施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

23.70歐元0(0.01%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月2.48%
3月3.91%
1年3.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      23.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/27
      23.69
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/23
      23.73
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/20
      23.79
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/19
      23.73
      0.20
      0.84%
    • 2024/12/18
      23.93
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/17
      23.98
      0.14
      0.59%
    • 2024/12/16
      24.12
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/13
      24.17
      0.11
      0.44%
    • 2024/12/12
      24.28
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/11
      24.33
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/10
      24.27
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/09
      24.35
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/06
      24.38
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/05
      24.34
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      24.31
      0.11
      0.46%
    • 2024/12/03
      24.42
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/02
      24.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/29
      24.37
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/28
      24.31
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/27
      24.29
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/26
      24.26
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      24.25
      0.11
      0.45%
    • 2024/11/22
      24.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      24.14
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/20
      24.07
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      0.57%
    • 2024/11/19
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      0.72%

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