安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

11.49美元0.26(2.18%)

2022/06/29更新

績效 /

1月6.08%

3月16.38%

1年22.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
11.49
0.26
2.18%
2022/06/28
11.75
0.00
0.02%
2022/06/27
11.74
0.23
1.99%
2022/06/24
11.52
0.18
1.58%
2022/06/22
11.34
0.18
1.59%
2022/06/21
11.52
0.14
1.23%
2022/06/20
11.38
0.15
1.30%
2022/06/17
11.53
0.10
0.83%
2022/06/16
11.63
0.08
0.65%
2022/06/15
11.70
0.01
0.10%
2022/06/14
11.71
0.17
1.44%
2022/06/13
11.88
0.41
3.35%
2022/06/10
12.30
0.15
1.22%
2022/06/09
12.45
0.01
0.09%
2022/06/08
12.44
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
12.42
0.09
0.69%
2022/06/03
12.51
0.04
0.36%
2022/06/02
12.46
0.06
0.49%
2022/06/01
12.52
0.09
0.68%
2022/05/31
12.61
0.09
0.74%
2022/05/30
12.52
0.28
2.32%
2022/05/27
12.23
0.15
1.21%
2022/05/25
12.09
0.02
0.15%
2022/05/24
12.11
0.22
1.75%
2022/05/23
12.32
0.00
0.00%
2022/05/20
12.32
0.20
1.64%
2022/05/19
12.12
0.20
1.61%
2022/05/18
12.32
0.06
0.46%
2022/05/17
12.26
0.38
3.18%
2022/05/16
11.89
0.03
0.23%

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