PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.16美元0.06(0.5%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.77%
3月1.34%
1年12.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      12.16
      0.06
      0.50%
    • 2023/11/30
      12.10
      0.11
      0.90%
    • 2023/11/29
      12.21
      0.04
      0.33%
    • 2023/11/28
      12.17
      0.09
      0.75%
    • 2023/11/27
      12.08
      0.05
      0.42%
    • 2023/11/24
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      12.03
      0.07
      0.58%
    • 2023/11/21
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/20
      12.12
      0.08
      0.66%
    • 2023/11/17
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/16
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/15
      12.00
      0.10
      0.84%
    • 2023/11/14
      11.90
      0.15
      1.28%
    • 2023/11/13
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      11.75
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/06
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/03
      11.82
      0.18
      1.55%
    • 2023/11/02
      11.64
      0.17
      1.48%
    • 2023/11/01
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2023/10/31
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/27
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2023/10/26
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2023/10/25
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/24
      11.37
      0.03
      0.27%
    • 2023/10/23
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/20
      11.32
      0.02
      0.18%

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