新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.84離岸人民幣0.04(0.53%)

2023/09/27更新

績效 /

1月3.89%

3月7.13%

1年2.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
6.84
0.04
0.53%
2023/09/26
6.88
0.02
0.29%
2023/09/25
6.90
0.04
0.58%
2023/09/22
6.94
0.01
0.09%
2023/09/21
6.93
0.06
0.91%
2023/09/20
7.00
0.01
0.13%
2023/09/19
6.99
0.02
0.28%
2023/09/18
7.01
0.01
0.14%
2023/09/15
7.00
0.01
0.21%
2023/09/14
7.01
0.00
0.00%
2023/09/13
7.01
0.01
0.12%
2023/09/12
7.00
0.01
0.14%
2023/09/11
7.01
0.03
0.43%
2023/09/08
7.04
0.00
0.04%
2023/09/07
7.04
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
7.04
0.03
0.41%
2023/09/05
7.07
0.12
1.72%
2023/09/04
7.19
0.01
0.15%
2023/09/01
7.18
0.02
0.33%
2023/08/31
7.20
0.02
0.23%
2023/08/30
7.19
0.02
0.27%
2023/08/29
7.17
0.02
0.23%
2023/08/25
7.15
0.01
0.14%
2023/08/24
7.16
0.01
0.20%
2023/08/23
7.18
0.07
0.99%
2023/08/22
7.10
0.01
0.09%
2023/08/21
7.10
0.05
0.67%
2023/08/18
7.15
0.01
0.09%
2023/08/17
7.15
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0.53%
2023/08/16
7.19
0.02
0.27%

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