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摩根士丹利環球房地產基金 I (美元)
追蹤
28.61
美元
0.52
(1.85%)
2023/06/02
更新
績效 /
1月
1.79%
3月
1.45%
1年
12.83%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.18%
-
-
一個月
1.79%
1.90%
2.29%
三個月
1.45%
5.50%
3.09%
一年
12.83%
14.33%
15.21%
三年(年度化)
1.43%
4.59%
1.10%
五年(年度化)
2.97%
0.80%
0.34%
十年(年度化)
0.77%
2.43%
1.90%
年初至今
0.14%
2.66%
0.32%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.14%
基金規模
223.39百萬
截至 2023-06-02
成立時間
2006-10-31
晨星評等
-
投資策略
環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
61.15%
2.
已開發亞洲
9.95%
3.
日本
9.38%
4.
英國
4.43%
5.
大洋洲
4.15%
前五大大行業比重
1.
房地產
96.71%
2.
周期性消費
0.60%
前五大持股
1.
Prologis Inc
9.03%
2.
Welltower Inc
5.08%
3.
Equinix Inc
4.97%
4.
Public Storage
4.35%
5.
AvalonBay Communities Inc
4.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.45
-
月報酬標準差
20.34
-
月報酬夏普值
0.20
-
風險評估
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1.
美國
61.15%
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已開發亞洲
9.95%
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日本
9.38%
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英國
4.43%
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大洋洲
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1.
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9.03%
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5.08%
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4.97%
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4.05%
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1.
房地產
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