PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

11.55美元0.11(0.96%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.23%
3月4.47%
1年2.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      11.55
      0.11
      0.96%
    • 2023/03/27
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/23
      11.47
      0.11
      0.97%
    • 2023/03/22
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2023/03/21
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/20
      11.28
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/17
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/16
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/15
      11.16
      0.12
      1.06%
    • 2023/03/14
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/10
      11.27
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/09
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      11.20
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      11.20
      0.07
      0.62%
    • 2023/03/06
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2023/03/03
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/02
      11.18
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/01
      11.24
      0.07
      0.63%
    • 2023/02/28
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/27
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2023/02/24
      11.11
      0.10
      0.89%
    • 2023/02/23
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/22
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/17
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/16
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/15
      11.25
      0.10
      0.88%
    • 2023/02/14
      11.35
      0.01
      0.09%

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