安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

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2024/09/13更新
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    • 2024/09/13
      14.97
      0.12
      0.83%
    • 2024/09/12
      14.85
      0.23
      1.59%
    • 2024/09/11
      14.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      14.61
      0.11
      0.73%
    • 2024/09/09
      14.50
      0.15
      1.00%
    • 2024/09/06
      14.65
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/05
      14.63
      0.06
      0.41%
    • 2024/09/04
      14.57
      0.26
      1.77%
    • 2024/09/03
      14.83
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/02
      14.86
      0.05
      0.35%
    • 2024/08/30
      14.91
      0.06
      0.41%
    • 2024/08/29
      14.85
      0.07
      0.46%
    • 2024/08/28
      14.92
      0.05
      0.32%
    • 2024/08/27
      14.96
      0.04
      0.24%
    • 2024/08/26
      14.93
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      14.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/22
      14.90
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/21
      14.86
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/20
      14.84
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      0.61%
    • 2024/08/19
      14.75
      0.10
      0.67%
    • 2024/08/16
      14.65
      0.22
      1.55%
    • 2024/08/14
      14.43
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      1.37%
    • 2024/08/13
      14.24
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      0.38%
    • 2024/08/12
      14.18
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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