路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

14.74美元0.2(1.34%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.6%
3月4.11%
1年15.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      14.74
      0.20
      1.34%
    • 2021/07/29
      14.94
      0.38
      2.61%
    • 2021/07/28
      14.56
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/27
      14.47
      0.29
      1.97%
    • 2021/07/26
      14.76
      0.27
      1.80%
    • 2021/07/23
      15.03
      0.18
      1.18%
    • 2021/07/22
      15.21
      0.09
      0.60%
    • 2021/07/21
      15.12
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/20
      15.08
      0.07
      0.47%
    • 2021/07/19
      15.01
      0.24
      1.57%
    • 2021/07/16
      15.25
      0.15
      0.97%
    • 2021/07/15
      15.40
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/14
      15.36
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/13
      15.38
      0.10
      0.65%
    • 2021/07/12
      15.28
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      15.25
      0.19
      1.26%
    • 2021/07/08
      15.06
      0.23
      1.50%
    • 2021/07/07
      15.29
      0.17
      1.10%
    • 2021/07/06
      15.46
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/02
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/01
      15.53
      0.10
      0.64%
    • 2021/06/30
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/29
      15.66
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/28
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      15.68
      0.18
      1.16%
    • 2021/06/24
      15.50
      0.08
      0.52%
    • 2021/06/23
      15.42
      0.13
      0.85%
    • 2021/06/22
      15.29
      0.08
      0.52%
    • 2021/06/21
      15.37
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/18
      15.34
      0.15
      0.97%

    下載歷史報價