新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.87離岸人民幣0.02(0.26%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.26%
1年2.04%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.72%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Mexico City Airport Trust 5.5%8.32%
  2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.15%
  3. 3.Equinor ASA 3.7%8.13%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 5.875%8.13%
  5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.03%
  6. 6.Mexico (United Mexican States) 5.75%7.79%
  7. 7.Comision Federal de Electricidad 6.264%7.49%
  8. 8.QNB Finance Ltd 1.625%7.18%
  9. 9.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%7.15%
  10. 10.Qatar (State of) 4.817%7.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.72%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Mexico City Airport Trust 5.5%8.32%
  2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.15%
  3. 3.Equinor ASA 3.7%8.13%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 5.875%8.13%
  5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.03%
  6. 6.Mexico (United Mexican States) 5.75%7.79%
  7. 7.Comision Federal de Electricidad 6.264%7.49%
  8. 8.QNB Finance Ltd 1.625%7.18%
  9. 9.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%7.15%
  10. 10.Qatar (State of) 4.817%7.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的