富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

4.46美元0(0%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月4.01%
3月8.91%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      4.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      4.46
      0.02
      0.43%
    • 2023/05/29
      4.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      4.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      4.44
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/24
      4.45
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      0.07%
    • 2023/05/23
      4.45
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      0.07%
    • 2023/05/22
      4.45
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/19
      4.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      4.46
      0.02
      0.45%
    • 2023/05/17
      4.48
      0.03
      0.56%
    • 2023/05/16
      4.50
      0.03
      0.60%
    • 2023/05/15
      4.53
      0.02
      0.42%
    • 2023/05/12
      4.55
      0.01
      0.24%
    • 2023/05/11
      4.56
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      4.56
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/09
      4.57
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/08
      4.58
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/05
      4.59
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/04
      4.60
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/03
      4.62
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      0.07%
    • 2023/05/02
      4.62
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      0.32%
    • 2023/05/01
      4.64
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      0.52%
    • 2023/04/28
      4.66
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      0.11%
    • 2023/04/27
      4.66
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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