PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.91美元0.03(0.23%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.58%
3月6.18%
1年9.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/11
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/09
      12.87
      0.07
      0.54%
    • 2024/09/06
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/05
      12.90
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/04
      12.85
      0.07
      0.55%
    • 2024/09/03
      12.78
      0.08
      0.62%
    • 2024/08/30
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      12.85
      0.06
      0.47%
    • 2024/08/28
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/27
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2024/08/26
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/23
      12.95
      0.12
      0.94%
    • 2024/08/22
      12.83
      0.08
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/20
      12.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      12.93
      0.10
      0.78%
    • 2024/08/16
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/15
      12.83
      0.06
      0.47%
    • 2024/08/14
      12.89
      0.16
      1.26%
    • 2024/08/13
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2024/08/12
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      12.68
      0.10
      0.80%
    • 2024/08/08
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2024/08/07
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/06
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/05
      12.51
      0.04
      0.32%
    • 2024/08/02
      12.55
      0.06
      0.48%
    • 2024/08/01
      12.49
      0.03
      0.24%

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