摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

8.00美元0.03(0.41%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月3.78%
3月6.74%
1年6.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      8.00
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/29
      7.97
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/27
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      7.96
      0.06
      0.74%
    • 2024/02/23
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/22
      8.02
      0.08
      0.97%
    • 2024/02/21
      7.94
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/20
      7.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/19
      7.89
      0.05
      0.66%
    • 2024/02/16
      7.84
      0.10
      1.30%
    • 2024/02/15
      7.74
      0.08
      1.02%
    • 2024/02/07
      7.82
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/06
      7.79
      0.12
      1.58%
    • 2024/02/05
      7.67
      0.07
      0.91%
    • 2024/02/02
      7.74
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      7.74
      0.06
      0.74%
    • 2024/01/31
      7.68
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/30
      7.67
      0.04
      0.58%
    • 2024/01/29
      7.71
      0.04
      0.57%
    • 2024/01/26
      7.67
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/25
      7.65
      0.10
      1.34%
    • 2024/01/24
      7.55
      0.12
      1.55%
    • 2024/01/23
      7.44
      0.04
      0.60%
    • 2024/01/22
      7.39
      0.09
      1.20%
    • 2024/01/19
      7.48
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/18
      7.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/17
      7.48
      0.15
      1.99%
    • 2024/01/16
      7.63
      0.09
      1.15%
    • 2024/01/15
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/12
      7.71
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價