富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

4.52美元0.01(0.27%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月29.17%
3月6.53%
1年27.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      4.52
      0.01
      0.27%
    • 2022/12/07
      4.51
      0.01
      0.27%
    • 2022/12/06
      4.52
      0.03
      0.56%
    • 2022/12/05
      4.50
      0.11
      2.42%
    • 2022/12/02
      4.39
      0.10
      2.36%
    • 2022/12/01
      4.29
      0.07
      1.61%
    • 2022/11/30
      4.22
      0.07
      1.56%
    • 2022/11/29
      4.16
      0.07
      1.66%
    • 2022/11/28
      4.09
      0.07
      1.84%
    • 2022/11/25
      4.01
      0.09
      2.32%
    • 2022/11/24
      3.92
      0.02
      0.49%
    • 2022/11/23
      3.90
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/22
      3.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      3.89
      0.05
      1.22%
    • 2022/11/18
      3.85
      0.08
      2.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      3.93
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/16
      3.94
      0.05
      1.31%
    • 2022/11/15
      3.89
      0.06
      1.62%
    • 2022/11/14
      3.83
      0.19
      5.22%
    • 2022/11/11
      3.64
      0.08
      2.13%
    • 2022/11/10
      3.56
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/09
      3.55
      0.03
      0.94%
    • 2022/11/08
      3.52
      0.01
      0.34%
    • 2022/11/07
      3.51
      0.02
      0.55%
    • 2022/11/04
      3.49
      0.03
      0.87%
    • 2022/11/03
      3.46
      0.05
      1.29%
    • 2022/11/02
      3.50
      0.07
      2.10%
    • 2022/11/01
      3.43
      0.12
      3.33%
    • 2022/10/31
      3.55
      0.03
      0.73%
    • 2022/10/28
      3.57
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價