PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.68美元0.11(0.86%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.75%
1年2.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      0.70%
    • 三個月
      1.75%
      -
      1.89%
    • 一年
      2.65%
      -
      2.23%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      -
      0.14%
    • 五年(年度化)
      5.43%
      -
      5.23%
    • 十年(年度化)
      0.08%
      -
      0.43%
    • 年初至今
      1.92%
      -
      1.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-29
    成立時間
    2008-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc5.18%
    2. 2.Republic Of South Africa4.35%
    3. 3.Qnb Finance Ltd3.64%
    4. 4.Hungary (Republic Of)2.97%
    5. 5.The Republic Of Peru2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc5.18%
    2. 2.Republic Of South Africa4.35%
    3. 3.Qnb Finance Ltd3.64%
    4. 4.Hungary (Republic Of)2.97%
    5. 5.The Republic Of Peru2.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      14.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -