富達基金－歐元債券基金 (A股累計美元避險)

11.42美元0.11(0.97%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.42%

3月2.92%

1年0.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
11.42
0.11
0.97%
2023/09/28
11.31
0.08
0.70%
2023/09/27
11.39
0.06
0.52%
2023/09/26
11.45
0.03
0.26%
2023/09/25
11.48
0.03
0.26%
2023/09/22
11.51
0.01
0.09%
2023/09/21
11.52
0.02
0.17%
2023/09/20
11.54
0.03
0.26%
2023/09/19
11.51
0.02
0.17%
2023/09/18
11.53
0.04
0.35%
2023/09/15
11.57
0.05
0.43%
2023/09/14
11.62
0.08
0.69%
2023/09/13
11.54
0.02
0.17%
2023/09/12
11.56
0.00
0.00%
2023/09/11
11.56
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
11.57
0.02
0.17%
2023/09/07
11.55
0.03
0.26%
2023/09/06
11.52
0.04
0.35%
2023/09/05
11.56
0.03
0.26%
2023/09/04
11.59
0.03
0.26%
2023/09/01
11.62
0.06
0.51%
2023/08/31
11.68
0.09
0.78%
2023/08/30
11.59
0.04
0.34%
2023/08/29
11.63
0.04
0.35%
2023/08/28
11.59
0.01
0.09%
2023/08/25
11.60
0.05
0.43%
2023/08/24
11.65
0.02
0.17%
2023/08/23
11.63
0.11
0.96%
2023/08/22
11.52
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0.07
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