安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

16.74美元0.13(0.79%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月4.86%
3月30.75%
1年14.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      16.74
      0.13
      0.79%
    • 2025/07/07
      16.60
      0.16
      0.98%
    • 2025/07/04
      16.77
      0.06
      0.35%
    • 2025/07/03
      16.83
      0.11
      0.67%
    • 2025/07/02
      16.71
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/01
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/30
      16.71
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/27
      16.68
      0.13
      0.76%
    • 2025/06/26
      16.55
      0.08
      0.49%
    • 2025/06/25
      16.47
      0.12
      0.73%
    • 2025/06/24
      16.35
      0.29
      1.83%
    • 2025/06/20
      16.06
      0.10
      0.66%
    • 2025/06/19
      15.95
      0.20
      1.25%
    • 2025/06/18
      16.15
      0.08
      0.49%
    • 2025/06/17
      16.23
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      16.25
      0.12
      0.77%
    • 2025/06/13
      16.13
      0.11
      0.68%
    • 2025/06/12
      16.24
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/11
      16.21
      0.12
      0.74%
    • 2025/06/10
      16.09
      0.13
      0.84%
    • 2025/06/06
      15.96
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      15.95
      0.14
      0.90%
    • 2025/06/04
      15.81
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      0.85%
    • 2025/06/03
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      0.06
      0.41%
    • 2025/06/02
      15.61
      0.08
      0.52%
    • 2025/05/30
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/28
      15.51
      0.05
      0.31%
    • 2025/05/27
      15.56
      0.06
      0.36%
    • 2025/05/26
      15.62
      0.10
      0.63%
    • 2025/05/23
      15.52
      0.10
      0.67%

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