摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

10.32美元0.05(0.49%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.59%
3月6.64%
1年34.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2021/05/10
      10.37
      0.08
      0.80%
    • 2021/05/07
      10.29
      0.06
      0.55%
    • 2021/05/06
      10.23
      0.08
      0.83%
    • 2021/05/05
      10.15
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/04
      10.11
      0.11
      1.07%
    • 2021/04/29
      10.22
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/28
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.16
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/26
      10.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/22
      10.15
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/21
      10.12
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/20
      10.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/19
      10.16
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/15
      10.09
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/14
      10.04
      0.08
      0.77%
    • 2021/04/13
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      9.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/09
      10.00
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/08
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      10.02
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/06
      9.98
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/01
      9.94
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/31
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      9.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/29
      9.92
      0.07
      0.70%
    • 2021/03/26
      9.85
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/25
      9.78
      0.00
      0.03%

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