富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息)

4.26美元0(0.05%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.7%
3月20.76%
1年40.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      4.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/08
      4.27
      0.01
      0.26%
    • 2022/08/05
      4.28
      0.00
      0.09%
    • 2022/08/04
      4.28
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/03
      4.28
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/02
      4.30
      0.04
      0.82%
    • 2022/08/01
      4.27
      0.06
      1.39%
    • 2022/07/29
      4.33
      0.05
      1.08%
    • 2022/07/28
      4.28
      0.01
      0.31%
    • 2022/07/27
      4.27
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/26
      4.26
      0.04
      0.85%
    • 2022/07/25
      4.22
      0.03
      0.67%
    • 2022/07/22
      4.19
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/21
      4.18
      0.02
      0.48%
    • 2022/07/20
      4.16
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      4.16
      0.02
      0.57%
    • 2022/07/18
      4.19
      0.03
      0.69%
    • 2022/07/15
      4.21
      0.02
      0.57%
    • 2022/07/14
      4.19
      0.06
      1.41%
    • 2022/07/13
      4.25
      0.04
      0.96%
    • 2022/07/12
      4.29
      0.07
      1.52%
    • 2022/07/11
      4.36
      0.04
      0.82%
    • 2022/07/08
      4.39
      0.03
      0.59%
    • 2022/07/07
      4.42
      0.04
      0.85%
    • 2022/07/06
      4.46
      0.04
      0.96%
    • 2022/07/05
      4.50
      0.06
      1.36%
    • 2022/07/04
      4.56
      0.04
      0.89%
    • 2022/07/01
      4.52
      0.08
      1.70%
    • 2022/06/30
      4.60
      0.03
      0.58%
    • 2022/06/29
      4.63
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價