施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動

24.84歐元0.04(0.15%)
2024/09/06更新
績效 / 
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3月2.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      24.84
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/05
      24.80
      0.12
      0.48%
    • 2024/09/04
      24.68
      0.04
      0.14%
    • 2024/09/03
      24.65
      0.06
      0.26%
    • 2024/09/02
      24.58
      0.10
      0.39%
    • 2024/08/30
      24.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/29
      24.70
      0.06
      0.23%
    • 2024/08/28
      24.75
      0.05
      0.18%
    • 2024/08/27
      24.71
      0.09
      0.37%
    • 2024/08/26
      24.80
      0.08
      0.31%
    • 2024/08/23
      24.72
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/22
      24.70
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/21
      24.73
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/20
      24.71
      0.05
      0.22%
    • 2024/08/19
      24.66
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      24.69
      0.06
      0.25%
    • 2024/08/15
      24.63
      0.08
      0.34%
    • 2024/08/14
      24.71
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/13
      24.69
      0.10
      0.42%
    • 2024/08/12
      24.59
      0.05
      0.19%
    • 2024/08/09
      24.63
      0.11
      0.43%
    • 2024/08/08
      24.53
      0.08
      0.33%
    • 2024/08/07
      24.61
      0.10
      0.41%
    • 2024/08/06
      24.71
      0.09
      0.36%
    • 2024/08/05
      24.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/02
      24.81
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      0.57%
    • 2024/08/01
      24.67
      0.13
      0.52%
    • 2024/07/31
      24.54
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      0.43%
    • 2024/07/30
      24.44
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      0.05%
    • 2024/07/29
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