施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

25.41歐元0.16(0.65%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.29%
3月2.16%
1年15.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      25.41
      0.16
      0.65%
    • 2023/03/23
      25.25
      0.16
      0.63%
    • 2023/03/22
      25.09
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/21
      25.10
      0.05
      0.21%
    • 2023/03/20
      25.16
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/17
      25.20
      0.17
      0.66%
    • 2023/03/16
      25.37
      0.09
      0.34%
    • 2023/03/15
      25.46
      0.33
      1.33%
    • 2023/03/14
      25.12
      0.16
      0.64%
    • 2023/03/13
      25.29
      0.47
      1.88%
    • 2023/03/10
      24.82
      0.13
      0.54%
    • 2023/03/09
      24.69
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/08
      24.70
      0.09
      0.38%
    • 2023/03/07
      24.80
      0.09
      0.37%
    • 2023/03/06
      24.89
      0.16
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      24.73
      0.13
      0.54%
    • 2023/03/02
      24.60
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/01
      24.65
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/28
      24.67
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/27
      24.71
      0.14
      0.55%
    • 2023/02/24
      24.84
      0.11
      0.43%
    • 2023/02/23
      24.74
      0.06
      0.25%
    • 2023/02/22
      24.80
      0.03
      0.14%
    • 2023/02/21
      24.83
      0.16
      0.62%
    • 2023/02/20
      24.99
      0.04
      0.18%
    • 2023/02/17
      24.94
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/16
      24.96
      0.13
      0.51%
    • 2023/02/15
      25.08
      0.12
      0.48%
    • 2023/02/14
      25.21
      0.04
      0.18%
    • 2023/02/13
      25.16
      0.16
      0.63%

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