富達基金-歐元債券基金 (A股累計美元避險)

11.42美元0.11(0.97%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.42%
3月2.92%
1年0.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      11.42
      0.11
      0.97%
    • 2023/09/28
      11.31
      0.08
      0.70%
    • 2023/09/27
      11.39
      0.06
      0.52%
    • 2023/09/26
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/25
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/22
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/20
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/19
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/18
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/15
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/14
      11.62
      0.08
      0.69%
    • 2023/09/13
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/12
      11.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      11.56
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/07
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/06
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/05
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/04
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/01
      11.62
      0.06
      0.51%
    • 2023/08/31
      11.68
      0.09
      0.78%
    • 2023/08/30
      11.59
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/29
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/28
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      11.60
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/24
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/23
      11.63
      0.11
      0.96%
    • 2023/08/22
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/21
      11.48
      0.07
      0.61%

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