施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

24.38歐元0.05(0.19%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.64%
1年1.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      24.38
      0.05
      0.19%
    • 2024/05/16
      24.42
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/15
      24.37
      0.16
      0.65%
    • 2024/05/14
      24.21
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/13
      24.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      24.23
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/09
      24.20
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/08
      24.18
      0.06
      0.24%
    • 2024/05/07
      24.24
      0.07
      0.28%
    • 2024/05/06
      24.17
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/03
      24.12
      0.17
      0.71%
    • 2024/05/02
      23.95
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/01
      23.90
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/30
      23.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      23.96
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      23.89
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/25
      23.83
      0.10
      0.41%
    • 2024/04/24
      23.92
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/23
      23.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/22
      23.99
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/19
      24.02
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/18
      24.07
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/17
      24.04
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      24.02
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/15
      24.09
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/12
      24.18
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/11
      24.12
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/10
      24.22
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/09
      24.29
      0.10
      0.43%
    • 2024/04/08
      24.19
      0.06
      0.26%

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