富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

4.63美元0.01(0.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.23%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/25
      4.63
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/24
      4.64
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      0.07%
    • 2024/07/23
      4.64
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      0.11%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      4.64
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    • 2024/07/18
      4.64
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      4.64
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    • 2024/07/12
      4.63
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    • 2024/07/11
      4.63
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    • 2024/07/10
      4.62
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      4.62
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    • 2024/07/05
      4.61
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      4.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      4.60
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    • 2024/07/02
      4.59
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      0.02%
    • 2024/07/01
      4.59
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      0.48%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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