路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

11.70美元0.02(0.17%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月6.07%
3月7.83%
1年7.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      6.07%
      3.89%
      6.13%
    • 三個月
      7.83%
      12.16%
      4.82%
    • 一年
      7.04%
      10.80%
      7.97%
    • 三年(年度化)
      10.39%
      3.67%
      7.57%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      1.59%
      2.27%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      2.78%
    • 年初至今
      3.63%
      2.14%
      0.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    94.69百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.79%
    2. 2.已開發亞洲25.61%
    3. 3.拉丁美洲8.51%
    4. 4.中東6.73%
    5. 5.美國3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.88%
    2. 2.金融服務21.43%
    3. 3.周期性消費11.19%
    4. 4.工業7.71%
    5. 5.防守性消費7.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.46%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.31%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.09%
    4. 4.SK Hynix Inc2.54%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      17.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.79%
    2. 2.已開發亞洲25.61%
    3. 3.拉丁美洲8.51%
    4. 4.中東6.73%
    5. 5.美國3.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR8.46%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.31%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.09%
    4. 4.SK Hynix Inc2.54%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.88%
    2. 2.金融服務21.43%
    3. 3.周期性消費11.19%
    4. 4.工業7.71%
    5. 5.防守性消費7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      17.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -