PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.16美元0.06(0.5%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.77%

3月1.34%

1年12.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
12.16
0.06
0.50%
2023/11/30
12.10
0.11
0.90%
2023/11/29
12.21
0.04
0.33%
2023/11/28
12.17
0.09
0.75%
2023/11/27
12.08
0.05
0.42%
2023/11/24
12.03
0.00
0.00%
2023/11/22
12.03
0.07
0.58%
2023/11/21
12.10
0.02
0.17%
2023/11/20
12.12
0.08
0.66%
2023/11/17
12.04
0.02
0.17%
2023/11/16
12.02
0.02
0.17%
2023/11/15
12.00
0.10
0.84%
2023/11/14
11.90
0.15
1.28%
2023/11/13
11.75
0.00
0.00%
2023/11/10
11.75
0.06
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
11.81
0.01
0.09%
2023/11/08
11.82
0.00
0.00%
2023/11/07
11.82
0.01
0.09%
2023/11/06
11.83
0.01
0.09%
2023/11/03
11.82
0.18
1.55%
2023/11/02
11.64
0.17
1.48%
2023/11/01
11.47
0.03
0.26%
2023/10/31
11.44
0.00
0.00%
2023/10/30
11.44
0.01
0.09%
2023/10/27
11.43
0.05
0.44%
2023/10/26
11.38
0.03
0.26%
2023/10/25
11.35
0.02
0.18%
2023/10/24
11.37
0.03
0.27%
2023/10/23
11.34
0.02
0.18%
2023/10/20
11.32
0.02
0.18%

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