安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

13.94美元0.33(2.32%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.41%

3月11.36%

1年23.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
13.94
0.33
2.32%
2021/02/25
14.27
0.11
0.80%
2021/02/22
14.32
0.10
0.70%
2021/02/19
14.42
0.01
0.06%
2021/02/18
14.41
0.09
0.61%
2021/02/17
14.50
0.03
0.24%
2021/02/16
14.54
0.02
0.10%
2021/02/15
14.55
0.21
1.45%
2021/02/11
14.34
0.02
0.15%
2021/02/10
14.32
0.11
0.78%
2021/02/09
14.21
0.06
0.45%
2021/02/08
14.15
0.11
0.81%
2021/02/05
13.98
0.11
0.79%
2021/02/03
13.98
0.11
0.79%
2021/02/02
13.87
0.15
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
13.72
0.14
1.03%
2021/01/29
13.58
0.01
0.05%
2021/01/28
13.59
0.42
3.02%
2021/01/27
14.01
0.02
0.11%
2021/01/26
13.99
0.13
0.95%
2021/01/25
14.13
0.04
0.27%
2021/01/22
14.09
0.04
0.30%
2021/01/21
14.13
0.02
0.12%
2021/01/20
14.12
0.11
0.78%
2021/01/19
14.01
0.10
0.75%
2021/01/18
13.90
0.07
0.49%
2021/01/15
13.97
0.11
0.81%
2021/01/14
14.09
0.12
0.87%
2021/01/13
13.96
0.05
0.39%
2021/01/12
13.91
0.07
0.50%

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