路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

11.43美元0.05(0.44%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月8.61%
3月22.65%
1年14.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/30
      11.48
      0.19
      1.63%
    • 2023/01/27
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/26
      11.71
      0.17
      1.47%
    • 2023/01/20
      11.54
      0.23
      2.03%
    • 2023/01/19
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/18
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/17
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/13
      11.41
      0.11
      0.97%
    • 2023/01/12
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/11
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/10
      11.26
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/09
      11.22
      0.15
      1.36%
    • 2023/01/06
      11.07
      0.17
      1.56%
    • 2023/01/05
      10.90
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.89
      0.27
      2.54%
    • 2023/01/03
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/30
      10.57
      0.09
      0.84%
    • 2022/12/29
      10.66
      0.18
      1.72%
    • 2022/12/28
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      10.48
      0.09
      0.85%
    • 2022/12/21
      10.57
      0.07
      0.67%
    • 2022/12/20
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/15
      10.53
      0.20
      1.86%
    • 2022/12/14
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/13
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/12
      10.67
      0.04
      0.37%

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