PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

10.91美元0.06(0.55%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.58%
3月3.04%
1年7.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/01
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/30
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/29
      10.76
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/28
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      10.70
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/23
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/22
      10.58
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/21
      10.53
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/18
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/17
      10.52
      0.12
      1.13%
    • 2022/11/16
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/15
      10.68
      0.08
      0.76%
    • 2022/11/14
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      10.60
      0.12
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.48
      0.12
      1.16%
    • 2022/11/09
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/07
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/04
      10.27
      0.14
      1.38%
    • 2022/11/03
      10.13
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/02
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/31
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/28
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/27
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/26
      10.15
      0.14
      1.40%
    • 2022/10/25
      10.01
      0.08
      0.81%
    • 2022/10/24
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/21
      9.91
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價