富達基金－歐元公司債基金 (Y股累計歐元)

34.67歐元0.01(0.03%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.06%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      34.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/23
      34.68
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/20
      34.74
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/19
      34.70
      0.16
      0.46%
    • 2024/12/18
      34.86
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/17
      34.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      34.89
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/13
      34.86
      0.09
      0.26%
    • 2024/12/12
      34.95
      0.19
      0.54%
    • 2024/12/11
      35.14
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      35.13
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/09
      35.11
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/06
      35.08
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/05
      35.03
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/04
      35.10
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      35.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      35.08
      0.13
      0.37%
    • 2024/11/29
      34.95
      0.12
      0.35%
    • 2024/11/28
      34.83
      0.09
      0.26%
    • 2024/11/27
      34.74
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/26
      34.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/25
      34.71
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/22
      34.66
      0.16
      0.46%
    • 2024/11/21
      34.50
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/20
      34.48
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/19
      34.52
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