PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.17美元0.04(0.33%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.88%
3月2.02%
1年1.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/14
      12.13
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/13
      12.07
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/12
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/11
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/08
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/07
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/06
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/05
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/04
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/01
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/30
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/28
      12.18
      0.08
      0.65%
    • 2021/09/27
      12.26
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/23
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/21
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/20
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/17
      12.38
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/16
      12.44
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/15
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/09
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.48
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/07
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/03
      12.59
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價