PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.47美元0.02(0.16%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.55%
3月0.97%
1年7.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/23
      12.49
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/22
      12.54
      0.06
      0.48%
    • 2024/05/21
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      12.60
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/17
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/15
      12.53
      0.09
      0.72%
    • 2024/05/14
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/10
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      12.39
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/07
      12.43
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/06
      12.39
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      12.36
      0.10
      0.82%
    • 2024/05/02
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2024/05/01
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/29
      12.23
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/26
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/25
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/23
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/22
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/19
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      12.11
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/17
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      12.06
      0.17
      1.39%
    • 2024/04/15
      12.23
      0.07
      0.57%

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