路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

13.61美元0.08(0.59%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月2.87%
3月1.17%
1年14.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      3.89%
      1.05%
    • 三個月
      1.17%
      12.16%
      2.21%
    • 一年
      14.95%
      10.80%
      7.10%
    • 三年(年度化)
      6.79%
      3.67%
      4.09%
    • 五年(年度化)
      5.22%
      1.59%
      6.58%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      2.55%
    • 年初至今
      1.27%
      2.14%
      2.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    102.14百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.62%
    2. 2.已開發亞洲24.14%
    3. 3.拉丁美洲7.31%
    4. 4.中東3.79%
    5. 5.美國2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.91%
    2. 2.金融服務19.05%
    3. 3.周期性消費15.23%
    4. 4.工業11.65%
    5. 5.電訊服務7.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.87%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.19%
    5. 5.Meituan Class B1.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.62%
    2. 2.已開發亞洲24.14%
    3. 3.拉丁美洲7.31%
    4. 4.中東3.79%
    5. 5.美國2.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.87%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.19%
    5. 5.Meituan Class B1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.91%
    2. 2.金融服務19.05%
    3. 3.周期性消費15.23%
    4. 4.工業11.65%
    5. 5.電訊服務7.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -