PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

10.48美元0.03(0.29%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.67%
3月6.24%
1年16.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.67%
      -
      3.62%
    • 三個月
      6.24%
      -
      6.13%
    • 一年
      16.32%
      -
      16.85%
    • 三年(年度化)
      4.72%
      -
      5.05%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      -
      2.51%
    • 十年(年度化)
      2.20%
      -
      1.59%
    • 年初至今
      11.53%
      -
      12.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.53%
    基金規模
    1,941.72百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2008-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.70%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%5.19%
    3. 3.QNB Finance Ltd 6.8%3.49%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%2.55%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 1.585%2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.70%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%5.19%
    3. 3.QNB Finance Ltd 6.8%3.49%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%2.55%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 1.585%2.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -