安本基金 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      14.97
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/19
      15.01
      0.19
      1.26%
    • 2024/12/18
      15.20
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/17
      15.15
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/16
      15.09
      0.07
      0.49%
    • 2024/12/13
      15.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      15.19
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      0.14%
    • 2024/12/11
      15.17
      0.06
      0.39%
    • 2024/12/10
      15.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/09
      15.23
      0.08
      0.51%
    • 2024/12/06
      15.31
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      0.03%
    • 2024/12/05
      15.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      15.30
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/03
      15.24
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      0.64%
    • 2024/12/02
      15.14
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.14
      0.14
      0.95%
    • 2024/11/28
      15.00
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      0.63%
    • 2024/11/27
      14.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      14.91
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      0.81%
    • 2024/11/25
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      1.45%
    • 2024/11/22
      14.82
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      0.64%
    • 2024/11/21
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      0.05%
    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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