安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

11.49美元0.26(2.18%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月6.08%
3月16.38%
1年22.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      11.49
      0.26
      2.18%
    • 2022/06/28
      11.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/27
      11.74
      0.23
      1.99%
    • 2022/06/24
      11.52
      0.18
      1.58%
    • 2022/06/22
      11.34
      0.18
      1.59%
    • 2022/06/21
      11.52
      0.14
      1.23%
    • 2022/06/20
      11.38
      0.15
      1.30%
    • 2022/06/17
      11.53
      0.10
      0.83%
    • 2022/06/16
      11.63
      0.08
      0.65%
    • 2022/06/15
      11.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      11.71
      0.17
      1.44%
    • 2022/06/13
      11.88
      0.41
      3.35%
    • 2022/06/10
      12.30
      0.15
      1.22%
    • 2022/06/09
      12.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      12.44
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      12.42
      0.09
      0.69%
    • 2022/06/03
      12.51
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/02
      12.46
      0.06
      0.49%
    • 2022/06/01
      12.52
      0.09
      0.68%
    • 2022/05/31
      12.61
      0.09
      0.74%
    • 2022/05/30
      12.52
      0.28
      2.32%
    • 2022/05/27
      12.23
      0.15
      1.21%
    • 2022/05/25
      12.09
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/24
      12.11
      0.22
      1.75%
    • 2022/05/23
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      12.32
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      1.64%
    • 2022/05/19
      12.12
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      1.61%
    • 2022/05/18
      12.32
      0.06
      0.46%
    • 2022/05/17
      12.26
      0.38
      3.18%
    • 2022/05/16
      11.89
      0.03
      0.23%

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