瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

188.30美元1.35(0.72%)

2024/12/24更新

績效 /

1月0.88%

3月0.01%

1年6.95%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.29%
-
-
一個月
0.88%
3.01%
1.16%
三個月
0.01%
9.62%
1.33%
一年
6.95%
10.50%
16.01%
三年(年度化)
1.31%
6.68%
4.76%
五年(年度化)
7.78%
7.47%
8.66%
十年(年度化)
-
6.81%
7.51%
年初至今
6.28%
6.75%
14.66%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.28%

基金規模

4,114.73百萬截至 2024-12-24

成立時間

2017-05-04

晨星評等

-

投資策略

該子基金主要（即其資產淨值的最少三分之二）投資於全球已發展及新興市場的大中小型企業股票及其他股本權益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國63.03%
2.歐元區13.73%
3.英國6.67%
4.新興亞洲6.03%
5.歐洲不包含歐元區3.09%

前五大大行業比重

1.科技32.94%
2.健康護理17.85%
3.金融服務15.07%
4.工業7.71%
5.周期性消費7.60%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.13%
2.NVIDIA Corp4.60%
3.Apollo Global Management Inc Class A4.04%
4.Take-Two Interactive Software Inc3.81%
5.ServiceNow Inc3.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
17.37
-
月報酬夏普值
0.01
-

投資區域

1.美國63.03%
2.歐元區13.73%
3.英國6.67%
4.新興亞洲6.03%
5.歐洲不包含歐元區3.09%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.13%
2.NVIDIA Corp4.60%
3.Apollo Global Management Inc Class A4.04%
4.Take-Two Interactive Software Inc3.81%
5.ServiceNow Inc3.51%

前五大大行業比重

1.科技32.94%
2.健康護理17.85%
3.金融服務15.07%
4.工業7.71%
5.周期性消費7.60%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
17.37
-
月報酬夏普值
0.01
-

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