新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.60離岸人民幣0(0%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.09%
1年0.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      6.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
      6.61
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/10
      6.62
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/07
      6.60
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/06
      6.60
      0.03
      0.51%
    • 2025/03/05
      6.63
      0.04
      0.58%
    • 2025/03/04
      6.67
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/03
      6.69
      0.03
      0.44%
    • 2025/02/27
      6.66
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/26
      6.67
      0.04
      0.53%
    • 2025/02/25
      6.64
      0.05
      0.77%
    • 2025/02/24
      6.59
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/21
      6.58
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/20
      6.57
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      6.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/18
      6.56
      0.01
      0.21%
    • 2025/02/17
      6.58
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/14
      6.58
      0.03
      0.52%
    • 2025/02/13
      6.55
      0.05
      0.72%
    • 2025/02/12
      6.50
      0.04
      0.67%
    • 2025/02/11
      6.55
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/10
      6.56
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/07
      6.55
      0.01
      0.22%
    • 2025/02/06
      6.56
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/05
      6.56
      0.07
      1.01%
    • 2025/02/04
      6.50
      0.04
      0.64%
    • 2025/02/03
      6.46
      0.06
      0.87%
    • 2025/01/24
      6.51
      0.01
      0.18%
    • 2025/01/23
      6.50
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價