群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)

9.11新台幣0.03(0.35%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.57%
1年0.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      4.29%
    • 三個月
      2.57%
      -
      5.72%
    • 一年
      0.26%
      -
      5.46%
    • 三年(年度化)
      2.81%
      -
      12.65%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.33%
    • 年初至今
      3.90%
      -
      14.07%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.90%
    基金規模
    3,624.45百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十(20 %)(含)。 本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.53%
    2. 2.新興亞洲9.42%
    3. 3.已開發亞洲9.03%
    4. 4.歐元區4.91%
    5. 5.英國2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.86%
    2. 2.周期性消費8.00%
    3. 3.工業6.01%
    4. 4.金融服務5.96%
    5. 5.健康護理5.73%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc7.84%
    2. 2.Allianz Best Styles Global Eq IT USD6.81%
    3. 3.JPM Global Corp Bd I (acc) USD5.33%
    4. 4.Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD4.88%
    5. 5.Invesco Global Equity Income C USD Acc4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.53%
    2. 2.新興亞洲9.42%
    3. 3.已開發亞洲9.03%
    4. 4.歐元區4.91%
    5. 5.英國2.23%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc7.84%
    2. 2.Allianz Best Styles Global Eq IT USD6.81%
    3. 3.JPM Global Corp Bd I (acc) USD5.33%
    4. 4.Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD4.88%
    5. 5.Invesco Global Equity Income C USD Acc4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.86%
    2. 2.周期性消費8.00%
    3. 3.工業6.01%
    4. 4.金融服務5.96%
    5. 5.健康護理5.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -