群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)

10.60新台幣0(0.02%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.18%
1年9.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      -
      2.92%
    • 三個月
      1.18%
      -
      3.25%
    • 一年
      9.33%
      -
      27.42%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      15.99%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.02%
    • 年初至今
      3.31%
      -
      16.99%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    3,408.35百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.59%
    2. 2.新興亞洲9.67%
    3. 3.已開發亞洲8.51%
    4. 4.歐元區6.66%
    5. 5.英國2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.42%
    2. 2.金融服務8.34%
    3. 3.周期性消費7.88%
    4. 4.工業6.13%
    5. 5.健康護理5.85%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD11.13%
    2. 2.MS INVF Global Convertible Bond A USD6.82%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity A5.71%
    4. 4.Janus Henderson US Forty I2 USD4.86%
    5. 5.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.59%
    2. 2.新興亞洲9.67%
    3. 3.已開發亞洲8.51%
    4. 4.歐元區6.66%
    5. 5.英國2.42%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD11.13%
    2. 2.MS INVF Global Convertible Bond A USD6.82%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity A5.71%
    4. 4.Janus Henderson US Forty I2 USD4.86%
    5. 5.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.42%
    2. 2.金融服務8.34%
    3. 3.周期性消費7.88%
    4. 4.工業6.13%
    5. 5.健康護理5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -