安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

11.79美元0.11(0.96%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月12.08%
3月1.92%
1年20.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      11.79
      0.11
      0.96%
    • 2022/12/06
      11.91
      0.27
      2.19%
    • 2022/12/05
      12.18
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/02
      12.13
      0.10
      0.80%
    • 2022/12/01
      12.04
      0.32
      2.71%
    • 2022/11/30
      11.72
      0.14
      1.20%
    • 2022/11/29
      11.58
      0.12
      1.01%
    • 2022/11/28
      11.46
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/25
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      11.48
      0.18
      1.62%
    • 2022/11/23
      11.30
      0.06
      0.50%
    • 2022/11/22
      11.24
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/18
      11.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      11.42
      0.11
      0.96%
    • 2022/11/16
      11.53
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      11.51
      0.11
      0.93%
    • 2022/11/14
      11.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/11
      11.40
      0.58
      5.37%
    • 2022/11/10
      10.81
      0.11
      0.99%
    • 2022/11/09
      10.92
      0.14
      1.28%
    • 2022/11/08
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/07
      10.76
      0.13
      1.25%
    • 2022/11/04
      10.62
      0.12
      1.12%
    • 2022/11/03
      10.51
      0.10
      0.90%
    • 2022/11/02
      10.60
      0.24
      2.27%
    • 2022/10/31
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/28
      10.34
      0.14
      1.33%
    • 2022/10/27
      10.48
      0.12
      1.12%
    • 2022/10/26
      10.36
      0.17
      1.65%
    • 2022/10/25
      10.19
      0.03
      0.30%

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