路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

11.43美元0.05(0.44%)

2023/01/31更新

績效 /

1月8.61%

3月22.65%

1年14.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
11.43
0.05
0.44%
2023/01/30
11.48
0.19
1.63%
2023/01/27
11.67
0.04
0.34%
2023/01/26
11.71
0.17
1.47%
2023/01/20
11.54
0.23
2.03%
2023/01/19
11.31
0.03
0.27%
2023/01/18
11.34
0.03
0.26%
2023/01/17
11.37
0.04
0.35%
2023/01/13
11.41
0.11
0.97%
2023/01/12
11.30
0.01
0.09%
2023/01/11
11.29
0.03
0.27%
2023/01/10
11.26
0.04
0.36%
2023/01/09
11.22
0.15
1.36%
2023/01/06
11.07
0.17
1.56%
2023/01/05
10.90
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
10.89
0.27
2.54%
2023/01/03
10.62
0.05
0.47%
2022/12/30
10.57
0.09
0.84%
2022/12/29
10.66
0.18
1.72%
2022/12/28
10.48
0.01
0.10%
2022/12/23
10.49
0.01
0.10%
2022/12/22
10.48
0.09
0.85%
2022/12/21
10.57
0.07
0.67%
2022/12/20
10.50
0.01
0.10%
2022/12/19
10.51
0.00
0.00%
2022/12/16
10.51
0.02
0.19%
2022/12/15
10.53
0.20
1.86%
2022/12/14
10.73
0.03
0.28%
2022/12/13
10.70
0.03
0.28%
2022/12/12
10.67
0.04
0.37%

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