安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

12.57美元0(0.04%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月11.13%
3月1.24%
1年4.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      12.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/30
      12.58
      0.07
      0.55%
    • 2023/11/29
      12.51
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/28
      12.47
      0.15
      1.21%
    • 2023/11/27
      12.33
      0.07
      0.53%
    • 2023/11/24
      12.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/23
      12.40
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/22
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/21
      12.46
      0.07
      0.54%
    • 2023/11/20
      12.40
      0.12
      0.94%
    • 2023/11/17
      12.28
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/16
      12.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      12.26
      0.25
      2.08%
    • 2023/11/14
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2023/11/13
      11.95
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      11.93
      0.11
      0.90%
    • 2023/11/09
      12.04
      0.11
      0.91%
    • 2023/11/08
      11.93
      0.06
      0.47%
    • 2023/11/07
      11.87
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/06
      11.91
      0.23
      2.00%
    • 2023/11/03
      11.67
      0.16
      1.40%
    • 2023/10/31
      11.31
      0.09
      0.76%
    • 2023/10/30
      11.40
      0.08
      0.72%
    • 2023/10/27
      11.32
      0.04
      0.38%
    • 2023/10/26
      11.27
      0.19
      1.64%
    • 2023/10/25
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/24
      11.44
      0.09
      0.77%
    • 2023/10/23
      11.35
      0.18
      1.53%
    • 2023/10/20
      11.53
      0.11
      0.92%
    • 2023/10/19
      11.64
      0.11
      0.92%

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