摩根士丹利環球房地產基金 I (美元)

30.76美元0.41(1.32%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.15%
3月0.42%
1年7.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      5.49%
      6.06%
    • 三個月
      0.42%
      2.68%
      1.69%
    • 一年
      7.03%
      0.25%
      7.84%
    • 三年(年度化)
      4.30%
      4.87%
      4.23%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      1.01%
      0.22%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      2.76%
      2.11%
    • 年初至今
      2.78%
      6.71%
      3.15%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    144.39百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.62%
    2. 2.日本11.62%
    3. 3.歐元區7.73%
    4. 4.大洋洲5.85%
    5. 5.已開發亞洲3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.51%
    2. 2.周期性消費1.06%
    3. 3.健康護理0.89%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.70%
    2. 2.Equinix Inc5.60%
    3. 3.Prologis Inc4.70%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc3.92%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.62%
    2. 2.日本11.62%
    3. 3.歐元區7.73%
    4. 4.大洋洲5.85%
    5. 5.已開發亞洲3.63%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.70%
    2. 2.Equinix Inc5.60%
    3. 3.Prologis Inc4.70%
    4. 4.AvalonBay Communities Inc3.92%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.51%
    2. 2.周期性消費1.06%
    3. 3.健康護理0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -