摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I (美元)

33.80美元0.19(0.56%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.77%
1年9.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      5.49%
      1.63%
    • 三個月
      2.77%
      2.68%
      3.80%
    • 一年
      9.31%
      0.25%
      9.06%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      4.87%
      3.22%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      1.01%
      3.15%
    • 十年(年度化)
      1.04%
      2.76%
      2.55%
    • 年初至今
      5.26%
      6.71%
      5.47%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.26%
    基金規模
    49.54百萬截至 2025-06-17
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.68%
    2. 2.已開發亞洲13.82%
    3. 3.日本7.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.20%
    5. 5.歐元區7.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.84%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.42%
    2. 2.Equinix Inc5.09%
    3. 3.Prologis Inc4.59%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc2.82%
    5. 5.Sun Hung Kai Properties Ltd2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.68%
    2. 2.已開發亞洲13.82%
    3. 3.日本7.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.20%
    5. 5.歐元區7.13%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.42%
    2. 2.Equinix Inc5.09%
    3. 3.Prologis Inc4.59%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc2.82%
    5. 5.Sun Hung Kai Properties Ltd2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -