路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

14.80美元0.07(0.47%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月2.24%
3月10.37%
1年38.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      14.80
      0.07
      0.47%
    • 2021/05/12
      14.87
      0.21
      1.39%
    • 2021/05/11
      15.08
      0.09
      0.59%
    • 2021/05/10
      15.17
      0.18
      1.17%
    • 2021/05/07
      15.35
      0.08
      0.52%
    • 2021/05/06
      15.27
      0.10
      0.66%
    • 2021/05/05
      15.17
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/04
      15.20
      0.14
      0.91%
    • 2021/04/30
      15.34
      0.24
      1.54%
    • 2021/04/29
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/28
      15.55
      0.05
      0.32%
    • 2021/04/27
      15.50
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/26
      15.47
      0.07
      0.46%
    • 2021/04/23
      15.40
      0.15
      0.98%
    • 2021/04/22
      15.25
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      15.26
      0.09
      0.59%
    • 2021/04/20
      15.17
      0.17
      1.11%
    • 2021/04/19
      15.34
      0.08
      0.52%
    • 2021/04/16
      15.42
      0.09
      0.59%
    • 2021/04/15
      15.33
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/14
      15.35
      0.11
      0.72%
    • 2021/04/13
      15.24
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/12
      15.21
      0.16
      1.04%
    • 2021/04/09
      15.37
      0.13
      0.84%
    • 2021/04/08
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/07
      15.46
      0.14
      0.90%
    • 2021/04/06
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/01
      15.58
      0.21
      1.37%
    • 2021/03/31
      15.37
      0.06
      0.39%
    • 2021/03/30
      15.31
      0.02
      0.13%

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