路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

16.62美元0.05(0.3%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.91%
3月14.75%
1年25.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      16.62
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/18
      16.57
      0.14
      0.84%
    • 2021/02/17
      16.71
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/16
      16.76
      0.17
      1.03%
    • 2021/02/12
      16.59
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/11
      16.54
      0.09
      0.55%
    • 2021/02/10
      16.45
      0.17
      1.04%
    • 2021/02/09
      16.28
      0.09
      0.56%
    • 2021/02/08
      16.19
      0.10
      0.62%
    • 2021/02/05
      16.09
      0.11
      0.69%
    • 2021/02/03
      16.00
      0.08
      0.50%
    • 2021/02/02
      15.92
      0.19
      1.21%
    • 2021/02/01
      15.73
      0.45
      2.95%
    • 2021/01/29
      15.28
      0.27
      1.74%
    • 2021/01/28
      15.55
      0.08
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      15.47
      0.34
      2.15%
    • 2021/01/26
      15.81
      0.25
      1.56%
    • 2021/01/25
      16.06
      0.26
      1.65%
    • 2021/01/22
      15.80
      0.18
      1.13%
    • 2021/01/21
      15.98
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/20
      16.00
      0.19
      1.20%
    • 2021/01/19
      15.81
      0.20
      1.28%
    • 2021/01/15
      15.61
      0.14
      0.89%
    • 2021/01/14
      15.75
      0.32
      2.07%
    • 2021/01/13
      15.43
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/12
      15.40
      0.05
      0.33%
    • 2021/01/11
      15.35
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/08
      15.37
      0.16
      1.05%
    • 2021/01/07
      15.21
      0.12
      0.80%
    • 2021/01/06
      15.09
      0.07
      0.46%

    下載歷史報價