富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

4.65美元0(0.02%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.5%
1年12.04%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金6.60%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券93.40%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
  2. 2.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.19%
  2. 2.US Treasury Bond Future Mar 252.30%
  3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.11%
  4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.08%
  5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.91%
  6. 6.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.68%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.52%
  8. 8.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.36%
  9. 9.Standard Chartered PLC 4.3%1.29%
  10. 10.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%1.28%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.60%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券93.40%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
  2. 2.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.19%
  2. 2.US Treasury Bond Future Mar 252.30%
  3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.11%
  4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.08%
  5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.91%
  6. 6.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.68%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.52%
  8. 8.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.36%
  9. 9.Standard Chartered PLC 4.3%1.29%
  10. 10.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%1.28%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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