安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

11.79美元0.11(0.96%)

2022/12/07更新

績效 /

1月12.08%

3月1.92%

1年20.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
11.79
0.11
0.96%
2022/12/06
11.91
0.27
2.19%
2022/12/05
12.18
0.04
0.35%
2022/12/02
12.13
0.10
0.80%
2022/12/01
12.04
0.32
2.71%
2022/11/30
11.72
0.14
1.20%
2022/11/29
11.58
0.12
1.01%
2022/11/28
11.46
0.03
0.23%
2022/11/25
11.49
0.01
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2022/11/24
11.48
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1.62%
2022/11/23
11.30
0.06
0.50%
2022/11/22
11.24
0.07
0.60%
2022/11/18
11.44
0.02
0.21%
2022/11/17
11.42
0.11
0.96%
2022/11/16
11.53
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
11.51
0.11
0.93%
2022/11/14
11.41
0.01
0.12%
2022/11/11
11.40
0.58
5.37%
2022/11/10
10.81
0.11
0.99%
2022/11/09
10.92
0.14
1.28%
2022/11/08
10.78
0.03
0.24%
2022/11/07
10.76
0.13
1.25%
2022/11/04
10.62
0.12
1.12%
2022/11/03
10.51
0.10
0.90%
2022/11/02
10.60
0.24
2.27%
2022/10/31
10.37
0.03
0.29%
2022/10/28
10.34
0.14
1.33%
2022/10/27
10.48
0.12
1.12%
2022/10/26
10.36
0.17
1.65%
2022/10/25
10.19
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