新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

7.39離岸人民幣0.01(0.14%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.56%
1年13.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/14
      7.37
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/13
      7.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      7.39
      0.06
      0.81%
    • 2023/03/09
      7.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/08
      7.33
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/07
      7.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/06
      7.35
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/03
      7.34
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/02
      7.31
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/01
      7.34
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/24
      7.37
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/23
      7.41
      0.05
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      7.36
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/21
      7.33
      0.09
      1.24%
    • 2023/02/20
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      7.42
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/16
      7.44
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/15
      7.48
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/14
      7.51
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/13
      7.53
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/10
      7.52
      0.06
      0.85%
    • 2023/02/09
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2023/02/08
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/07
      7.63
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/06
      7.66
      0.06
      0.77%
    • 2023/02/03
      7.72
      0.11
      1.41%
    • 2023/02/02
      7.83
      0.07
      0.85%

    下載歷史報價