施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

24.09歐元0.04(0.17%)

2023/12/04更新

績效 /

1月1.23%

3月0.76%

1年5.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
24.09
0.04
0.17%
2023/12/01
24.05
0.02
0.07%
2023/11/30
24.07
0.04
0.18%
2023/11/29
24.11
0.13
0.54%
2023/11/28
23.98
0.04
0.16%
2023/11/27
23.94
0.05
0.22%
2023/11/24
23.89
0.06
0.24%
2023/11/23
23.95
0.09
0.38%
2023/11/22
24.04
0.03
0.14%
2023/11/21
24.08
0.10
0.42%
2023/11/20
23.97
0.05
0.20%
2023/11/17
24.02
0.03
0.11%
2023/11/16
24.00
0.03
0.13%
2023/11/15
23.97
0.07
0.30%
2023/11/14
23.90
0.20
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
23.69
0.09
0.37%
2023/11/10
23.78
0.11
0.47%
2023/11/09
23.89
0.01
0.04%
2023/11/08
23.90
0.09
0.40%
2023/11/07
23.81
0.02
0.10%
2023/11/06
23.78
0.09
0.39%
2023/11/03
23.88
0.19
0.79%
2023/11/02
23.69
0.25
1.09%
2023/11/01
23.44
0.03
0.11%
2023/10/31
23.46
0.09
0.37%
2023/10/30
23.37
0.02
0.07%
2023/10/27
23.36
0.05
0.21%
2023/10/26
23.31
0.01
0.05%
2023/10/25
23.32
0.09
0.38%
2023/10/24
23.41
0.19
0.83%

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