新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

7.39離岸人民幣0.01(0.14%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.04%

3月3.56%

1年13.86%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
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0.01
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2023/03/16
7.38
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0.09%
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0.05%
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2023/03/02
7.31
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2023/03/01
7.34
0.04
0.49%
2023/02/24
7.37
0.04
0.50%
2023/02/23
7.41
0.05
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
7.36
0.02
0.31%
2023/02/21
7.33
0.09
1.24%
2023/02/20
7.43
0.01
0.08%
2023/02/17
7.42
0.02
0.25%
2023/02/16
7.44
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0.53%
2023/02/15
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0.04
0.47%
2023/02/14
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2023/02/10
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2023/02/09
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2023/02/03
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1.41%
2023/02/02
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