新光新興富域國家債券基金(A累)美元

8.75美元0.03(0.33%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.37%
3月1.18%
1年2.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.75
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/16
      8.78
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/15
      8.76
      0.08
      0.89%
    • 2024/05/14
      8.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/13
      8.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      8.65
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/08
      8.62
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/07
      8.65
      0.07
      0.84%
    • 2024/05/03
      8.58
      0.07
      0.78%
    • 2024/05/02
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/30
      8.47
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/29
      8.51
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/26
      8.47
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/25
      8.44
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.48
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/23
      8.51
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/22
      8.48
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      8.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      8.47
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/16
      8.43
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/15
      8.50
      0.08
      0.91%
    • 2024/04/12
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      8.59
      0.06
      0.70%
    • 2024/04/10
      8.65
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/09
      8.73
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/08
      8.69
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/03
      8.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      8.71
      0.09
      1.01%

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