瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

187.27美元1.44(0.78%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月16.49%
3月2.12%
1年2.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.20%
      -
      -
    • 一個月
      16.49%
      3.01%
      11.82%
    • 三個月
      2.12%
      9.62%
      1.68%
    • 一年
      2.43%
      10.50%
      8.15%
    • 三年(年度化)
      7.76%
      6.68%
      9.40%
    • 五年(年度化)
      10.58%
      7.47%
      11.23%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.85%
    • 年初至今
      1.05%
      6.75%
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    3,919.02百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2017-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金主要(即其資產淨值的最少三分之二)投資於全球已發展及新興市場的大中小型企業股票及其他股本權益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.95%
    2. 2.歐元區15.84%
    3. 3.英國9.23%
    4. 4.新興亞洲5.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.78%
    2. 2.健康護理16.06%
    3. 3.金融服務14.23%
    4. 4.工業12.17%
    5. 5.周期性消費8.64%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.08%
    2. 2.NVIDIA Corp4.39%
    3. 3.Take-Two Interactive Software Inc4.22%
    4. 4.Bank of Ireland Group PLC4.06%
    5. 5.AGCO Corp2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.95%
    2. 2.歐元區15.84%
    3. 3.英國9.23%
    4. 4.新興亞洲5.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.08%
    2. 2.NVIDIA Corp4.39%
    3. 3.Take-Two Interactive Software Inc4.22%
    4. 4.Bank of Ireland Group PLC4.06%
    5. 5.AGCO Corp2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.78%
    2. 2.健康護理16.06%
    3. 3.金融服務14.23%
    4. 4.工業12.17%
    5. 5.周期性消費8.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -