施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

25.47歐元0.16(0.62%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.88%
3月6.13%
1年19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      25.47
      0.16
      0.62%
    • 2022/11/24
      25.63
      0.16
      0.64%
    • 2022/11/23
      25.47
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/22
      25.46
      0.12
      0.47%
    • 2022/11/21
      25.34
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/18
      25.37
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/17
      25.35
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/16
      25.40
      0.06
      0.24%
    • 2022/11/15
      25.34
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/14
      25.35
      0.07
      0.27%
    • 2022/11/11
      25.28
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/10
      25.24
      0.38
      1.54%
    • 2022/11/09
      24.86
      0.09
      0.36%
    • 2022/11/08
      24.77
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/07
      24.80
      0.14
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      24.66
      0.13
      0.54%
    • 2022/11/03
      24.79
      0.18
      0.71%
    • 2022/11/02
      24.97
      0.05
      0.21%
    • 2022/11/01
      25.02
      0.06
      0.23%
    • 2022/10/31
      24.97
      0.08
      0.33%
    • 2022/10/28
      25.05
      0.09
      0.38%
    • 2022/10/27
      24.95
      0.20
      0.81%
    • 2022/10/26
      24.75
      0.25
      0.98%
    • 2022/10/25
      25.00
      0.29
      1.18%
    • 2022/10/24
      24.71
      0.31
      1.28%
    • 2022/10/21
      24.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/20
      24.40
      0.17
      0.69%
    • 2022/10/19
      24.23
      0.04
      0.15%
    • 2022/10/18
      24.27
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/17
      24.26
      0.39
      1.62%

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