路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

14.74美元0.2(1.34%)

2021/07/30更新

績效 /

1月4.6%

3月4.11%

1年15.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
14.74
0.20
1.34%
2021/07/29
14.94
0.38
2.61%
2021/07/28
14.56
0.09
0.62%
2021/07/27
14.47
0.29
1.97%
2021/07/26
14.76
0.27
1.80%
2021/07/23
15.03
0.18
1.18%
2021/07/22
15.21
0.09
0.60%
2021/07/21
15.12
0.04
0.27%
2021/07/20
15.08
0.07
0.47%
2021/07/19
15.01
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1.57%
2021/07/16
15.25
0.15
0.97%
2021/07/15
15.40
0.04
0.26%
2021/07/14
15.36
0.02
0.13%
2021/07/13
15.38
0.10
0.65%
2021/07/12
15.28
0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
15.25
0.19
1.26%
2021/07/08
15.06
0.23
1.50%
2021/07/07
15.29
0.17
1.10%
2021/07/06
15.46
0.05
0.32%
2021/07/02
15.51
0.02
0.13%
2021/07/01
15.53
0.10
0.64%
2021/06/30
15.63
0.03
0.19%
2021/06/29
15.66
0.03
0.19%
2021/06/28
15.69
0.01
0.06%
2021/06/25
15.68
0.18
1.16%
2021/06/24
15.50
0.08
0.52%
2021/06/23
15.42
0.13
0.85%
2021/06/22
15.29
0.08
0.52%
2021/06/21
15.37
0.03
0.20%
2021/06/18
15.34
0.15
0.97%

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