瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

156.24美元1.51(0.96%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.35%
1年2.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      1.44%
      1.05%
    • 三個月
      2.35%
      1.57%
      2.87%
    • 一年
      2.04%
      2.06%
      0.71%
    • 三年(年度化)
      10.02%
      12.04%
      8.45%
    • 五年(年度化)
      6.07%
      7.03%
      5.21%
    • 十年(年度化)
      -
      7.91%
      6.16%
    • 年初至今
      6.54%
      8.85%
      7.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.54%
    基金規模
    4,835.51百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2017-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    主として、世界中の先進国および新興国市場の大型および中小型株式およびその他のエクイティ持分に投資する。投資に際して魅力度を判断するにあたり、長期的な視点に着目する。これらの視点は、あらゆるセクター、国および株式時価総額の銘柄にも及び、例えば、世界的な人口増加、高齢化または都市化と関連しうる。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.76%
    2. 2.歐元區20.03%
    3. 3.英國9.31%
    4. 4.新興亞洲7.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.28%
    2. 2.金融服務16.45%
    3. 3.健康護理15.43%
    4. 4.工業13.65%
    5. 5.防守性消費11.63%
    前五大持股
    1. 1.Danone SA3.94%
    2. 2.Spectris PLC2.82%
    3. 3.VMware Inc Class A2.78%
    4. 4.Vinci SA2.77%
    5. 5.Ameriprise Financial Inc2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.76%
    2. 2.歐元區20.03%
    3. 3.英國9.31%
    4. 4.新興亞洲7.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.66%
    前五大持股
    1. 1.Danone SA3.94%
    2. 2.Spectris PLC2.82%
    3. 3.VMware Inc Class A2.78%
    4. 4.Vinci SA2.77%
    5. 5.Ameriprise Financial Inc2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.28%
    2. 2.金融服務16.45%
    3. 3.健康護理15.43%
    4. 4.工業13.65%
    5. 5.防守性消費11.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -