路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

14.60美元0.01(0.07%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.51%
1年10.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/21
      14.59
      0.05
      0.34%
    • 2021/10/20
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/19
      14.63
      0.29
      2.02%
    • 2021/10/18
      14.34
      0.14
      0.97%
    • 2021/10/15
      14.48
      0.11
      0.77%
    • 2021/10/14
      14.37
      0.18
      1.27%
    • 2021/10/13
      14.19
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/12
      14.15
      0.07
      0.49%
    • 2021/10/11
      14.22
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/08
      14.18
      0.06
      0.43%
    • 2021/10/07
      14.12
      0.23
      1.66%
    • 2021/10/06
      13.89
      0.11
      0.79%
    • 2021/10/05
      14.00
      0.11
      0.79%
    • 2021/10/04
      13.89
      0.17
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      14.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      14.06
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/29
      14.11
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/28
      14.15
      0.22
      1.53%
    • 2021/09/27
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      14.36
      0.16
      1.10%
    • 2021/09/23
      14.52
      0.16
      1.11%
    • 2021/09/22
      14.36
      0.15
      1.06%
    • 2021/09/21
      14.21
      0.08
      0.57%
    • 2021/09/20
      14.13
      0.34
      2.35%
    • 2021/09/17
      14.47
      0.08
      0.55%
    • 2021/09/16
      14.55
      0.10
      0.68%
    • 2021/09/15
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      14.64
      0.11
      0.75%
    • 2021/09/13
      14.75
      0.01
      0.07%

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