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富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)
4.50美元0.01(0.24%)
2024/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月0.95%-0.67%
- 三個月2.49%-2.58%
- 一年2.49%-3.64%
- 三年(年度化)12.71%-10.29%
- 五年(年度化)5.83%-4.96%
- 十年(年度化)0.33%-0.23%
- 年初至今4.63%-4.55%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券，或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險，不須符合最低評等標準，且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲0.04%
- 1.周期性消費0.04%
- 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.03%
- 2.10 Year Treasury Note Future June 243.02%
- 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.61%
- 4.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.13%
- 5.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.90-
- 月報酬標準差21.06-
- 月報酬夏普值-0.66-
- 1.新興亞洲0.04%
- 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.03%
- 2.10 Year Treasury Note Future June 243.02%
- 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.61%
- 4.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.13%
- 5.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.11%
- 1.周期性消費0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.90-
- 月報酬標準差21.06-
- 月報酬夏普值-0.66-
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