安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

11.64美元0.01(0.07%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.19%
1年14.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      11.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/23
      11.65
      0.10
      0.86%
    • 2023/03/22
      11.55
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/21
      11.49
      0.08
      0.74%
    • 2023/03/20
      11.40
      0.14
      1.17%
    • 2023/03/17
      11.54
      0.14
      1.19%
    • 2023/03/16
      11.40
      0.08
      0.67%
    • 2023/03/15
      11.48
      0.09
      0.78%
    • 2023/03/14
      11.39
      0.15
      1.34%
    • 2023/03/13
      11.55
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/10
      11.53
      0.14
      1.16%
    • 2023/03/09
      11.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      11.66
      0.17
      1.40%
    • 2023/03/07
      11.83
      0.05
      0.39%
    • 2023/03/06
      11.87
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      11.80
      0.08
      0.71%
    • 2023/03/02
      11.72
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/01
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2023/02/28
      11.70
      0.09
      0.76%
    • 2023/02/27
      11.61
      0.18
      1.57%
    • 2023/02/24
      11.80
      0.05
      0.42%
    • 2023/02/23
      11.85
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/22
      11.87
      0.16
      1.30%
    • 2023/02/21
      12.02
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/20
      12.03
      0.05
      0.44%
    • 2023/02/17
      11.98
      0.20
      1.61%
    • 2023/02/16
      12.17
      0.07
      0.61%
    • 2023/02/15
      12.10
      0.09
      0.72%
    • 2023/02/14
      12.19
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/13
      12.18
      0.11
      0.90%

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