新光新興富域國家債券基金A累積美元

10.26美元0.03(0.33%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.49%
1年7.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.26
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/11
      10.29
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/10
      10.32
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/07
      10.34
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/06
      10.30
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/05
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/04
      10.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      10.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      10.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/27
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/26
      10.32
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/23
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      10.32
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/16
      10.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      10.33
      0.09
      0.92%
    • 2021/04/14
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      10.23
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/12
      10.22
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/09
      10.19
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/08
      10.22
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/07
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      10.18
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/01
      10.15
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      0.43%
    • 2021/03/31
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/30
      10.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/29
      10.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      10.13
      0.02
      0.18%

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