安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

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2024/04/24更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.49
      0.38
      2.90%
    • 2024/04/23
      13.11
      0.14
      1.08%
    • 2024/04/22
      12.97
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/19
      12.95
      0.24
      1.84%
    • 2024/04/18
      13.19
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/17
      13.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      13.10
      0.22
      1.67%
    • 2024/04/15
      13.32
      0.12
      0.88%
    • 2024/04/12
      13.44
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/11
      13.48
      0.11
      0.78%
    • 2024/04/10
      13.59
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/09
      13.52
      0.08
      0.59%
    • 2024/04/08
      13.44
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/05
      13.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/04
      13.53
      0.11
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      13.42
      0.10
      0.75%
    • 2024/04/02
      13.52
      0.23
      1.72%
    • 2024/03/28
      13.29
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/27
      13.24
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/26
      13.26
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/25
      13.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/22
      13.23
      0.16
      1.21%
    • 2024/03/21
      13.39
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      1.36%
    • 2024/03/20
      13.21
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      0.44%
    • 2024/03/19
      13.16
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      1.18%
    • 2024/03/18
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      0.08%
    • 2024/03/15
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      0.96%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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