富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)

8.00美元0.01(0.13%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.03%
1年19.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/13
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/12
      8.00
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/11
      8.02
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/10
      8.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      8.03
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/06
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      8.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      8.02
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/03
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/30
      8.03
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/29
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/28
      7.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      7.99
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      7.99
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/22
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      7.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      7.96
      0.02
      0.30%
    • 2021/04/16
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/15
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      7.92
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      7.93
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/12
      7.95
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/09
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      7.97
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      0.00%
    • 2021/04/07
      7.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/05
      7.96
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價