富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險

11.35美元0.07(0.61%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月5.73%
3月4.06%
1年17.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.66%
      -
      -
    • 一個月
      5.73%
      4.87%
      -
    • 三個月
      4.06%
      3.25%
      -
    • 一年
      17.81%
      14.38%
      -
    • 三年(年度化)
      4.93%
      5.07%
      -
    • 五年(年度化)
      0.24%
      1.27%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.49%
      -
    • 年初至今
      17.69%
      12.95%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.69%
    基金規模
    1,039.29百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2014-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%19.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%12.25%
    3. 3.Euro Buxl Future Sept 2210.68%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc7.49%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%19.01%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%12.25%
    3. 3.Euro Buxl Future Sept 2210.68%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc7.49%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -