富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

4.77美元0.02(0.32%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.05%
1年10.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      4.77
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/24
      4.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/21
      4.76
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/20
      4.76
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/19
      4.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/18
      4.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      4.75
      0.02
      0.36%
    • 2025/03/14
      4.77
      0.02
      0.40%
    • 2025/03/13
      4.75
      0.00
      0.08%
    • 2025/03/12
      4.75
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/11
      4.75
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/10
      4.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/07
      4.75
      0.01
      0.25%
    • 2025/03/06
      4.77
      0.03
      0.59%
    • 2025/03/05
      4.74
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      4.73
      0.00
      0.08%
    • 2025/03/03
      4.74
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/28
      4.74
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/27
      4.74
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/26
      4.74
      0.01
      0.23%
    • 2025/02/25
      4.73
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/24
      4.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/21
      4.72
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/20
      4.72
      0.01
      0.28%
    • 2025/02/19
      4.73
      0.02
      0.40%
    • 2025/02/18
      4.71
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/17
      4.71
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      0.13%
    • 2025/02/14
      4.70
      0.01
      0.28%
    • 2025/02/13
      4.69
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/12
      4.68
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價