新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.53離岸人民幣0.07(1.03%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.46%
3月5.52%
1年3.86%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.02%
  4. 4.其他1.86%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.86%
  2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%8.84%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 5.875%8.67%
  4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.36%
  5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.25%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad 6.264%8.22%
  7. 7.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%7.95%
  8. 8.Colombia (Republic Of) 3.875%7.48%
  9. 9.QNB Finance Ltd 1.625%7.44%
  10. 10.Equinor ASA 3.7%6.24%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.12%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.02%
  4. 4.其他1.86%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.86%
  2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%8.84%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 5.875%8.67%
  4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%8.36%
  5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.25%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad 6.264%8.22%
  7. 7.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%7.95%
  8. 8.Colombia (Republic Of) 3.875%7.48%
  9. 9.QNB Finance Ltd 1.625%7.44%
  10. 10.Equinor ASA 3.7%6.24%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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