永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型

8.17新台幣0.08(0.92%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.31%
3月5.22%
1年11.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      2.57%
    • 三個月
      5.22%
      -
      12.59%
    • 一年
      11.67%
      -
      27.71%
    • 三年(年度化)
      0.56%
      -
      10.37%
    • 五年(年度化)
      2.75%
      -
      14.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.69%
    • 年初至今
      5.58%
      -
      11.76%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.58%
    基金規模
    168.83百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2018-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應 達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令 政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場 安定之虞; 3. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數); 4. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.75%
    2. 2.日本4.25%
    3. 3.已開發亞洲2.47%
    4. 4.新興亞洲1.49%
    5. 5.拉丁美洲1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.26%
    2. 2.周期性消費4.19%
    3. 3.金融服務3.76%
    4. 4.工業3.43%
    5. 5.健康護理3.24%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF16.71%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF16.01%
    3. 3.Invesco QQQ Trust9.09%
    4. 4.SPDR® S&P 500 ETF Trust8.79%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF6.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.75%
    2. 2.日本4.25%
    3. 3.已開發亞洲2.47%
    4. 4.新興亞洲1.49%
    5. 5.拉丁美洲1.17%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF16.71%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF16.01%
    3. 3.Invesco QQQ Trust9.09%
    4. 4.SPDR® S&P 500 ETF Trust8.79%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF6.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.26%
    2. 2.周期性消費4.19%
    3. 3.金融服務3.76%
    4. 4.工業3.43%
    5. 5.健康護理3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -