群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)

10.56新台幣0(0.03%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.16%
1年21.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      -
      0.03%
    • 三個月
      2.16%
      -
      6.59%
    • 一年
      21.48%
      -
      37.85%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.62%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.75%
    • 年初至今
      1.62%
      -
      10.89%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.62%
    基金規模
    2,850.72百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.87%
    2. 2.新興亞洲10.15%
    3. 3.已開發亞洲7.56%
    4. 4.歐元區5.63%
    5. 5.英國2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.86%
    2. 2.周期性消費8.27%
    3. 3.金融服務8.08%
    4. 4.工業6.22%
    5. 5.健康護理5.29%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD9.94%
    2. 2.MS INVF Global Convertible Bond A6.74%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity A4.61%
    4. 4.Janus Henderson US Forty I2 USD4.50%
    5. 5.iShares MSCI USA Value Factor ETF3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.87%
    2. 2.新興亞洲10.15%
    3. 3.已開發亞洲7.56%
    4. 4.歐元區5.63%
    5. 5.英國2.33%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD9.94%
    2. 2.MS INVF Global Convertible Bond A6.74%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity A4.61%
    4. 4.Janus Henderson US Forty I2 USD4.50%
    5. 5.iShares MSCI USA Value Factor ETF3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.86%
    2. 2.周期性消費8.27%
    3. 3.金融服務8.08%
    4. 4.工業6.22%
    5. 5.健康護理5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -