施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

24.09歐元0.04(0.17%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.76%
1年5.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      24.09
      0.04
      0.17%
    • 2023/12/01
      24.05
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/30
      24.07
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/29
      24.11
      0.13
      0.54%
    • 2023/11/28
      23.98
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/27
      23.94
      0.05
      0.22%
    • 2023/11/24
      23.89
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/23
      23.95
      0.09
      0.38%
    • 2023/11/22
      24.04
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/21
      24.08
      0.10
      0.42%
    • 2023/11/20
      23.97
      0.05
      0.20%
    • 2023/11/17
      24.02
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/16
      24.00
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/15
      23.97
      0.07
      0.30%
    • 2023/11/14
      23.90
      0.20
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      23.69
      0.09
      0.37%
    • 2023/11/10
      23.78
      0.11
      0.47%
    • 2023/11/09
      23.89
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/08
      23.90
      0.09
      0.40%
    • 2023/11/07
      23.81
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/06
      23.78
      0.09
      0.39%
    • 2023/11/03
      23.88
      0.19
      0.79%
    • 2023/11/02
      23.69
      0.25
      1.09%
    • 2023/11/01
      23.44
      0.03
      0.11%
    • 2023/10/31
      23.46
      0.09
      0.37%
    • 2023/10/30
      23.37
      0.02
      0.07%
    • 2023/10/27
      23.36
      0.05
      0.21%
    • 2023/10/26
      23.31
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/25
      23.32
      0.09
      0.38%
    • 2023/10/24
      23.41
      0.19
      0.83%

    下載歷史報價