安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

3387.95美元41.26(1.23%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月10.8%
1年9.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      3,387.95
      41.26
      1.23%
    • 2024/07/25
      3,346.69
      63.40
      1.86%
    • 2024/07/24
      3,410.09
      17.30
      0.51%
    • 2024/07/23
      3,427.39
      43.00
      1.24%
    • 2024/07/22
      3,470.39
      4.63
      0.13%
    • 2024/07/19
      3,465.77
      97.84
      2.75%
    • 2024/07/18
      3,563.61
      37.53
      1.04%
    • 2024/07/17
      3,601.14
      8.50
      0.24%
    • 2024/07/16
      3,609.64
      57.87
      1.58%
    • 2024/07/15
      3,667.51
      10.43
      0.29%
    • 2024/07/12
      3,657.08
      25.42
      0.70%
    • 2024/07/11
      3,631.65
      47.44
      1.32%
    • 2024/07/10
      3,584.21
      40.59
      1.12%
    • 2024/07/09
      3,624.81
      2.15
      0.06%
    • 2024/07/08
      3,622.66
      32.22
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      3,654.89
      11.20
      0.31%
    • 2024/07/04
      3,643.68
      81.53
      2.29%
    • 2024/07/03
      3,562.15
      59.59
      1.70%
    • 2024/07/02
      3,502.57
      39.01
      1.10%
    • 2024/07/01
      3,541.58
      3.58
      0.10%
    • 2024/06/28
      3,545.16
      13.27
      0.37%
    • 2024/06/27
      3,558.42
      11.45
      0.32%
    • 2024/06/26
      3,546.97
      34.46
      0.96%
    • 2024/06/25
      3,581.43
      24.90
      0.70%
    • 2024/06/24
      3,556.53
      2.82
      0.08%
    • 2024/06/21
      3,559.35
      4.60
      0.13%
    • 2024/06/20
      3,563.95
      4.84
      0.14%
    • 2024/06/19
      3,559.12
      35.85
      1.02%
    • 2024/06/18
      3,523.27
      7.41
      0.21%
    • 2024/06/17
      3,515.86
      34.89
      0.98%

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