PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

11.71美元0.02(0.17%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.58%
1年12.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      2.69%
      0.89%
    • 三個月
      2.58%
      3.38%
      2.23%
    • 一年
      12.51%
      11.34%
      11.57%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      2.25%
      1.81%
    • 五年(年度化)
      1.52%
      1.20%
      0.66%
    • 十年(年度化)
      1.28%
      0.07%
      1.26%
    • 年初至今
      6.37%
      7.92%
      6.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.37%
    基金規模
    2,689.43百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2008-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是在審慎投資管理的原則下賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致、 規律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險)。 本基金一般會將最少 80%的資產投資於以具備新興證券市場的國家的貨幣計價之固定收益工具(可包括由政府、主權 機構、企業等發行的證券),該等工具可以遠期或衍生工具為代表,例如期權、期貨合約或掉期協議(可轉而以任何 貨幣計價)。未投資於非美元國家貨幣計價的工具的資產可投資於其他類型的固定收益工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.69%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.46%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%5.03%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 5.5%3.05%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 2.65%2.33%
    5. 5.Chile (Republic of) 6%2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.69%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.46%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%5.03%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 5.5%3.05%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 2.65%2.33%
    5. 5.Chile (Republic of) 6%2.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -