PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.37美元0.01(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.24%
1年3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      12.38
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/21
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      12.35
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/16
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/15
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/13
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/12
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/08
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      12.34
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/06
      12.39
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/02
      12.45
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/30
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/29
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/28
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/24
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/23
      12.50
      0.07
      0.56%
    • 2021/06/22
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/21
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/18
      12.48
      0.08
      0.64%
    • 2021/06/17
      12.56
      0.16
      1.26%
    • 2021/06/16
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/15
      12.70
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/14
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/11
      12.80
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價