路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

13.41美元0.01(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.22%
1年20.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      13.42
      0.07
      0.52%
    • 2024/12/18
      13.35
      0.22
      1.62%
    • 2024/12/17
      13.57
      0.07
      0.51%
    • 2024/12/16
      13.64
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/13
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      13.69
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/11
      13.73
      0.07
      0.51%
    • 2024/12/10
      13.66
      0.11
      0.80%
    • 2024/12/09
      13.77
      0.17
      1.25%
    • 2024/12/06
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/05
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      13.57
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/03
      13.49
      0.09
      0.67%
    • 2024/12/02
      13.40
      0.08
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      13.32
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/26
      13.28
      0.07
      0.52%
    • 2024/11/25
      13.35
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/22
      13.30
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/21
      13.38
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/20
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/19
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/18
      13.37
      0.16
      1.21%
    • 2024/11/15
      13.21
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/14
      13.27
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/13
      13.33
      0.18
      1.33%
    • 2024/11/12
      13.51
      0.18
      1.32%
    • 2024/11/11
      13.69
      0.17
      1.23%
    • 2024/11/08
      13.86
      0.18
      1.28%

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