富達基金-歐元債券基金 (A股累計美元避險)

12.45美元0.03(0.24%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.73%
1年7.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.40%
      -
    • 三個月
      0.73%
      1.39%
      -
    • 一年
      7.51%
      0.34%
      -
    • 三年(年度化)
      3.02%
      6.55%
      -
    • 五年(年度化)
      0.49%
      2.00%
      -
    • 十年(年度化)
      1.94%
      0.47%
      -
    • 年初至今
      0.32%
      0.99%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    1,144.87百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2014-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%17.74%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2411.80%
    3. 3.Deutsche Bank AG 4%3.73%
    4. 4.ASR Nederland N.V. 7%3.09%
    5. 5.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%17.74%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2411.80%
    3. 3.Deutsche Bank AG 4%3.73%
    4. 4.ASR Nederland N.V. 7%3.09%
    5. 5.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -