PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.38美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.15%
1年0.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/23
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/22
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/19
      12.42
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/18
      12.47
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/17
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/12
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/11
      12.49
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/10
      12.42
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/09
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      12.35
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/05
      12.29
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.23
      0.10
      0.82%
    • 2024/07/02
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/01
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/27
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/26
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/25
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/21
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/20
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      12.16
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    • 2024/06/17
      12.08
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      0.17%
    • 2024/06/14
      12.10
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    • 2024/06/13
      12.15
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    • 2024/06/12
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