PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)

12.10美元0.05(0.41%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.25%
3月3.19%
1年1.93%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-110.09%
  2. 2.股票-0.52%
  3. 3.債券234.97%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.美國2.74%
  2. 2.歐元區0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.05%
  2. 2.CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA3.85%
  3. 3.South Africa (Republic of) 10.5%3.17%
  4. 4.South Africa (Republic of) 8%3.10%
  5. 5.Asian Infrastructure Investment Bank 7%2.61%
  6. 6.Mexico (United Mexican States) 8.5%1.96%
  7. 7.Poland (Republic of) 6%1.81%
  8. 8.Mexico (United Mexican States) 2.75%1.71%
  9. 9.Mexico (United Mexican States) 8.5%1.67%
  10. 10.Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 8.3%1.62%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-110.09%
  2. 2.股票-0.52%
  3. 3.債券234.97%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.美國2.74%
  2. 2.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.05%
  2. 2.CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA3.85%
  3. 3.South Africa (Republic of) 10.5%3.17%
  4. 4.South Africa (Republic of) 8%3.10%
  5. 5.Asian Infrastructure Investment Bank 7%2.61%
  6. 6.Mexico (United Mexican States) 8.5%1.96%
  7. 7.Poland (Republic of) 6%1.81%
  8. 8.Mexico (United Mexican States) 2.75%1.71%
  9. 9.Mexico (United Mexican States) 8.5%1.67%
  10. 10.Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 8.3%1.62%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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