富達基金-歐元債券基金 (A股累計美元避險)

11.70美元0.07(0.6%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.52%
3月3.06%
1年13.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      3.64%
      -
    • 三個月
      3.06%
      1.21%
      -
    • 一年
      13.96%
      17.18%
      -
    • 三年(年度化)
      3.82%
      5.75%
      -
    • 五年(年度化)
      0.17%
      2.28%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.61%
      -
    • 年初至今
      3.61%
      17.18%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    1,209.15百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2014-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.7%12.26%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%10.70%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%10.28%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 238.06%
    5. 5.Fidelity ILF - EUR A Acc7.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.7%12.26%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%10.70%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%10.28%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 238.06%
    5. 5.Fidelity ILF - EUR A Acc7.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -