永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型

7.66新台幣0.07(0.94%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.68%
1年3.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      1.01%
    • 三個月
      0.68%
      -
      0.04%
    • 一年
      3.47%
      -
      17.39%
    • 三年(年度化)
      0.40%
      -
      10.41%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      -
      10.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.42%
    • 年初至今
      5.10%
      -
      18.64%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.10%
    基金規模
    175.25百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2018-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應 達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令 政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場 安定之虞; 3. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數); 4. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.03%
    2. 2.已開發亞洲4.33%
    3. 3.日本3.58%
    4. 4.歐元區1.51%
    5. 5.新興亞洲0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.22%
    2. 2.周期性消費3.82%
    3. 3.工業3.69%
    4. 4.金融服務3.47%
    5. 5.健康護理3.36%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total Bond Market ETF9.55%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF8.69%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF8.58%
    4. 4.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF7.96%
    5. 5.Invesco QQQ Trust7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.03%
    2. 2.已開發亞洲4.33%
    3. 3.日本3.58%
    4. 4.歐元區1.51%
    5. 5.新興亞洲0.99%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total Bond Market ETF9.55%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF8.69%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF8.58%
    4. 4.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF7.96%
    5. 5.Invesco QQQ Trust7.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.22%
    2. 2.周期性消費3.82%
    3. 3.工業3.69%
    4. 4.金融服務3.47%
    5. 5.健康護理3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -