富達基金－歐元公司債基金 (Y股累計歐元)

35.08歐元0.02(0.06%)

2026/01/23更新

績效 /

1月0.37%

3月0.09%

1年1.95%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.09%
-
-
一個月
0.37%
0.40%
0.55%
三個月
0.09%
0.30%
0.08%
一年
1.95%
3.96%
3.43%
三年(年度化)
4.04%
3.78%
4.51%
五年(年度化)
0.78%
0.87%
0.01%
十年(年度化)
1.44%
0.91%
1.42%
年初至今
0.00%
2.94%
0.34%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元企業債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.00%

基金規模

382.29百萬截至 2025-12-31

成立時間

2009-06-12

晨星評等

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的公司債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Euro Bund Future Dec 2522.86%
2.Euro Bobl Future Dec 259.83%
3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 265.55%
4.Germany (Federal Republic Of) 2.5%4.39%
5.Spain (Kingdom of) 4%4.07%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.43
-
月報酬標準差
5.07
-
月報酬夏普值
0.44
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Euro Bund Future Dec 2522.86%
2.Euro Bobl Future Dec 259.83%
3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 265.55%
4.Germany (Federal Republic Of) 2.5%4.39%
5.Spain (Kingdom of) 4%4.07%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
0.43
-
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5.07
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