路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

13.69美元0.17(1.23%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月0.72%
3月10.44%
1年30.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      3.89%
      2.34%
    • 三個月
      10.44%
      12.16%
      7.91%
    • 一年
      30.63%
      10.80%
      18.64%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      3.67%
      2.66%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      1.59%
      3.25%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      3.27%
    • 年初至今
      22.76%
      2.14%
      10.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.76%
    基金規模
    112.14百萬截至 2024-11-08
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.36%
    2. 2.已開發亞洲26.95%
    3. 3.拉丁美洲7.84%
    4. 4.中東3.11%
    5. 5.非洲2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.79%
    2. 2.金融服務18.58%
    3. 3.工業15.51%
    4. 4.周期性消費10.73%
    5. 5.電訊服務7.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.05%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.43%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.22%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.14%
    5. 5.Premier Energies Ltd /Inr/2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.36%
    2. 2.已開發亞洲26.95%
    3. 3.拉丁美洲7.84%
    4. 4.中東3.11%
    5. 5.非洲2.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.05%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.43%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.22%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.14%
    5. 5.Premier Energies Ltd /Inr/2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.79%
    2. 2.金融服務18.58%
    3. 3.工業15.51%
    4. 4.周期性消費10.73%
    5. 5.電訊服務7.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -