安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

16.74美元0.13(0.79%)

2025/07/08更新

績效 /

1月4.86%

3月30.75%

1年14.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
16.74
0.13
0.79%
2025/07/07
16.60
0.16
0.98%
2025/07/04
16.77
0.06
0.35%
2025/07/03
16.83
0.11
0.67%
2025/07/02
16.71
0.01
0.06%
2025/07/01
16.72
0.01
0.06%
2025/06/30
16.71
0.04
0.23%
2025/06/27
16.68
0.13
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2025/06/26
16.55
0.08
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2025/06/25
16.47
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0.73%
2025/06/24
16.35
0.29
1.83%
2025/06/20
16.06
0.10
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2025/06/19
15.95
0.20
1.25%
2025/06/18
16.15
0.08
0.49%
2025/06/17
16.23
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
16.25
0.12
0.77%
2025/06/13
16.13
0.11
0.68%
2025/06/12
16.24
0.02
0.15%
2025/06/11
16.21
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0.74%
2025/06/10
16.09
0.13
0.84%
2025/06/06
15.96
0.01
0.04%
2025/06/05
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2025/06/04
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