群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)

9.54新台幣0.05(0.53%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.25%
3月1.15%
1年6.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      5.25%
      -
      4.71%
    • 三個月
      1.15%
      -
      1.71%
    • 一年
      6.65%
      -
      4.46%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      -
      11.46%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.24%
    • 年初至今
      6.97%
      -
      13.35%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.97%
    基金規模
    111.35百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.34%
    2. 2.新興亞洲5.27%
    3. 3.已開發亞洲3.98%
    4. 4.歐元區3.74%
    5. 5.英國2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.健康護理6.34%
    3. 3.金融服務5.56%
    4. 4.工業5.40%
    5. 5.防守性消費4.64%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc5.51%
    2. 2.JPM Global Corp Bd I (acc) USD4.87%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD4.67%
    4. 4.Allianz Best Styles Global Eq IT USD4.54%
    5. 5.Fidelity America Y-Acc-USD4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.34%
    2. 2.新興亞洲5.27%
    3. 3.已開發亞洲3.98%
    4. 4.歐元區3.74%
    5. 5.英國2.20%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc5.51%
    2. 2.JPM Global Corp Bd I (acc) USD4.87%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD4.67%
    4. 4.Allianz Best Styles Global Eq IT USD4.54%
    5. 5.Fidelity America Y-Acc-USD4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.健康護理6.34%
    3. 3.金融服務5.56%
    4. 4.工業5.40%
    5. 5.防守性消費4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -