摩根士丹利環球房地產基金 I (美元)

28.61美元0.52(1.85%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.45%
1年12.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      1.90%
      2.29%
    • 三個月
      1.45%
      5.50%
      3.09%
    • 一年
      12.83%
      14.33%
      15.21%
    • 三年(年度化)
      1.43%
      4.59%
      1.10%
    • 五年(年度化)
      2.97%
      0.80%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      0.77%
      2.43%
      1.90%
    • 年初至今
      0.14%
      2.66%
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    223.39百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球房地產基金的投資目標,是通過投資於在世界各地從事房地產業的公司之股本證券,從而尋求實現以美元計算的長期資本增值。房地產業的公司包括主要從事發展和╱或擁有收租物業的公司,以及房地產集體投資計劃(如公開掛牌的房地產單位信託、房地產投資信託和集體投資計劃)。投資者通過本基金間接投資於集體投資計劃,不僅要按比例分擔本基金的管理費,亦要間接分擔有關集體投資計劃的管理開支。本基金亦可按輔助性質,投資於優先股、可轉換為普通股之債務證券,以及其他股票掛鈎票據。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.15%
    2. 2.已開發亞洲9.95%
    3. 3.日本9.38%
    4. 4.英國4.43%
    5. 5.大洋洲4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.71%
    2. 2.周期性消費0.60%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.03%
    2. 2.Welltower Inc5.08%
    3. 3.Equinix Inc4.97%
    4. 4.Public Storage4.35%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.15%
    2. 2.已開發亞洲9.95%
    3. 3.日本9.38%
    4. 4.英國4.43%
    5. 5.大洋洲4.15%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc9.03%
    2. 2.Welltower Inc5.08%
    3. 3.Equinix Inc4.97%
    4. 4.Public Storage4.35%
    5. 5.AvalonBay Communities Inc4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.71%
    2. 2.周期性消費0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -