施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

27.95歐元0.16(0.56%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.59%
3月3.28%
1年10.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      27.95
      0.16
      0.56%
    • 2022/08/04
      28.11
      0.19
      0.66%
    • 2022/08/03
      27.92
      0.56
      1.96%
    • 2022/08/02
      28.48
      0.45
      1.60%
    • 2022/08/01
      28.03
      0.28
      1.02%
    • 2022/07/29
      27.75
      0.23
      0.85%
    • 2022/07/28
      27.52
      0.33
      1.22%
    • 2022/07/27
      27.19
      0.06
      0.21%
    • 2022/07/26
      27.24
      0.20
      0.75%
    • 2022/07/25
      27.04
      0.04
      0.16%
    • 2022/07/22
      27.00
      0.48
      1.83%
    • 2022/07/21
      26.51
      0.25
      0.94%
    • 2022/07/20
      26.76
      0.12
      0.45%
    • 2022/07/19
      26.64
      0.12
      0.46%
    • 2022/07/18
      26.77
      0.15
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      26.92
      0.12
      0.46%
    • 2022/07/14
      26.80
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/13
      26.77
      0.14
      0.52%
    • 2022/07/12
      26.90
      0.16
      0.61%
    • 2022/07/11
      26.74
      0.11
      0.42%
    • 2022/07/08
      26.63
      0.16
      0.60%
    • 2022/07/07
      26.79
      0.46
      1.67%
    • 2022/07/06
      27.25
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/05
      27.25
      0.22
      0.80%
    • 2022/07/04
      27.03
      0.07
      0.27%
    • 2022/07/01
      27.10
      0.50
      1.90%
    • 2022/06/30
      26.60
      0.08
      0.30%
    • 2022/06/29
      26.52
      0.09
      0.35%
    • 2022/06/28
      26.61
      0.27
      1.02%
    • 2022/06/27
      26.89
      0.09
      0.34%

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