富達基金－歐元債券基金 (A股累計美元避險)

11.91美元0.07(0.59%)

2022/12/06更新

績效 /

1月6.34%

3月1.97%

1年15.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
11.91
0.07
0.59%
2022/12/05
11.84
0.00
0.00%
2022/12/02
11.84
0.02
0.17%
2022/12/01
11.86
0.13
1.11%
2022/11/30
11.73
0.01
0.09%
2022/11/29
11.74
0.05
0.43%
2022/11/28
11.69
0.01
0.09%
2022/11/25
11.70
0.09
0.76%
2022/11/24
11.79
0.10
0.86%
2022/11/23
11.69
0.05
0.43%
2022/11/22
11.64
0.02
0.17%
2022/11/21
11.62
0.03
0.26%
2022/11/18
11.59
0.02
0.17%
2022/11/17
11.57
0.03
0.26%
2022/11/16
11.60
0.09
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
11.51
0.05
0.44%
2022/11/14
11.46
0.02
0.18%
2022/11/11
11.44
0.07
0.61%
2022/11/10
11.51
0.18
1.59%
2022/11/09
11.33
0.09
0.80%
2022/11/08
11.24
0.05
0.45%
2022/11/07
11.19
0.01
0.09%
2022/11/04
11.20
0.02
0.18%
2022/11/03
11.22
0.08
0.71%
2022/11/02
11.30
0.00
0.00%
2022/11/01
11.30
0.03
0.27%
2022/10/31
11.27
0.02
0.18%
2022/10/28
11.29
0.13
1.14%
2022/10/27
11.42
0.16
1.42%
2022/10/26
11.26
0.05
0.45%

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