路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

15.35美元0.08(0.52%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.12%
3月5.1%
1年43.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      2.49%
      0.18%
    • 三個月
      5.10%
      1.71%
      3.06%
    • 一年
      43.92%
      48.71%
      55.00%
    • 三年(年度化)
      4.27%
      7.51%
      8.43%
    • 五年(年度化)
      -
      12.50%
      12.81%
    • 十年(年度化)
      -
      3.59%
      3.72%
    • 年初至今
      2.69%
      4.83%
      4.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    549.71百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.01%
    2. 2.已開發亞洲27.42%
    3. 3.新興歐洲8.15%
    4. 4.拉丁美洲6.49%
    5. 5.非洲3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.89%
    2. 2.金融服務19.24%
    3. 3.電訊服務13.35%
    4. 4.周期性消費13.16%
    5. 5.防守性消費8.92%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.31%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.64%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.01%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.01%
    2. 2.已開發亞洲27.42%
    3. 3.新興歐洲8.15%
    4. 4.拉丁美洲6.49%
    5. 5.非洲3.24%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.31%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.64%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.01%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.89%
    2. 2.金融服務19.24%
    3. 3.電訊服務13.35%
    4. 4.周期性消費13.16%
    5. 5.防守性消費8.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -