PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.48美元0(0%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.48%
3月5.95%
1年0.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/23
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/20
      12.49
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/19
      12.43
      0.14
      1.11%
    • 2024/12/18
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      12.56
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/16
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/12
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/09
      12.70
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/06
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      12.65
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      12.59
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      0.00%
    • 2024/12/03
      12.59
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/02
      12.54
      0.08
      0.63%
    • 2024/11/29
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/27
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.56
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/25
      12.60
      0.06
      0.48%
    • 2024/11/22
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/21
      12.58
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      0.00%
    • 2024/11/20
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
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