PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.46美元0.01(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.24%
1年3.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      0.56%
    • 三個月
      0.24%
      -
      0.34%
    • 一年
      3.31%
      -
      2.46%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      -
      2.33%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      -
      2.32%
    • 十年(年度化)
      1.02%
      -
      0.57%
    • 年初至今
      4.37%
      -
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    2,768.34百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2008-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc7.23%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%4.78%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.28%4.49%
    4. 4.China Development Bank 3%2.60%
    5. 5.QNB Finance Ltd 6.8%2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc7.23%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%4.78%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.28%4.49%
    4. 4.China Development Bank 3%2.60%
    5. 5.QNB Finance Ltd 6.8%2.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -