路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

11.22美元0.07(0.63%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.82%
3月5.19%
1年24.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.22
      0.07
      0.63%
    • 2022/08/11
      11.15
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/10
      11.10
      0.14
      1.28%
    • 2022/08/09
      10.96
      0.08
      0.73%
    • 2022/08/08
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/04
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/03
      10.96
      0.09
      0.83%
    • 2022/08/02
      10.87
      0.10
      0.91%
    • 2022/08/01
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      10.97
      0.07
      0.63%
    • 2022/07/28
      11.04
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/27
      10.95
      0.19
      1.77%
    • 2022/07/26
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/25
      10.82
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.87
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/21
      10.96
      0.09
      0.83%
    • 2022/07/20
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      10.87
      0.16
      1.49%
    • 2022/07/18
      10.71
      0.10
      0.94%
    • 2022/07/15
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/14
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.58
      0.16
      1.49%
    • 2022/07/11
      10.74
      0.23
      2.10%
    • 2022/07/08
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/07
      10.98
      0.27
      2.52%
    • 2022/07/06
      10.71
      0.08
      0.74%
    • 2022/07/05
      10.79
      0.09
      0.83%
    • 2022/07/01
      10.88
      0.03
      0.28%

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