安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

3868.40美元24.69(0.63%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.87%
3月8.94%
1年9.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      -
      5.66%
    • 三個月
      8.94%
      -
      16.24%
    • 一年
      9.86%
      -
      14.70%
    • 三年(年度化)
      2.93%
      -
      4.41%
    • 五年(年度化)
      8.73%
      -
      10.90%
    • 十年(年度化)
      3.30%
      -
      3.20%
    • 年初至今
      1.35%
      -
      8.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    104.61百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2003-09-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。基金為主動型管理。基金旨在跑贏基準標普全球天然資源指數(美元)(未扣除費用)。基準亦用作構建投資組合的參考點,及作為設置風險限制的基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.10%
    2. 2.歐元區17.61%
    3. 3.英國10.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.14%
    5. 5.大洋洲6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料57.73%
    2. 2.能源27.54%
    3. 3.周期性消費5.40%
    4. 4.防守性消費3.40%
    5. 5.工業3.21%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE6.88%
    2. 2.Newmont Corp5.88%
    3. 3.Chevron Corp5.63%
    4. 4.Shell PLC4.96%
    5. 5.Martin Marietta Materials Inc4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.10%
    2. 2.歐元區17.61%
    3. 3.英國10.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.14%
    5. 5.大洋洲6.16%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE6.88%
    2. 2.Newmont Corp5.88%
    3. 3.Chevron Corp5.63%
    4. 4.Shell PLC4.96%
    5. 5.Martin Marietta Materials Inc4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料57.73%
    2. 2.能源27.54%
    3. 3.周期性消費5.40%
    4. 4.防守性消費3.40%
    5. 5.工業3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -