摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

6.82美元0.05(0.67%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月13.41%
3月13.61%
1年28.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      6.82
      0.05
      0.67%
    • 2022/09/28
      6.86
      0.14
      1.93%
    • 2022/09/27
      7.00
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/26
      6.99
      0.23
      3.17%
    • 2022/09/23
      7.22
      0.13
      1.71%
    • 2022/09/22
      7.35
      0.05
      0.69%
    • 2022/09/21
      7.40
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/20
      7.43
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/16
      7.47
      0.12
      1.59%
    • 2022/09/15
      7.59
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/14
      7.60
      0.09
      1.22%
    • 2022/09/13
      7.70
      0.14
      1.89%
    • 2022/09/08
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/07
      7.56
      0.08
      0.99%
    • 2022/09/06
      7.63
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      7.63
      0.02
      0.31%
    • 2022/09/02
      7.61
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/01
      7.63
      0.10
      1.32%
    • 2022/08/31
      7.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/30
      7.76
      0.14
      1.74%
    • 2022/08/26
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/25
      7.89
      0.10
      1.32%
    • 2022/08/24
      7.79
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/23
      7.81
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/22
      7.78
      0.07
      0.87%
    • 2022/08/19
      7.85
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/18
      7.88
      0.06
      0.76%
    • 2022/08/17
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/16
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/15
      7.97
      0.05
      0.66%

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