安本基金 - 世界資源股票基金 I 累積 美元

3595.82美元5.81(0.16%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6%
3月0.02%
1年2.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      6.00%
      -
      5.44%
    • 三個月
      0.02%
      -
      1.53%
    • 一年
      2.07%
      -
      2.38%
    • 三年(年度化)
      7.81%
      -
      9.12%
    • 五年(年度化)
      7.61%
      -
      8.90%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      -
      2.64%
    • 年初至今
      1.74%
      -
      0.74%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    107.72百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2003-09-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬。以至少三分之二的資產,投資於在世界各地活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外,基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.56%
    2. 2.歐元區18.07%
    3. 3.英國10.93%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.99%
    5. 5.大洋洲5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料57.07%
    2. 2.能源29.61%
    3. 3.周期性消費5.19%
    4. 4.工業2.93%
    5. 5.防守性消費2.77%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE6.33%
    2. 2.Newmont Corp5.48%
    3. 3.BHP Group Ltd5.44%
    4. 4.Chevron Corp5.14%
    5. 5.Linde PLC5.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.56%
    2. 2.歐元區18.07%
    3. 3.英國10.93%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.99%
    5. 5.大洋洲5.44%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE6.33%
    2. 2.Newmont Corp5.48%
    3. 3.BHP Group Ltd5.44%
    4. 4.Chevron Corp5.14%
    5. 5.Linde PLC5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料57.07%
    2. 2.能源29.61%
    3. 3.周期性消費5.19%
    4. 4.工業2.93%
    5. 5.防守性消費2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -