景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元

15.15歐元0.01(0.09%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.25%
1年7.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      4.25%
      1.61%
    • 三個月
      0.25%
      3.22%
      1.42%
    • 一年
      7.12%
      5.39%
      3.67%
    • 三年(年度化)
      5.08%
      4.32%
      4.44%
    • 五年(年度化)
      2.33%
      4.86%
      2.26%
    • 十年(年度化)
      4.26%
      5.66%
      3.27%
    • 年初至今
      1.35%
      1.55%
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    73.41百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer LP 6.25%1.38%
    2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.25%
    3. 3.Nigeria Fed Rep 7.375 Sep 28 33 Regs1.11%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.75%1.09%
    5. 5.PT ABM Investama Tbk 9.5%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Energy Transfer LP 6.25%1.38%
    2. 2.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.25%
    3. 3.Nigeria Fed Rep 7.375 Sep 28 33 Regs1.11%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.75%1.09%
    5. 5.PT ABM Investama Tbk 9.5%1.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -