摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

8.51美元0.01(0.09%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.81%
1年10.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      8.51
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/12
      8.50
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/11
      8.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/10
      8.49
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/07
      8.53
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/06
      8.55
      0.03
      0.39%
    • 2025/03/05
      8.52
      0.10
      1.21%
    • 2025/03/04
      8.42
      0.03
      0.37%
    • 2025/03/03
      8.45
      0.09
      1.01%
    • 2025/02/27
      8.53
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/26
      8.55
      0.08
      0.96%
    • 2025/02/25
      8.47
      0.03
      0.38%
    • 2025/02/24
      8.50
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/21
      8.50
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/20
      8.50
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      8.50
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/18
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/17
      8.50
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/14
      8.47
      0.08
      0.98%
    • 2025/02/13
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/12
      8.37
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/11
      8.35
      0.02
      0.26%
    • 2025/02/10
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/07
      8.38
      0.04
      0.44%
    • 2025/02/06
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2025/02/05
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/04
      8.40
      0.06
      0.69%
    • 2025/02/03
      8.34
      0.06
      0.70%
    • 2025/01/24
      8.40
      0.06
      0.72%
    • 2025/01/23
      8.34
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價