安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

12.57美元0(0.04%)

2023/12/01更新

績效 /

1月11.13%

3月1.24%

1年4.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
12.57
0.00
0.04%
2023/11/30
12.58
0.07
0.55%
2023/11/29
12.51
0.03
0.27%
2023/11/28
12.47
0.15
1.21%
2023/11/27
12.33
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2023/11/24
12.39
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0.10%
2023/11/23
12.40
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2023/11/22
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2023/11/21
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2023/11/20
12.40
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2023/11/17
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2023/11/16
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0.01
0.10%
2023/11/15
12.26
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2.08%
2023/11/14
12.01
0.06
0.50%
2023/11/13
11.95
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
11.93
0.11
0.90%
2023/11/09
12.04
0.11
0.91%
2023/11/08
11.93
0.06
0.47%
2023/11/07
11.87
0.03
0.27%
2023/11/06
11.91
0.23
2.00%
2023/11/03
11.67
0.16
1.40%
2023/10/31
11.31
0.09
0.76%
2023/10/30
11.40
0.08
0.72%
2023/10/27
11.32
0.04
0.38%
2023/10/26
11.27
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1.64%
2023/10/25
11.46
0.02
0.18%
2023/10/24
11.44
0.09
0.77%
2023/10/23
11.35
0.18
1.53%
2023/10/20
11.53
0.11
0.92%
2023/10/19
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0.11
0.92%

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