富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險

11.68美元0.05(0.43%)

2022/06/29更新

績效 /

1月7.03%

3月10.95%

1年14.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
11.68
0.05
0.43%
2022/06/28
11.63
0.08
0.68%
2022/06/27
11.71
0.12
1.01%
2022/06/24
11.83
0.00
0.00%
2022/06/23
11.83
0.18
1.55%
2022/06/22
11.65
0.11
0.95%
2022/06/21
11.54
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0.00%
2022/06/20
11.54
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2022/06/17
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2022/06/16
11.54
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0.60%
2022/06/15
11.61
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1.04%
2022/06/14
11.49
0.16
1.37%
2022/06/13
11.65
0.22
1.85%
2022/06/10
11.87
0.13
1.08%
2022/06/09
12.00
0.10
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
12.10
0.06
0.49%
2022/06/07
12.16
0.02
0.17%
2022/06/06
12.14
0.05
0.41%
2022/06/03
12.19
0.04
0.33%
2022/06/02
12.23
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0.41%
2022/06/01
12.28
0.06
0.49%
2022/05/31
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0.72%
2022/05/30
12.43
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0.64%
2022/05/27
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2022/05/26
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0.16%
2022/05/25
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0.08%
2022/05/24
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0.40%
2022/05/23
12.41
0.07
0.56%
2022/05/20
12.48
0.01
0.08%
2022/05/19
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0.07
0.57%

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