富達基金－歐元債券基金 (A股累計美元避險)

12.27美元0.07(0.57%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/23
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/19
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/17
      12.35
      0.03
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    • 2024/04/16
      12.32
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      0.57%
    • 2024/04/15
      12.39
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/12
      12.47
      0.09
      0.73%
    • 2024/04/11
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/10
      12.41
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/09
      12.47
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/08
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/05
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/04
      12.46
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.41
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/01
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/29
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      12.47
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      0.00%
    • 2024/03/27
      12.47
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/26
      12.41
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      0.16%
    • 2024/03/25
      12.39
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      0.40%
    • 2024/03/22
      12.44
      0.08
      0.65%
    • 2024/03/21
      12.36
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      0.24%
    • 2024/03/20
      12.33
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      12.31
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    • 2024/03/15
      12.33
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    • 2024/03/14
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