新光新興富域國家債券基金A累積美元

10.45美元0.05(0.51%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.38%
1年5.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      -
      1.40%
    • 三個月
      3.38%
      -
      3.08%
    • 一年
      5.50%
      -
      10.75%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.84%
    • 年初至今
      3.79%
      -
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    19.16百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%7.48%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 4.12%7.47%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.14%
    4. 4.MDGH - GMTN B.V 6.88%6.88%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%7.48%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 4.12%7.47%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.14%
    4. 4.MDGH - GMTN B.V 6.88%6.88%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -