富達基金-歐元債券基金 (A股累計美元避險)

11.91美元0.07(0.59%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.34%
3月1.97%
1年15.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      11.91
      0.07
      0.59%
    • 2022/12/05
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/02
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/01
      11.86
      0.13
      1.11%
    • 2022/11/30
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/29
      11.74
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/28
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      11.70
      0.09
      0.76%
    • 2022/11/24
      11.79
      0.10
      0.86%
    • 2022/11/23
      11.69
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/22
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/21
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/18
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/16
      11.60
      0.09
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      11.51
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/14
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/11
      11.44
      0.07
      0.61%
    • 2022/11/10
      11.51
      0.18
      1.59%
    • 2022/11/09
      11.33
      0.09
      0.80%
    • 2022/11/08
      11.24
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/07
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/03
      11.22
      0.08
      0.71%
    • 2022/11/02
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/31
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/28
      11.29
      0.13
      1.14%
    • 2022/10/27
      11.42
      0.16
      1.42%
    • 2022/10/26
      11.26
      0.05
      0.45%

    下載歷史報價