安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

5722.93美元3.47(0.06%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月14.53%
3月25.94%
1年79.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      14.53%
      -
      16.32%
    • 三個月
      25.94%
      -
      24.17%
    • 一年
      79.13%
      -
      66.66%
    • 三年(年度化)
      15.39%
      -
      15.35%
    • 五年(年度化)
      12.29%
      -
      12.12%
    • 十年(年度化)
      13.87%
      -
      14.17%
    • 年初至今
      13.75%
      -
      13.42%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 天然資源
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.75%
    基金規模
    154.36百萬截至 2026-01-22
    成立時間
    2003-09-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產投資於全球範圍內積極從事化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司，以獲得長期總回報。此外，本基金可投資於大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大18.93%
    2. 2.美國16.48%
    3. 3.英國14.46%
    4. 4.新興亞洲14.29%
    5. 5.大洋洲10.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料72.36%
    2. 2.工業14.02%
    3. 3.能源7.53%
    4. 4.公用1.64%
    5. 5.科技1.10%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC5.48%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc5.10%
    3. 3.Rio Tinto PLC Ordinary Shares4.89%
    4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR4.59%
    5. 5.Capstone Copper Corp4.39%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.加拿大18.93%
    2. 2.美國16.48%
    3. 3.英國14.46%
    4. 4.新興亞洲14.29%
    5. 5.大洋洲10.06%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC5.48%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc5.10%
    3. 3.Rio Tinto PLC Ordinary Shares4.89%
    4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR4.59%
    5. 5.Capstone Copper Corp4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料72.36%
    2. 2.工業14.02%
    3. 3.能源7.53%
    4. 4.公用1.64%
    5. 5.科技1.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    風險評估
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