安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積美元

3558.84美元15.43(0.44%)

2021/06/11更新

績效 /

1月0.53%

3月6.36%

1年49.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
3,558.84
15.43
0.44%
2021/06/10
3,543.41
12.85
0.36%
2021/06/09
3,556.26
6.76
0.19%
2021/06/08
3,563.02
27.78
0.77%
2021/06/07
3,590.80
20.43
0.57%
2021/06/04
3,570.37
13.20
0.37%
2021/06/03
3,583.57
1.11
0.03%
2021/06/02
3,582.46
29.31
0.83%
2021/06/01
3,553.16
19.90
0.56%
2021/05/31
3,533.26
10.52
0.30%
2021/05/28
3,522.74
17.62
0.50%
2021/05/27
3,505.12
0.60
0.02%
2021/05/26
3,504.52
26.01
0.74%
2021/05/25
3,530.52
13.31
0.38%
2021/05/21
3,517.21
15.77
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
3,501.45
45.58
1.29%
2021/05/19
3,547.03
54.22
1.51%
2021/05/18
3,601.25
53.82
1.52%
2021/05/17
3,547.44
23.13
0.66%
2021/05/14
3,524.31
33.13
0.93%
2021/05/12
3,557.44
20.49
0.57%
2021/05/11
3,577.93
35.67
0.99%
2021/05/10
3,613.60
62.21
1.75%
2021/05/07
3,551.39
33.22
0.94%
2021/05/06
3,518.17
46.00
1.33%
2021/05/05
3,472.18
16.62
0.48%
2021/05/04
3,455.56
33.46
0.98%
2021/05/03
3,422.09
31.57
0.91%
2021/04/30
3,453.67
42.56
1.22%
2021/04/29
3,496.23
48.11
1.40%

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