富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

4.50美元0.01(0.13%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.14%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      4.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      4.51
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/17
      4.50
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/16
      4.49
      0.03
      0.64%
    • 2024/04/15
      4.52
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/12
      4.53
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/11
      4.54
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/10
      4.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/09
      4.55
      0.03
      0.69%
    • 2024/04/08
      4.52
      0.03
      0.66%
    • 2024/04/05
      4.55
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/04
      4.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      4.56
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/02
      4.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/01
      4.55
      0.03
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      4.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      4.58
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      4.57
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/26
      4.57
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/25
      4.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      4.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      4.57
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/20
      4.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      4.54
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      0.09%
    • 2024/03/18
      4.54
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      0.04%
    • 2024/03/15
      4.54
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    • 2024/03/14
      4.54
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    • 2024/03/13
      4.55
      0.03
      0.66%
    • 2024/03/12
      4.52
      0.02
      0.53%
    • 2024/03/11
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