富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險

13.68美元0.02(0.15%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.65%
1年1.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      0.11%
      -
    • 三個月
      1.65%
      1.90%
      -
    • 一年
      1.78%
      3.24%
      -
    • 三年(年度化)
      5.04%
      2.55%
      -
    • 五年(年度化)
      4.32%
      1.88%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      -
    • 年初至今
      2.28%
      1.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.28%
    基金規模
    1,698.95百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2014-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2125.93%
    2. 2.Euro Bund Future June 2120.07%
    3. 3.Netherlands (Kingdom Of) 0%16.04%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%15.75%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 2111.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2125.93%
    2. 2.Euro Bund Future June 2120.07%
    3. 3.Netherlands (Kingdom Of) 0%16.04%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%15.75%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 2111.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -