摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I (美元)

36.76美元0.3(0.81%)

2026/01/23更新

績效 /

1月3.08%

3月2.71%

1年14.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/23
36.76
0.30
0.81%
2026/01/22
37.06
0.15
0.41%
2026/01/21
36.91
0.05
0.14%
2026/01/20
36.96
0.24
0.65%
2026/01/19
37.20
0.03
0.08%
2026/01/16
37.17
0.09
0.24%
2026/01/15
37.08
0.41
1.12%
2026/01/14
36.67
0.14
0.38%
2026/01/13
36.53
0.13
0.36%
2026/01/12
36.66
0.23
0.63%
2026/01/09
36.43
0.29
0.80%
2026/01/08
36.14
0.06
0.17%
2026/01/07
36.20
0.38
1.06%
2026/01/06
35.82
0.32
0.90%
2026/01/05
35.50
0.15
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/02
35.65
0.10
0.28%
2025/12/31
35.75
0.11
0.31%
2025/12/30
35.86
0.05
0.14%
2025/12/29
35.91
0.25
0.70%
2025/12/23
35.66
0.28
0.79%
2025/12/22
35.38
0.07
0.20%
2025/12/19
35.45
0.06
0.17%
2025/12/18
35.51
0.05
0.14%
2025/12/17
35.46
0.11
0.31%
2025/12/16
35.57
0.08
0.22%
2025/12/15
35.65
0.02
0.06%
2025/12/12
35.67
0.36
1.02%
2025/12/11
35.31
0.05
0.14%
2025/12/10
35.26
0.10
0.28%
2025/12/09
35.36
0.10
0.28%

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