摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

7.91美元0.02(0.29%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月6.1%
3月9.67%
1年18.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.91
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/22
      7.93
      0.12
      1.47%
    • 2022/06/21
      8.05
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/17
      8.04
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/16
      8.07
      0.11
      1.38%
    • 2022/06/15
      8.19
      0.09
      1.05%
    • 2022/06/14
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      8.10
      0.25
      3.01%
    • 2022/06/10
      8.35
      0.11
      1.31%
    • 2022/06/09
      8.46
      0.06
      0.68%
    • 2022/06/08
      8.52
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/07
      8.54
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/06
      8.59
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/01
      8.62
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/31
      8.63
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/30
      8.61
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/27
      8.57
      0.06
      0.66%
    • 2022/05/26
      8.52
      0.05
      0.63%
    • 2022/05/25
      8.46
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/24
      8.41
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/23
      8.45
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/20
      8.40
      0.10
      1.25%
    • 2022/05/19
      8.30
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/18
      8.33
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/17
      8.36
      0.07
      0.87%
    • 2022/05/16
      8.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/13
      8.28
      0.09
      1.15%
    • 2022/05/11
      8.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/10
      8.26
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/09
      8.30
      0.12
      1.39%

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