新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.98離岸人民幣0.03(0.45%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.14%
1年0.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      6.98
      0.03
      0.45%
    • 2024/02/22
      6.95
      0.03
      0.44%
    • 2024/02/21
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/20
      6.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/19
      6.93
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/16
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/15
      6.93
      0.04
      0.51%
    • 2024/02/07
      6.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/06
      6.97
      0.04
      0.55%
    • 2024/02/05
      6.93
      0.10
      1.46%
    • 2024/02/02
      7.04
      0.05
      0.67%
    • 2024/02/01
      7.08
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/31
      7.06
      0.04
      0.50%
    • 2024/01/30
      7.02
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/29
      7.00
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      6.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      6.97
      0.03
      0.44%
    • 2024/01/24
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/23
      6.95
      0.04
      0.60%
    • 2024/01/22
      6.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/19
      6.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/18
      6.99
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/17
      7.00
      0.03
      0.47%
    • 2024/01/16
      7.03
      0.04
      0.63%
    • 2024/01/15
      7.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/12
      7.08
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/11
      7.06
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/10
      7.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/09
      7.02
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/08
      7.05
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價