PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.57美元0.06(0.48%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.46%
3月3.99%
1年15.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2021/05/13
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/12
      12.53
      0.06
      0.48%
    • 2021/05/11
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/10
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/07
      12.58
      0.11
      0.88%
    • 2021/05/06
      12.47
      0.10
      0.81%
    • 2021/05/05
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/04
      12.35
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/03
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/30
      12.37
      0.07
      0.56%
    • 2021/04/29
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/28
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/26
      12.44
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/21
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/20
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/16
      12.39
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/15
      12.35
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/14
      12.29
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/13
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/08
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/07
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/06
      12.20
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/05
      12.16
      0.04
      0.33%

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