PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

10.53美元0.04(0.38%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.78%
3月6%
1年16.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/23
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      10.49
      0.09
      0.87%
    • 2022/06/17
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/13
      10.42
      0.22
      2.07%
    • 2022/06/10
      10.64
      0.15
      1.39%
    • 2022/06/09
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/08
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      10.85
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/06
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
      10.93
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/01
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/31
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/27
      10.91
      0.08
      0.74%
    • 2022/05/26
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/25
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/24
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      10.79
      0.08
      0.75%
    • 2022/05/20
      10.71
      0.15
      1.42%
    • 2022/05/19
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/18
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      10.54
      0.08
      0.77%
    • 2022/05/16
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/13
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      10.44
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價