安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

14.83美元0.05(0.34%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.68%

3月3.78%

1年32.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
14.83
0.05
0.34%
2021/07/29
14.88
0.23
1.59%
2021/07/28
14.64
0.11
0.74%
2021/07/27
14.75
0.18
1.18%
2021/07/26
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0.07
0.47%
2021/07/23
15.00
0.04
0.28%
2021/07/22
15.04
0.17
1.15%
2021/07/21
14.87
0.03
0.19%
2021/07/20
14.84
0.09
0.60%
2021/07/19
14.93
0.17
1.15%
2021/07/16
15.11
0.02
0.12%
2021/07/15
15.12
0.08
0.56%
2021/07/14
15.04
0.02
0.15%
2021/07/13
15.06
0.10
0.64%
2021/07/12
14.97
0.08
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
14.89
0.04
0.27%
2021/07/08
14.93
0.11
0.76%
2021/07/07
15.04
0.10
0.64%
2021/07/06
14.95
0.07
0.49%
2021/07/05
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0.11
0.76%
2021/07/02
14.91
0.00
0.00%
2021/07/01
14.91
0.02
0.14%
2021/06/30
14.93
0.04
0.27%
2021/06/29
14.89
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2021/06/28
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0.38%
2021/06/25
14.90
0.08
0.57%
2021/06/24
14.82
0.14
0.93%
2021/06/22
14.68
0.02
0.15%
2021/06/21
14.66
0.09
0.61%
2021/06/18
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0.38%

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