施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

30.63歐元0.02(0.05%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.79%
3月1.85%
1年2.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      30.63
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/20
      30.61
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/19
      30.63
      0.15
      0.50%
    • 2022/01/18
      30.79
      0.17
      0.54%
    • 2022/01/17
      30.95
      0.14
      0.44%
    • 2022/01/14
      31.09
      0.11
      0.35%
    • 2022/01/13
      30.98
      0.11
      0.36%
    • 2022/01/12
      31.09
      0.22
      0.70%
    • 2022/01/11
      30.88
      0.11
      0.35%
    • 2022/01/10
      30.77
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/07
      30.74
      0.16
      0.52%
    • 2022/01/06
      30.90
      0.37
      1.18%
    • 2022/01/05
      31.27
      0.13
      0.42%
    • 2022/01/04
      31.40
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/03
      31.38
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      31.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      31.44
      0.07
      0.21%
    • 2021/12/29
      31.37
      0.17
      0.54%
    • 2021/12/28
      31.55
      0.08
      0.26%
    • 2021/12/27
      31.47
      0.07
      0.21%
    • 2021/12/23
      31.53
      0.06
      0.18%
    • 2021/12/22
      31.47
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/21
      31.50
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/20
      31.54
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/17
      31.58
      0.18
      0.59%
    • 2021/12/16
      31.39
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/15
      31.44
      0.29
      0.93%
    • 2021/12/14
      31.74
      0.22
      0.69%
    • 2021/12/13
      31.96
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/10
      31.91
      0.15
      0.47%

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