富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)

7.80美元0(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.2%
1年7.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      7.80
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/20
      7.84
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/19
      7.87
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/16
      7.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      7.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/12
      7.87
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/09
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/08
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/06
      7.83
      0.04
      0.55%
    • 2021/07/05
      7.87
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      7.88
      0.02
      0.31%
    • 2021/07/01
      7.86
      0.06
      0.81%
    • 2021/06/30
      7.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/29
      7.94
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/28
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
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      0.09%
    • 2021/06/24
      7.97
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      0.06%
    • 2021/06/23
      7.97
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      0.13%
    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
      7.99
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
      7.99
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      0.04%
    • 2021/06/15
      7.99
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      0.13%
    • 2021/06/14
      8.00
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