安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
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      0.74%
    • 2024/07/25
      14.22
      0.26
      1.78%
    • 2024/07/24
      14.47
      0.08
      0.55%
    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      14.74
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    • 2024/07/11
      14.75
      0.11
      0.76%
    • 2024/07/10
      14.64
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      0.54%
    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      14.64
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      14.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
      14.53
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/02
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      0.91%
    • 2024/07/01
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      0.25%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/24
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