摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

9.97美元0.13(1.28%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.39%
3月6.45%
1年17.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.97
      0.13
      1.28%
    • 2021/02/24
      9.84
      0.10
      0.98%
    • 2021/02/19
      9.91
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/18
      9.85
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      9.87
      0.10
      0.97%
    • 2021/02/09
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/05
      9.75
      0.06
      0.62%
    • 2021/02/04
      9.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      9.69
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/02
      9.65
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/01
      9.59
      0.09
      0.92%
    • 2021/01/29
      9.50
      0.07
      0.68%
    • 2021/01/28
      9.57
      0.10
      1.00%
    • 2021/01/27
      9.67
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.72
      0.05
      0.56%
    • 2021/01/25
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      9.76
      0.14
      1.43%
    • 2021/01/21
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      9.89
      0.11
      1.17%
    • 2021/01/18
      9.78
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/15
      9.75
      0.05
      0.55%
    • 2021/01/14
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/13
      9.79
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/12
      9.72
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/11
      9.69
      0.08
      0.87%
    • 2021/01/08
      9.78
      0.07
      0.68%
    • 2021/01/07
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/06
      9.70
      0.04
      0.37%

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