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新光新興富域國家債券基金A累積美元

10.24美元0.03(0.29%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.6%
3月4.7%
1年1.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      3.60%
      -
      2.00%
    • 三個月
      4.70%
      -
      1.42%
    • 一年
      1.32%
      -
      2.06%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.45%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.99%
    • 年初至今
      5.69%
      -
      2.72%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    新光證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.69%
    基金規模
    20.13百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.MDGH - GMTN B.V 6.88%9.26%
    2. 2.Emirate of Abu Dhabi 4.12%8.63%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%8.32%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%7.70%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.54%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.MDGH - GMTN B.V 6.88%9.26%
    2. 2.Emirate of Abu Dhabi 4.12%8.63%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%8.32%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%7.70%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.54%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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    • 月報酬夏普值
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