路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

14.74美元0.2(1.34%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.6%
3月4.11%
1年15.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      4.60%
      0.17%
      4.86%
    • 三個月
      4.11%
      5.05%
      4.13%
    • 一年
      15.01%
      40.90%
      24.02%
    • 三年(年度化)
      4.96%
      11.27%
      8.54%
    • 五年(年度化)
      -
      13.03%
      10.14%
    • 十年(年度化)
      -
      4.28%
      3.57%
    • 年初至今
      0.47%
      7.45%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    478.54百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.70%
    2. 2.已開發亞洲25.56%
    3. 3.新興歐洲5.86%
    4. 4.拉丁美洲5.11%
    5. 5.非洲2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.96%
    2. 2.電訊服務15.16%
    3. 3.金融服務14.80%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.防守性消費7.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.25%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.01%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.74%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.66%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.70%
    2. 2.已開發亞洲25.56%
    3. 3.新興歐洲5.86%
    4. 4.拉丁美洲5.11%
    5. 5.非洲2.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.25%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.01%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.74%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.66%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.96%
    2. 2.電訊服務15.16%
    3. 3.金融服務14.80%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.防守性消費7.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -