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績效 /
1月
3.17%
3月
14.16%
1年
9.91%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.10%
-
-
一個月
3.17%
-
5.75%
三個月
14.16%
-
16.72%
一年
9.91%
-
15.23%
三年(年度化)
3.92%
-
3.96%
五年(年度化)
10.99%
-
10.59%
十年(年度化)
-
-
0.86%
年初至今
3.13%
-
4.78%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股債混合
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.13%
基金規模
21.85百萬
截至 2020-12-31
成立時間
2015-04-17
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起三個月後: (1) 投資於股票 ( 含承銷股票 )、存託憑證、參與憑證、債券、固定收益證券及屬於債券或 固定收益證券性質之不動產證券化商品之金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以 上,其中投資於股票金額占基金淨資產價值之百分之九十以下且不得低於百分之十;
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
33.42%
2.
已開發亞洲
11.76%
3.
新興歐洲
5.97%
4.
拉丁美洲
3.34%
5.
非洲
3.07%
前五大大行業比重
1.
金融服務
18.25%
2.
工業
10.55%
3.
房地產
7.31%
4.
基本物料
6.41%
5.
能源
5.90%
前五大持股
1.
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF
9.21%
2.
Ukraine (Republic of) 7.75%
1.58%
3.
Nigeria (Federal Republic of) 7.62%
1.34%
4.
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.25%
1.27%
5.
The Republic of Paraguay 4.95%
1.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.42
-
月報酬標準差
14.22
-
月報酬夏普值
0.25
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
33.42%
2.
已開發亞洲
11.76%
3.
新興歐洲
5.97%
4.
拉丁美洲
3.34%
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非洲
3.07%
前五大持股
1.
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF
9.21%
2.
Ukraine (Republic of) 7.75%
1.58%
3.
Nigeria (Federal Republic of) 7.62%
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4.
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1.27%
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1.
金融服務
18.25%
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工業
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房地產
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4.
基本物料
6.41%
5.
能源
5.90%
風險概要(三年)
項目
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