永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型

9.19新台幣0.09(0.98%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月4.28%
3月8.65%
1年20.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      -
      0.17%
    • 三個月
      8.65%
      -
      7.85%
    • 一年
      20.51%
      -
      37.61%
    • 三年(年度化)
      2.45%
      -
      14.01%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.88%
    • 年初至今
      3.81%
      -
      12.20%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.81%
    基金規模
    10.09百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2018-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應 達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令 政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場 安定之虞; 3. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數); 4. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲28.11%
    2. 2.美國10.29%
    3. 3.已開發亞洲2.72%
    4. 4.拉丁美洲0.57%
    5. 5.歐元區0.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.90%
    2. 2.科技7.61%
    3. 3.基本物料5.29%
    4. 4.周期性消費5.20%
    5. 5.房地產3.72%
    前五大持股
    1. 1.SinoPac CSI 300 Dividend Index TWD28.75%
    2. 2.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF20.48%
    3. 3.iShares Convertible Bond ETF20.34%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF9.50%
    5. 5.SinoPac STOXXUSA 500 ETF5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲28.11%
    2. 2.美國10.29%
    3. 3.已開發亞洲2.72%
    4. 4.拉丁美洲0.57%
    5. 5.歐元區0.37%
    前五大持股
    1. 1.SinoPac CSI 300 Dividend Index TWD28.75%
    2. 2.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF20.48%
    3. 3.iShares Convertible Bond ETF20.34%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF9.50%
    5. 5.SinoPac STOXXUSA 500 ETF5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.90%
    2. 2.科技7.61%
    3. 3.基本物料5.29%
    4. 4.周期性消費5.20%
    5. 5.房地產3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -