安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元

14.83美元0.05(0.34%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.78%
1年32.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      14.83
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/29
      14.88
      0.23
      1.59%
    • 2021/07/28
      14.64
      0.11
      0.74%
    • 2021/07/27
      14.75
      0.18
      1.18%
    • 2021/07/26
      14.93
      0.07
      0.47%
    • 2021/07/23
      15.00
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/22
      15.04
      0.17
      1.15%
    • 2021/07/21
      14.87
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/20
      14.84
      0.09
      0.60%
    • 2021/07/19
      14.93
      0.17
      1.15%
    • 2021/07/16
      15.11
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/15
      15.12
      0.08
      0.56%
    • 2021/07/14
      15.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/13
      15.06
      0.10
      0.64%
    • 2021/07/12
      14.97
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      14.89
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/08
      14.93
      0.11
      0.76%
    • 2021/07/07
      15.04
      0.10
      0.64%
    • 2021/07/06
      14.95
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/05
      15.02
      0.11
      0.76%
    • 2021/07/02
      14.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      14.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/30
      14.93
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      0.27%
    • 2021/06/29
      14.89
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      0.29%
    • 2021/06/28
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      0.38%
    • 2021/06/25
      14.90
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      0.57%
    • 2021/06/24
      14.82
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      0.93%
    • 2021/06/22
      14.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/21
      14.66
      0.09
      0.61%
    • 2021/06/18
      14.75
      0.06
      0.38%

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