富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險

13.77美元0.06(0.44%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.07%
1年2.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.77
      0.06
      0.44%
    • 2021/02/25
      13.71
      0.06
      0.44%
    • 2021/02/19
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      13.80
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/17
      13.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/16
      13.81
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/15
      13.85
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/12
      13.89
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/11
      13.93
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/10
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/09
      13.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      13.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      13.93
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/02
      13.95
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      13.98
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/28
      14.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      14.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      14.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      14.01
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/22
      13.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      13.97
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/20
      14.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      14.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      13.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/15
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      14.02
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/13
      14.00
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/12
      13.96
      0.04
      0.29%

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