施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

25.41歐元0.16(0.65%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.29%

3月2.16%

1年15.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
25.41
0.16
0.65%
2023/03/23
25.25
0.16
0.63%
2023/03/22
25.09
0.01
0.06%
2023/03/21
25.10
0.05
0.21%
2023/03/20
25.16
0.05
0.19%
2023/03/17
25.20
0.17
0.66%
2023/03/16
25.37
0.09
0.34%
2023/03/15
25.46
0.33
1.33%
2023/03/14
25.12
0.16
0.64%
2023/03/13
25.29
0.47
1.88%
2023/03/10
24.82
0.13
0.54%
2023/03/09
24.69
0.02
0.07%
2023/03/08
24.70
0.09
0.38%
2023/03/07
24.80
0.09
0.37%
2023/03/06
24.89
0.16
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
24.73
0.13
0.54%
2023/03/02
24.60
0.06
0.23%
2023/03/01
24.65
0.02
0.08%
2023/02/28
24.67
0.03
0.13%
2023/02/27
24.71
0.14
0.55%
2023/02/24
24.84
0.11
0.43%
2023/02/23
24.74
0.06
0.25%
2023/02/22
24.80
0.03
0.14%
2023/02/21
24.83
0.16
0.62%
2023/02/20
24.99
0.04
0.18%
2023/02/17
24.94
0.01
0.05%
2023/02/16
24.96
0.13
0.51%
2023/02/15
25.08
0.12
0.48%
2023/02/14
25.21
0.04
0.18%
2023/02/13
25.16
0.16
0.63%

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