新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

7.77離岸人民幣0.05(0.71%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.85%
3月9.79%
1年14.94%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金15.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券78.69%
  4. 4.其他6.26%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Chile (Republic of) 3.5%8.47%
  2. 2.Apple Inc. 3%8.04%
  3. 3.Mexico City Airport Trust 5.5%7.79%
  4. 4.Qatar (State of) 6.4%7.25%
  5. 5.QNB Finance Ltd 1.625%7.10%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad 6.264%6.76%
  7. 7.Colombia (Republic of) 3.875%6.53%
  8. 8.United States Treasury Bonds 3%6.43%
  9. 9.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%5.31%
  10. 10.Equinor ASA 3.7%5.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金15.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券78.69%
  4. 4.其他6.26%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Chile (Republic of) 3.5%8.47%
  2. 2.Apple Inc. 3%8.04%
  3. 3.Mexico City Airport Trust 5.5%7.79%
  4. 4.Qatar (State of) 6.4%7.25%
  5. 5.QNB Finance Ltd 1.625%7.10%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad 6.264%6.76%
  7. 7.Colombia (Republic of) 3.875%6.53%
  8. 8.United States Treasury Bonds 3%6.43%
  9. 9.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%5.31%
  10. 10.Equinor ASA 3.7%5.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的