PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

11.55美元0.11(0.96%)

2023/03/28更新

績效 /

1月2.23%

3月4.47%

1年2.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
11.55
0.11
0.96%
2023/03/27
11.44
0.00
0.00%
2023/03/24
11.44
0.03
0.26%
2023/03/23
11.47
0.11
0.97%
2023/03/22
11.36
0.05
0.44%
2023/03/21
11.31
0.03
0.27%
2023/03/20
11.28
0.06
0.54%
2023/03/17
11.22
0.03
0.27%
2023/03/16
11.19
0.03
0.27%
2023/03/15
11.16
0.12
1.06%
2023/03/14
11.28
0.00
0.00%
2023/03/13
11.28
0.01
0.09%
2023/03/10
11.27
0.06
0.54%
2023/03/09
11.21
0.01
0.09%
2023/03/08
11.20
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
11.20
0.07
0.62%
2023/03/06
11.27
0.07
0.63%
2023/03/03
11.20
0.02
0.18%
2023/03/02
11.18
0.06
0.53%
2023/03/01
11.24
0.07
0.63%
2023/02/28
11.17
0.02
0.18%
2023/02/27
11.19
0.08
0.72%
2023/02/24
11.11
0.10
0.89%
2023/02/23
11.21
0.03
0.27%
2023/02/22
11.18
0.01
0.09%
2023/02/21
11.17
0.04
0.36%
2023/02/17
11.21
0.02
0.18%
2023/02/16
11.23
0.02
0.18%
2023/02/15
11.25
0.10
0.88%
2023/02/14
11.35
0.01
0.09%

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