PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.37美元0.02(0.16%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.23%
3月4.1%
1年15.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      -
      1.85%
    • 三個月
      4.10%
      -
      3.64%
    • 一年
      15.47%
      -
      12.19%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      -
      0.44%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      -
      2.70%
    • 十年(年度化)
      0.98%
      -
      0.64%
    • 年初至今
      4.98%
      -
      4.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.98%
    基金規模
    2,991.32百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2008-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.58%
    2. 2.Republic Of South Africa 10.5%4.98%
    3. 3.Qnb Finance Ltd 6.8%2.99%
    4. 4.China Development Bank 3%2.75%
    5. 5.Ministerio De Hacienda Y Credito Publico 6.25%2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.58%
    2. 2.Republic Of South Africa 10.5%4.98%
    3. 3.Qnb Finance Ltd 6.8%2.99%
    4. 4.China Development Bank 3%2.75%
    5. 5.Ministerio De Hacienda Y Credito Publico 6.25%2.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -