富達基金-歐元公司債基金 (Y股累計歐元)

34.63歐元0.01(0.03%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.03%
1年5.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      34.63
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/21
      34.62
      0.03
      0.09%
    • 2025/05/20
      34.65
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/19
      34.64
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/16
      34.62
      0.06
      0.17%
    • 2025/05/15
      34.56
      0.05
      0.15%
    • 2025/05/14
      34.51
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/13
      34.52
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/12
      34.54
      0.11
      0.32%
    • 2025/05/09
      34.65
      0.04
      0.12%
    • 2025/05/08
      34.69
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/07
      34.71
      0.05
      0.14%
    • 2025/05/06
      34.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      34.66
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/02
      34.65
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/01
      34.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/30
      34.72
      0.03
      0.09%
    • 2025/04/29
      34.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      34.69
      0.02
      0.06%
    • 2025/04/25
      34.71
      0.05
      0.14%
    • 2025/04/24
      34.76
      0.09
      0.26%
    • 2025/04/23
      34.67
      0.09
      0.26%
    • 2025/04/22
      34.76
      0.03
      0.09%
    • 2025/04/21
      34.73
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/18
      34.72
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/17
      34.71
      0.05
      0.14%
    • 2025/04/16
      34.66
      0.07
      0.20%
    • 2025/04/15
      34.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      34.59
      0.04
      0.12%
    • 2025/04/11
      34.55
      0.05
      0.15%

    下載歷史報價