PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.51美元0.08(0.64%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.79%
1年3.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.51
      0.08
      0.64%
    • 2021/03/01
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/26
      12.55
      0.13
      1.03%
    • 2021/02/25
      12.68
      0.11
      0.86%
    • 2021/02/19
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      12.86
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/17
      12.90
      0.08
      0.62%
    • 2021/02/16
      12.98
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/12
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      13.04
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/10
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/09
      12.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)

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