富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)

6.95美元0.12(1.8%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月5.83%
3月10.97%
1年3.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      6.95
      0.12
      1.80%
    • 2021/10/15
      6.82
      0.09
      1.35%
    • 2021/10/14
      6.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      6.73
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/12
      6.74
      0.03
      0.46%
    • 2021/10/11
      6.77
      0.17
      2.46%
    • 2021/10/08
      6.94
      0.09
      1.22%
    • 2021/10/07
      7.03
      0.09
      1.21%
    • 2021/10/06
      7.11
      0.07
      1.02%
    • 2021/10/05
      7.19
      0.08
      1.16%
    • 2021/10/04
      7.27
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/01
      7.26
      0.06
      0.77%
    • 2021/09/30
      7.31
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/29
      7.33
      0.03
      0.44%
    • 2021/09/28
      7.36
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      7.38
      0.03
      0.38%
    • 2021/09/24
      7.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/23
      7.41
      0.04
      0.53%
    • 2021/09/22
      7.37
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/21
      7.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      7.37
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/17
      7.40
      0.05
      0.72%
    • 2021/09/16
      7.46
      0.05
      0.64%
    • 2021/09/15
      7.50
      0.07
      0.95%
    • 2021/09/14
      7.58
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/13
      7.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      7.60
      0.02
      0.30%
    • 2021/09/09
      7.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/08
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      7.57
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價