新光新興富域國家債券基金(A累)美元

8.47美元0.03(0.41%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.18%
3月3.19%
1年2.79%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.19%
  4. 4.其他3.40%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas 6.375%7.06%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad6.56%
  3. 3.Corporacion Nacional del Cobre de Chile6.11%
  4. 4.QNB Finance Ltd 1.625%4.98%
  5. 5.Qatar (State of)4.95%
  6. 6.Israel (State Of)4.68%
  7. 7.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.51%
  8. 8.Colombia (Republic of) 3.875%4.36%
  9. 9.Mexico City Airport Trust 5.5%4.13%
  10. 10.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC4.06%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.19%
  4. 4.其他3.40%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas 6.375%7.06%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad6.56%
  3. 3.Corporacion Nacional del Cobre de Chile6.11%
  4. 4.QNB Finance Ltd 1.625%4.98%
  5. 5.Qatar (State of)4.95%
  6. 6.Israel (State Of)4.68%
  7. 7.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.51%
  8. 8.Colombia (Republic of) 3.875%4.36%
  9. 9.Mexico City Airport Trust 5.5%4.13%
  10. 10.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC4.06%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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