富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

4.68美元0(0.02%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.21%
1年7.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      0.06%
    • 三個月
      0.21%
      -
      0.70%
    • 一年
      7.36%
      -
      6.83%
    • 三年(年度化)
      5.58%
      -
      5.38%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      -
      3.00%
    • 十年(年度化)
      0.08%
      -
      0.30%
    • 年初至今
      3.70%
      -
      2.71%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.70%
    基金規模
    1,433.04百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2007-04-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,不須符合最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.38%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 252.99%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 252.39%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.19%
    5. 5.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.38%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 252.99%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 252.39%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.19%
    5. 5.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -