摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

9.94美元0(0.02%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.1%
1年17.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/20
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/19
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/18
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/15
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/14
      9.94
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/13
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/12
      9.89
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/08
      9.93
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/07
      9.97
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/06
      9.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/05
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/04
      9.94
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/01
      9.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/30
      10.00
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.95
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/28
      9.98
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/27
      9.95
      0.09
      0.85%
    • 2021/09/24
      10.04
      0.11
      1.11%
    • 2021/09/23
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      10.16
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/16
      10.22
      0.09
      0.86%
    • 2021/09/15
      10.31
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/14
      10.35
      0.10
      1.00%
    • 2021/09/13
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/10
      10.39
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/09
      10.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      10.34
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/07
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/06
      10.40
      0.03
      0.31%

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