新光新興富域國家債券基金(A累)美元

8.77美元0.01(0.08%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.39%
3月5.91%
1年1.44%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.72%
  4. 4.其他4.39%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas 6.375%6.51%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 6.264%6.01%
  3. 3.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%5.63%
  4. 4.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%4.65%
  5. 5.Qatar (State of) 4.817%4.53%
  6. 6.QNB Finance Ltd 1.625%4.45%
  7. 7.Israel (State Of) 3.8%4.08%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.05%
  9. 9.Colombia (Republic Of) 3.875%3.83%
  10. 10.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%3.73%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.72%
  4. 4.其他4.39%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas 6.375%6.51%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 6.264%6.01%
  3. 3.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%5.63%
  4. 4.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%4.65%
  5. 5.Qatar (State of) 4.817%4.53%
  6. 6.QNB Finance Ltd 1.625%4.45%
  7. 7.Israel (State Of) 3.8%4.08%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.05%
  9. 9.Colombia (Republic Of) 3.875%3.83%
  10. 10.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%3.73%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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