摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

9.94美元0.1(1.04%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.39%
1年16.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.94
      0.10
      1.04%
    • 2021/07/23
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      10.03
      0.10
      1.01%
    • 2021/07/21
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/20
      9.93
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/19
      9.98
      0.11
      1.14%
    • 2021/07/16
      10.09
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      10.09
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/14
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/13
      10.04
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/12
      10.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/09
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      9.98
      0.10
      1.02%
    • 2021/07/07
      10.08
      0.06
      0.59%
    • 2021/07/06
      10.14
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      10.15
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/02
      10.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/01
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/30
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      10.18
      0.07
      0.66%
    • 2021/06/28
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      10.25
      0.07
      0.66%
    • 2021/06/24
      10.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/23
      10.16
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/22
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/21
      10.11
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/18
      10.16
      0.06
      0.61%
    • 2021/06/17
      10.22
      0.07
      0.64%
    • 2021/06/16
      10.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/15
      10.30
      0.11
      1.05%

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