安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

11.64美元0.01(0.07%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.34%

3月1.19%

1年14.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
11.64
0.01
0.07%
2023/03/23
11.65
0.10
0.86%
2023/03/22
11.55
0.06
0.54%
2023/03/21
11.49
0.08
0.74%
2023/03/20
11.40
0.14
1.17%
2023/03/17
11.54
0.14
1.19%
2023/03/16
11.40
0.08
0.67%
2023/03/15
11.48
0.09
0.78%
2023/03/14
11.39
0.15
1.34%
2023/03/13
11.55
0.02
0.16%
2023/03/10
11.53
0.14
1.16%
2023/03/09
11.66
0.00
0.03%
2023/03/08
11.66
0.17
1.40%
2023/03/07
11.83
0.05
0.39%
2023/03/06
11.87
0.07
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
11.80
0.08
0.71%
2023/03/02
11.72
0.06
0.54%
2023/03/01
11.78
0.08
0.68%
2023/02/28
11.70
0.09
0.76%
2023/02/27
11.61
0.18
1.57%
2023/02/24
11.80
0.05
0.42%
2023/02/23
11.85
0.02
0.15%
2023/02/22
11.87
0.16
1.30%
2023/02/21
12.02
0.01
0.04%
2023/02/20
12.03
0.05
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2023/02/17
11.98
0.20
1.61%
2023/02/16
12.17
0.07
0.61%
2023/02/15
12.10
0.09
0.72%
2023/02/14
12.19
0.01
0.04%
2023/02/13
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