安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

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2021/10/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      15.18
      0.04
      0.24%
    • 2021/10/21
      15.14
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      0.36%
    • 2021/10/20
      15.20
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      0.48%
    • 2021/10/19
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      1.07%
    • 2021/10/18
      15.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
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      0.83%
    • 2021/10/14
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      1.17%
    • 2021/10/13
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    • 2021/10/12
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    • 2021/10/11
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    • 2021/10/08
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    • 2021/10/07
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      2.50%
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    • 2021/10/05
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    • 2021/10/04
      14.71
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      14.71
      0.14
      0.93%
    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/13
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