安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

14.08美元0.01(0.1%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.54%
1年46.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      14.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      14.10
      0.12
      0.84%
    • 2021/05/03
      14.22
      0.07
      0.49%
    • 2021/04/30
      14.29
      0.15
      1.01%
    • 2021/04/29
      14.43
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/28
      14.37
      0.06
      0.41%
    • 2021/04/27
      14.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      14.43
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/23
      14.38
      0.13
      0.88%
    • 2021/04/22
      14.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/21
      14.25
      0.09
      0.65%
    • 2021/04/20
      14.34
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/19
      14.30
      0.06
      0.39%
    • 2021/04/16
      14.24
      0.10
      0.69%
    • 2021/04/15
      14.14
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      14.09
      0.07
      0.48%
    • 2021/04/13
      14.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
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      0.20
      1.37%
    • 2021/04/09
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      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      14.23
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      0.45%
    • 2021/04/07
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      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      14.18
      0.12
      0.89%
    • 2021/04/01
      14.05
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      1.28%
    • 2021/03/31
      13.88
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      0.38%
    • 2021/03/30
      13.82
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      0.02%
    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      13.69
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    • 2021/03/24
      13.78
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      0.30%
    • 2021/03/23
      13.82
      0.02
      0.16%

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