瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

239.55美元0.61(0.26%)

2026/01/15更新

績效 /

1月3.48%

3月8.5%

1年27.94%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.03%
-
-
一個月
3.48%
3.01%
2.32%
三個月
8.50%
9.62%
5.54%
一年
27.94%
10.50%
22.61%
三年(年度化)
15.67%
6.68%
15.95%
五年(年度化)
8.26%
7.47%
8.72%
十年(年度化)
-
6.81%
10.39%
年初至今
2.27%
6.75%
1.77%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.27%

基金規模

1,968.04百萬截至 2026-01-15

成立時間

2017-05-04

晨星評等

-

投資策略

該子基金主要（即其資產淨值的最少三分之二）投資於全球已發展及新興市場的大中小型企業股票及其他股本權益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國66.63%
2.歐元區16.01%
3.英國4.16%
4.新興亞洲3.42%
5.日本3.05%

前五大大行業比重

1.科技32.55%
2.金融服務14.73%
3.工業12.54%
4.健康護理11.70%
5.電訊服務7.39%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.14%
2.Alphabet Inc Class A5.74%
3.NVIDIA Corp5.42%
4.Amazon.com Inc2.82%
5.Erste Group Bank AG.2.67%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.35
-
月報酬標準差
12.92
-
月報酬夏普值
0.87
-

投資區域

1.美國66.63%
2.歐元區16.01%
3.英國4.16%
4.新興亞洲3.42%
5.日本3.05%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.14%
2.Alphabet Inc Class A5.74%
3.NVIDIA Corp5.42%
4.Amazon.com Inc2.82%
5.Erste Group Bank AG.2.67%

前五大大行業比重

1.科技32.55%
2.金融服務14.73%
3.工業12.54%
4.健康護理11.70%
5.電訊服務7.39%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.35
-
月報酬標準差
12.92
-
月報酬夏普值
0.87
-

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