摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I (美元)

33.08美元0.29(0.88%)

2025/05/16更新

績效 /

1月4.09%

3月0.12%

1年5.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
33.08
0.29
0.88%
2025/05/15
32.79
0.09
0.28%
2025/05/14
32.70
0.18
0.55%
2025/05/13
32.88
0.28
0.84%
2025/05/12
33.16
0.09
0.27%
2025/05/08
33.25
0.15
0.45%
2025/05/07
33.40
0.19
0.57%
2025/05/06
33.21
0.04
0.12%
2025/05/05
33.25
0.00
0.00%
2025/05/02
33.25
0.73
2.25%
2025/04/30
32.52
0.16
0.49%
2025/04/29
32.68
0.24
0.74%
2025/04/28
32.44
0.06
0.19%
2025/04/25
32.38
0.13
0.40%
2025/04/24
32.25
0.34
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
32.59
0.40
1.24%
2025/04/22
32.19
0.05
0.16%
2025/04/17
32.14
0.36
1.13%
2025/04/16
31.78
0.18
0.57%
2025/04/15
31.60
0.34
1.09%
2025/04/14
31.26
0.68
2.22%
2025/04/11
30.58
0.14
0.46%
2025/04/10
30.72
1.55
5.31%
2025/04/09
29.17
1.20
3.95%
2025/04/08
30.37
0.51
1.71%
2025/04/07
29.86
1.70
5.39%
2025/04/04
31.56
0.88
2.71%
2025/04/03
32.44
0.06
0.19%
2025/04/02
32.38
0.09
0.28%
2025/04/01
32.47
0.20
0.62%

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