安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積美元

15.18美元0.04(0.24%)

2021/10/22更新

績效 /

1月1%

3月1.84%

1年27.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
15.18
0.04
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2021/10/21
15.14
0.06
0.36%
2021/10/20
15.20
0.07
0.48%
2021/10/19
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0.16
1.07%
2021/10/18
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2021/10/15
15.10
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2021/10/14
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1.17%
2021/10/13
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2021/10/12
14.75
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2021/10/11
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2021/10/08
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2021/10/07
14.79
0.36
2.50%
2021/10/06
14.43
0.20
1.37%
2021/10/05
14.63
0.08
0.56%
2021/10/04
14.71
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
14.71
0.14
0.93%
2021/09/30
14.84
0.07
0.45%
2021/09/29
14.78
0.19
1.27%
2021/09/28
14.97
0.25
1.63%
2021/09/27
15.21
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0.14%
2021/09/24
15.24
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0.47%
2021/09/23
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1.40%
2021/09/22
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0.10
0.68%
2021/09/21
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0.10%
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0.00%
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0.71%
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