安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

14.16美元0.03(0.24%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月9.35%
3月7.53%
1年22.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      14.16
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/17
      14.19
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/16
      14.22
      0.08
      0.54%
    • 2024/05/15
      14.14
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/14
      14.12
      0.08
      0.56%
    • 2024/05/13
      14.04
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/10
      14.02
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/08
      14.07
      0.09
      0.68%
    • 2024/05/07
      13.97
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/06
      13.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      13.90
      0.09
      0.69%
    • 2024/05/02
      13.81
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/30
      13.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/26
      13.59
      0.14
      1.04%
    • 2024/04/25
      13.45
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.49
      0.38
      2.90%
    • 2024/04/23
      13.11
      0.14
      1.08%
    • 2024/04/22
      12.97
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/19
      12.95
      0.24
      1.84%
    • 2024/04/18
      13.19
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/17
      13.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      13.10
      0.22
      1.67%
    • 2024/04/15
      13.32
      0.12
      0.88%
    • 2024/04/12
      13.44
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/11
      13.48
      0.11
      0.78%
    • 2024/04/10
      13.59
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/09
      13.52
      0.08
      0.59%
    • 2024/04/08
      13.44
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/05
      13.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/04
      13.53
      0.11
      0.81%

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