富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

4.87美元0(0.02%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.87%
1年10.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      4.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/14
      4.86
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/13
      4.87
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      0.06%
    • 2025/11/12
      4.87
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/11
      4.87
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/10
      4.86
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    • 2025/11/07
      4.86
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    • 2025/11/06
      4.86
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      0.04%
    • 2025/11/05
      4.85
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/04
      4.86
      0.01
      0.23%
    • 2025/11/03
      4.85
      0.04
      0.80%
    • 2025/10/31
      4.89
      0.02
      0.39%
    • 2025/10/30
      4.91
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/29
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      0.02
      0.35%
    • 2025/10/28
      4.90
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      4.91
      0.03
      0.62%
    • 2025/10/24
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    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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      0.12%
    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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