安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元

3414.96美元10.53(0.31%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月13.58%
3月1.31%
1年2.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      3,414.96
      10.53
      0.31%
    • 2022/08/12
      3,404.42
      25.48
      0.75%
    • 2022/08/11
      3,378.95
      77.78
      2.36%
    • 2022/08/10
      3,301.17
      0.60
      0.02%
    • 2022/08/09
      3,301.77
      25.43
      0.78%
    • 2022/08/08
      3,276.34
      15.81
      0.49%
    • 2022/08/05
      3,260.53
      10.87
      0.33%
    • 2022/08/04
      3,271.40
      6.82
      0.21%
    • 2022/08/03
      3,278.22
      18.70
      0.57%
    • 2022/08/02
      3,296.92
      60.98
      1.82%
    • 2022/08/01
      3,357.90
      57.15
      1.73%
    • 2022/07/29
      3,300.74
      68.36
      2.12%
    • 2022/07/28
      3,232.38
      66.68
      2.11%
    • 2022/07/27
      3,165.71
      17.02
      0.54%
    • 2022/07/26
      3,182.73
      20.57
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      3,162.17
      1.93
      0.06%
    • 2022/07/22
      3,160.24
      24.27
      0.77%
    • 2022/07/21
      3,135.97
      11.93
      0.38%
    • 2022/07/20
      3,147.90
      49.51
      1.60%
    • 2022/07/19
      3,098.39
      17.68
      0.57%
    • 2022/07/18
      3,080.71
      73.95
      2.46%
    • 2022/07/15
      3,006.76
      26.55
      0.88%
    • 2022/07/14
      3,033.30
      38.66
      1.26%
    • 2022/07/13
      3,071.96
      9.97
      0.32%
    • 2022/07/12
      3,081.93
      53.97
      1.72%
    • 2022/07/11
      3,135.90
      15.57
      0.49%
    • 2022/07/08
      3,151.47
      26.27
      0.84%
    • 2022/07/07
      3,125.20
      17.20
      0.55%
    • 2022/07/06
      3,108.00
      78.18
      2.45%
    • 2022/07/05
      3,186.18
      16.29
      0.51%

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