新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.84離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/07/22更新
績效 / 
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3月2.46%
1年3.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/19
      6.84
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/18
      6.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/17
      6.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      6.89
      0.02
      0.35%
    • 2024/07/15
      6.86
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/12
      6.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      6.88
      0.05
      0.70%
    • 2024/07/10
      6.83
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/09
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/08
      6.83
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/05
      6.82
      0.05
      0.74%
    • 2024/07/04
      6.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      6.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/02
      6.75
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.73
      0.06
      0.91%
    • 2024/06/28
      6.79
      0.05
      0.77%
    • 2024/06/27
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
      6.84
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/25
      6.87
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/24
      6.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/21
      6.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      6.84
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/19
      6.86
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    • 2024/06/18
      6.86
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    • 2024/06/17
      6.82
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      0.50%
    • 2024/06/14
      6.86
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    • 2024/06/13
      6.86
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    • 2024/06/12
      6.85
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      0.40%
    • 2024/06/11
      6.82
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