景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元

13.39歐元0.02(0.18%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.28%
1年11.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      4.25%
      1.29%
    • 三個月
      1.28%
      3.22%
      1.30%
    • 一年
      11.64%
      5.39%
      7.33%
    • 三年(年度化)
      3.56%
      4.32%
      3.43%
    • 五年(年度化)
      0.35%
      4.86%
      0.21%
    • 十年(年度化)
      0.68%
      5.66%
      0.82%
    • 年初至今
      2.65%
      1.55%
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.65%
    基金規模
    45.49百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Antofagasta PLC 6.25%1.61%
    2. 2.Africa Finance Corporation 2.875%1.24%
    3. 3.Studio City Finance Limited 5%1.21%
    4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%1.19%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.798%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Antofagasta PLC 6.25%1.61%
    2. 2.Africa Finance Corporation 2.875%1.24%
    3. 3.Studio City Finance Limited 5%1.21%
    4. 4.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%1.19%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.798%1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -