富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險

11.68美元0.05(0.43%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.03%
3月10.95%
1年14.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      11.68
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/28
      11.63
      0.08
      0.68%
    • 2022/06/27
      11.71
      0.12
      1.01%
    • 2022/06/24
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      11.83
      0.18
      1.55%
    • 2022/06/22
      11.65
      0.11
      0.95%
    • 2022/06/21
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      11.54
      0.08
      0.69%
    • 2022/06/17
      11.62
      0.08
      0.69%
    • 2022/06/16
      11.54
      0.07
      0.60%
    • 2022/06/15
      11.61
      0.12
      1.04%
    • 2022/06/14
      11.49
      0.16
      1.37%
    • 2022/06/13
      11.65
      0.22
      1.85%
    • 2022/06/10
      11.87
      0.13
      1.08%
    • 2022/06/09
      12.00
      0.10
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      12.10
      0.06
      0.49%
    • 2022/06/07
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/06
      12.14
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/03
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/02
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/01
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2022/05/31
      12.34
      0.09
      0.72%
    • 2022/05/30
      12.43
      0.08
      0.64%
    • 2022/05/27
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2022/05/26
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/25
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/24
      12.46
      0.05
      0.40%
    • 2022/05/23
      12.41
      0.07
      0.56%
    • 2022/05/20
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/19
      12.47
      0.07
      0.57%

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