安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

14.60美元0.07(0.5%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月3.4%
3月8.49%
1年22.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      1.57%
      2.34%
    • 三個月
      8.49%
      8.31%
      5.92%
    • 一年
      22.40%
      20.14%
      12.48%
    • 三年(年度化)
      0.54%
      3.76%
      1.73%
    • 五年(年度化)
      5.69%
      4.98%
      7.30%
    • 十年(年度化)
      2.50%
      4.17%
      4.99%
    • 年初至今
      10.35%
      14.59%
      7.44%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.35%
    基金規模
    423.72百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是給予股東最高的長期總收益。基金將主要通過投資於在投資之時市值低於10億美元,以及在亞太交易所(不包括日本)上市,或在其他交易所(包括在英國及美國的交易所)上市並且從亞太國家(不包括日本)獲取其大部分收益或利潤,或在該等國家擁有其大部分資產的公司之股票及股票有關證券所組成的投資組合,以達致其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.77%
    2. 2.已開發亞洲26.86%
    3. 3.大洋洲16.93%
    4. 4.美國5.89%
    5. 5.歐元區3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.41%
    2. 2.健康護理14.46%
    3. 3.周期性消費12.24%
    4. 4.金融服務10.24%
    5. 5.房地產8.34%
    前五大持股
    1. 1.Chroma Ate Inc3.85%
    2. 2.AUB Group Ltd3.84%
    3. 3.Makalot Industrial Co Ltd3.67%
    4. 4.FPT Corp3.54%
    5. 5.Aegis Logistics Ltd3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.77%
    2. 2.已開發亞洲26.86%
    3. 3.大洋洲16.93%
    4. 4.美國5.89%
    5. 5.歐元區3.12%
    前五大持股
    1. 1.Chroma Ate Inc3.85%
    2. 2.AUB Group Ltd3.84%
    3. 3.Makalot Industrial Co Ltd3.67%
    4. 4.FPT Corp3.54%
    5. 5.Aegis Logistics Ltd3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.41%
    2. 2.健康護理14.46%
    3. 3.周期性消費12.24%
    4. 4.金融服務10.24%
    5. 5.房地產8.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

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