摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

8.34美元0.03(0.39%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.02%
1年12.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.34
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/23
      8.30
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/20
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/19
      8.29
      0.08
      0.98%
    • 2024/12/18
      8.37
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/17
      8.39
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/16
      8.43
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/13
      8.45
      0.08
      0.90%
    • 2024/12/12
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      8.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/09
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      8.52
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/05
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      8.49
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.52
      0.07
      0.87%
    • 2024/12/02
      8.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/29
      8.43
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/28
      8.40
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/27
      8.44
      0.05
      0.57%
    • 2024/11/26
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/25
      8.41
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/22
      8.38
      0.06
      0.72%
    • 2024/11/21
      8.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      8.44
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/19
      8.42
      0.02
      0.24%

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