富達基金-歐元債券基金 (A股累計美元避險)

12.36美元0.03(0.24%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.23%
1年7.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/21
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/20
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      12.37
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/16
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/15
      12.44
      0.11
      0.89%
    • 2024/05/14
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/13
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/10
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/09
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/08
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/07
      12.43
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/06
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/03
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/02
      12.31
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/29
      12.31
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/26
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/25
      12.23
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/24
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/23
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/19
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/17
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/16
      12.32
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/15
      12.39
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/12
      12.47
      0.09
      0.73%
    • 2024/04/11
      12.38
      0.03
      0.24%

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