富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)

8.06美元0.01(0.12%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.48%
3月5.11%
1年6.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.03
      0.03
      0.42%
    • 2021/02/25
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/19
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      8.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/17
      8.05
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/16
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/15
      8.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/12
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/11
      8.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/09
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      8.02
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/05
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      8.04
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/03
      8.07
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      8.03
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/01
      8.01
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/29
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      8.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/27
      8.04
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/26
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      8.03
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/19
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/18
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      8.01
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/14
      7.99
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/13
      7.96
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價