富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險

13.95美元0.01(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.46%
1年1.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      0.39%
      -
    • 三個月
      1.46%
      0.40%
      -
    • 一年
      1.68%
      0.42%
      -
    • 三年(年度化)
      5.74%
      2.57%
      -
    • 五年(年度化)
      4.09%
      1.43%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.95%
      -
    • 年初至今
      0.57%
      2.28%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    1,659.32百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2014-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Netherlands (Kingdom Of) 0%20.28%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%18.63%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%15.67%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%14.15%
    5. 5.Fidelity ILF - EUR A Acc7.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Netherlands (Kingdom Of) 0%20.28%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%18.63%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%15.67%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%14.15%
    5. 5.Fidelity ILF - EUR A Acc7.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.02
      -