PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

11.62美元0.04(0.35%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月3.67%
3月5.37%
1年2.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      3.67%
      -
      3.76%
    • 三個月
      5.37%
      -
      4.83%
    • 一年
      2.03%
      -
      0.41%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      -
      1.73%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      -
      2.47%
    • 十年(年度化)
      2.15%
      -
      1.89%
    • 年初至今
      5.37%
      -
      4.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.37%
    基金規模
    2,139.72百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2008-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 10.5%5.29%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.14%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.99%3.19%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.02%
    5. 5.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/13/232.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      14.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 10.5%5.29%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.14%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.99%3.19%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%3.02%
    5. 5.Fin Fut 10Yr Jgb Ose 03/13/232.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      14.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -