新光新興富域國家債券基金(A累)美元

9.86美元0.01(0.09%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.46%
1年8.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/04
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/03
      9.88
      0.03
      0.27%
    • 2025/12/02
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/01
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2025/11/28
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/27
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/26
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/25
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/24
      9.87
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/21
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/20
      9.86
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/19
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/18
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/17
      9.87
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      9.85
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/13
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2025/11/12
      9.90
      0.02
      0.25%
    • 2025/11/11
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/10
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/07
      9.87
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/06
      9.89
      0.04
      0.42%
    • 2025/11/05
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2025/11/04
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/03
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/31
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/30
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/29
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/28
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/27
      9.95
      0.05
      0.49%

    下載歷史報價