路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

16.62美元0.05(0.3%)

2021/02/19更新

績效 /

1月2.91%

3月14.75%

1年25.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
16.62
0.05
0.30%
2021/02/18
16.57
0.14
0.84%
2021/02/17
16.71
0.05
0.30%
2021/02/16
16.76
0.17
1.03%
2021/02/12
16.59
0.05
0.30%
2021/02/11
16.54
0.09
0.55%
2021/02/10
16.45
0.17
1.04%
2021/02/09
16.28
0.09
0.56%
2021/02/08
16.19
0.10
0.62%
2021/02/05
16.09
0.11
0.69%
2021/02/03
16.00
0.08
0.50%
2021/02/02
15.92
0.19
1.21%
2021/02/01
15.73
0.45
2.95%
2021/01/29
15.28
0.27
1.74%
2021/01/28
15.55
0.08
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
15.47
0.34
2.15%
2021/01/26
15.81
0.25
1.56%
2021/01/25
16.06
0.26
1.65%
2021/01/22
15.80
0.18
1.13%
2021/01/21
15.98
0.02
0.13%
2021/01/20
16.00
0.19
1.20%
2021/01/19
15.81
0.20
1.28%
2021/01/15
15.61
0.14
0.89%
2021/01/14
15.75
0.32
2.07%
2021/01/13
15.43
0.03
0.20%
2021/01/12
15.40
0.05
0.33%
2021/01/11
15.35
0.02
0.13%
2021/01/08
15.37
0.16
1.05%
2021/01/07
15.21
0.12
0.80%
2021/01/06
15.09
0.07
0.46%

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