瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

193.21美元0.05(0.03%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.48%
3月8.16%
1年15.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      3.01%
      0.57%
    • 三個月
      8.16%
      9.62%
      5.47%
    • 一年
      15.36%
      10.50%
      21.89%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      6.68%
      4.60%
    • 五年(年度化)
      8.87%
      7.47%
      9.12%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.44%
    • 年初至今
      9.05%
      6.75%
      16.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.05%
    基金規模
    4,281.15百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2017-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金主要(即其資產淨值的最少三分之二)投資於全球已發展及新興市場的大中小型企業股票及其他股本權益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.03%
    2. 2.歐元區13.73%
    3. 3.英國6.67%
    4. 4.新興亞洲6.03%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.94%
    2. 2.健康護理17.85%
    3. 3.金融服務15.07%
    4. 4.工業7.71%
    5. 5.周期性消費7.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.61%
    2. 2.NVIDIA Corp4.79%
    3. 3.Apollo Global Management Inc Class A3.64%
    4. 4.ServiceNow Inc3.29%
    5. 5.Take-Two Interactive Software Inc3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.03%
    2. 2.歐元區13.73%
    3. 3.英國6.67%
    4. 4.新興亞洲6.03%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.09%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.61%
    2. 2.NVIDIA Corp4.79%
    3. 3.Apollo Global Management Inc Class A3.64%
    4. 4.ServiceNow Inc3.29%
    5. 5.Take-Two Interactive Software Inc3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.94%
    2. 2.健康護理17.85%
    3. 3.金融服務15.07%
    4. 4.工業7.71%
    5. 5.周期性消費7.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -

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