新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣

6.84離岸人民幣0.04(0.53%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.89%
3月7.13%
1年2.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.84
      0.04
      0.53%
    • 2023/09/26
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/25
      6.90
      0.04
      0.58%
    • 2023/09/22
      6.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      6.93
      0.06
      0.91%
    • 2023/09/20
      7.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      6.99
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/18
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.00
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/14
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      7.01
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/11
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/08
      7.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      7.04
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.04
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/05
      7.07
      0.12
      1.72%
    • 2023/09/04
      7.19
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/01
      7.18
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/31
      7.20
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/30
      7.19
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/29
      7.17
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/25
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/24
      7.16
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/23
      7.18
      0.07
      0.99%
    • 2023/08/22
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      7.10
      0.05
      0.67%
    • 2023/08/18
      7.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      7.15
      0.04
      0.53%
    • 2023/08/16
      7.19
      0.02
      0.27%

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