摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

7.96美元0.14(1.74%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月7.75%
3月20.29%
1年9.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      7.96
      0.14
      1.74%
    • 2023/02/03
      8.11
      0.10
      1.25%
    • 2023/02/02
      8.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/01
      8.19
      0.07
      0.89%
    • 2023/01/31
      8.12
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/30
      8.15
      0.05
      0.67%
    • 2023/01/19
      8.09
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/18
      8.10
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/17
      8.05
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/16
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/13
      8.04
      0.07
      0.87%
    • 2023/01/12
      7.97
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/11
      7.95
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/10
      7.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/09
      7.90
      0.10
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      7.80
      0.09
      1.12%
    • 2023/01/05
      7.72
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/04
      7.68
      0.05
      0.67%
    • 2023/01/03
      7.63
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/30
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      7.64
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/28
      7.68
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/23
      7.67
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/22
      7.70
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/21
      7.66
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/20
      7.63
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/19
      7.65
      0.05
      0.67%
    • 2022/12/16
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/15
      7.71
      0.07
      0.87%
    • 2022/12/14
      7.77
      0.03
      0.43%

    下載歷史報價