摩根士丹利環球房地產基金 I (美元)

29.14美元0.45(1.57%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月11.35%
3月1.11%
1年1.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      11.35%
      4.80%
      11.78%
    • 三個月
      1.11%
      13.46%
      0.15%
    • 一年
      1.53%
      4.14%
      0.14%
    • 三年(年度化)
      2.10%
      0.07%
      2.19%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      0.96%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      0.80%
      1.83%
      2.17%
    • 年初至今
      2.00%
      8.97%
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    141.95百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.53%
    2. 2.日本11.87%
    3. 3.歐元區6.17%
    4. 4.已開發亞洲5.96%
    5. 5.大洋洲3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.47%
    2. 2.周期性消費0.57%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.65%
    2. 2.Welltower Inc6.80%
    3. 3.Equinix Inc6.12%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.63%
    5. 5.American Homes 4 Rent Class A3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.53%
    2. 2.日本11.87%
    3. 3.歐元區6.17%
    4. 4.已開發亞洲5.96%
    5. 5.大洋洲3.65%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.65%
    2. 2.Welltower Inc6.80%
    3. 3.Equinix Inc6.12%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.63%
    5. 5.American Homes 4 Rent Class A3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.47%
    2. 2.周期性消費0.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -