摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I (美元)

31.75美元0.13(0.41%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.42%
3月10.23%
1年1.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      31.75
      0.13
      0.41%
    • 2024/12/19
      31.88
      1.02
      3.10%
    • 2024/12/18
      32.90
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/17
      32.92
      0.17
      0.51%
    • 2024/12/16
      33.09
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/13
      33.13
      0.26
      0.78%
    • 2024/12/12
      33.39
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/11
      33.44
      0.10
      0.30%
    • 2024/12/10
      33.54
      0.41
      1.21%
    • 2024/12/09
      33.95
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      33.94
      0.14
      0.41%
    • 2024/12/05
      33.80
      0.13
      0.38%
    • 2024/12/04
      33.93
      0.27
      0.79%
    • 2024/12/03
      34.20
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/02
      34.23
      0.55
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      34.78
      0.12
      0.35%
    • 2024/11/28
      34.66
      0.18
      0.52%
    • 2024/11/27
      34.84
      0.59
      1.72%
    • 2024/11/26
      34.25
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/25
      34.29
      0.45
      1.33%
    • 2024/11/22
      33.84
      0.14
      0.42%
    • 2024/11/21
      33.70
      0.13
      0.39%
    • 2024/11/20
      33.57
      0.08
      0.24%
    • 2024/11/19
      33.49
      0.11
      0.33%
    • 2024/11/18
      33.38
      0.07
      0.21%
    • 2024/11/15
      33.31
      0.28
      0.83%
    • 2024/11/14
      33.59
      0.19
      0.56%
    • 2024/11/13
      33.78
      0.12
      0.35%
    • 2024/11/12
      33.90
      0.28
      0.82%
    • 2024/11/11
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      0.16
      0.47%

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