安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

18.34美元0.1(0.55%)

2025/11/11更新

績效 /

1月2.13%

3月7.35%

1年21.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
18.34
0.10
0.55%
2025/11/10
18.24
0.17
0.97%
2025/11/07
18.07
0.16
0.89%
2025/11/06
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0.08
0.44%
2025/11/05
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2025/11/04
18.31
0.28
1.50%
2025/11/03
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2025/10/31
18.47
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0.47%
2025/10/30
18.38
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2025/10/29
18.51
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0.79%
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0.89%
2025/10/24
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0.99%
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0.02
0.09%
2025/10/22
17.94
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
17.96
0.09
0.49%
2025/10/20
17.87
0.10
0.55%
2025/10/17
17.77
0.27
1.50%
2025/10/16
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2025/10/15
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1.29%
2025/10/13
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2025/10/09
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