富達基金-歐元債券基金 (A股累計美元避險)

13.05美元0.04(0.31%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.72%
1年5.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      13.05
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/12
      13.09
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/11
      13.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      13.06
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/09
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      13.01
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/04
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/30
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/28
      13.02
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/26
      13.01
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      13.01
      0.05
      0.39%
    • 2025/05/22
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/21
      12.95
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/20
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/16
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/15
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/14
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/13
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/12
      12.93
      0.06
      0.46%
    • 2025/05/09
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/08
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/07
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/06
      13.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      13.00
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