路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

13.41美元0.01(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.22%
1年20.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      3.89%
      1.05%
    • 三個月
      0.22%
      12.16%
      1.96%
    • 一年
      20.79%
      10.80%
      8.84%
    • 三年(年度化)
      1.12%
      3.67%
      2.16%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      1.59%
      1.63%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      3.27%
    • 年初至今
      18.87%
      2.14%
      6.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.87%
    基金規模
    105.25百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.04%
    2. 2.已開發亞洲24.99%
    3. 3.拉丁美洲7.63%
    4. 4.中東4.18%
    5. 5.美國2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.42%
    2. 2.金融服務18.81%
    3. 3.工業14.87%
    4. 4.周期性消費11.16%
    5. 5.電訊服務7.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.41%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.91%
    3. 3.Premier Energies Ltd3.22%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.94%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.04%
    2. 2.已開發亞洲24.99%
    3. 3.拉丁美洲7.63%
    4. 4.中東4.18%
    5. 5.美國2.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.41%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.91%
    3. 3.Premier Energies Ltd3.22%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.94%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.42%
    2. 2.金融服務18.81%
    3. 3.工業14.87%
    4. 4.周期性消費11.16%
    5. 5.電訊服務7.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -

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