安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

13.94美元0.33(2.32%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.41%
3月11.36%
1年23.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.94
      0.33
      2.32%
    • 2021/02/25
      14.27
      0.11
      0.80%
    • 2021/02/22
      14.32
      0.10
      0.70%
    • 2021/02/19
      14.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      14.41
      0.09
      0.61%
    • 2021/02/17
      14.50
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/16
      14.54
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/15
      14.55
      0.21
      1.45%
    • 2021/02/11
      14.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/10
      14.32
      0.11
      0.78%
    • 2021/02/09
      14.21
      0.06
      0.45%
    • 2021/02/08
      14.15
      0.11
      0.81%
    • 2021/02/05
      13.98
      0.11
      0.79%
    • 2021/02/03
      13.98
      0.11
      0.79%
    • 2021/02/02
      13.87
      0.15
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      13.72
      0.14
      1.03%
    • 2021/01/29
      13.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      13.59
      0.42
      3.02%
    • 2021/01/27
      14.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/26
      13.99
      0.13
      0.95%
    • 2021/01/25
      14.13
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/22
      14.09
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/21
      14.13
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/20
      14.12
      0.11
      0.78%
    • 2021/01/19
      14.01
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      0.75%
    • 2021/01/18
      13.90
      0.07
      0.49%
    • 2021/01/15
      13.97
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      0.81%
    • 2021/01/14
      14.09
      0.12
      0.87%
    • 2021/01/13
      13.96
      0.05
      0.39%
    • 2021/01/12
      13.91
      0.07
      0.50%

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