路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

10.52美元0.01(0.1%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.5%
3月5.22%
1年7.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      6.16%
      2.04%
    • 三個月
      5.22%
      3.47%
      3.45%
    • 一年
      7.23%
      1.25%
      11.05%
    • 三年(年度化)
      5.51%
      1.39%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      0.98%
      0.76%
    • 十年(年度化)
      -
      2.99%
      1.51%
    • 年初至今
      0.38%
      4.55%
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    98.06百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.62%
    2. 2.已開發亞洲30.33%
    3. 3.拉丁美洲8.57%
    4. 4.中東4.71%
    5. 5.非洲2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.14%
    2. 2.金融服務21.57%
    3. 3.周期性消費11.48%
    4. 4.電訊服務9.16%
    5. 5.防守性消費8.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.97%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.36%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.36%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.82%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.62%
    2. 2.已開發亞洲30.33%
    3. 3.拉丁美洲8.57%
    4. 4.中東4.71%
    5. 5.非洲2.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.97%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.36%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.36%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.82%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.14%
    2. 2.金融服務21.57%
    3. 3.周期性消費11.48%
    4. 4.電訊服務9.16%
    5. 5.防守性消費8.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -