/07/02
      36.66
      0.47
      1.27%
    • 2024/07/01
      37.13
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/28
      37.17
      0.38
      1.01%
    • 2024/06/27
      37.55
      0.20
      0.54%
    • 2024/06/26
      37.35
      0.40
      1.06%
    • 2024/06/25
      37.75
      0.28
      0.74%
    • 2024/06/24
      38.03
      0.91
      2.45%
    • 2024/06/21
      37.12
      0.24
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      36.88
      0.27
      0.74%
    • 2024/06/19
      36.61
      0.18
      0.49%
    • 2024/06/18
      36.79
      0.10
      0.27%
    • 2024/06/17
      36.69
      0.63
      1.69%
    • 2024/06/14
      37.32
      0.45
      1.22%
    • 2024/06/13
      36.87
      0.16
      0.43%
    • 2024/06/12
      37.03
      0.85
      2.24%
    • 2024/06/11
      37.88
      0.44
      1.18%
    • 2024/06/10
      37.44
      0.76
      1.99%
    • 2024/06/07
      38.20
      0.82
      2.10%
    • 2024/06/06
      39.02
      0.64
      1.67%
    • 2024/06/05
      38.38
      0.11
      0.29%
    • 2024/06/04
      38.49
      0.20
      0.52%
    • 2024/06/03
      38.69
      0.32
      0.83%
    • 2024/05/31
      38.37
      0.81
      2.07%

    下載歷史報價