瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

185.51美元1.02(0.55%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.07%
1年14.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      3.01%
      1.19%
    • 三個月
      2.07%
      9.62%
      2.54%
    • 一年
      14.53%
      10.50%
      17.55%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      6.68%
      3.13%
    • 五年(年度化)
      9.82%
      7.47%
      8.94%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.43%
    • 年初至今
      4.71%
      6.75%
      8.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    5,506.05百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2017-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金主要(即其資產淨值的最少三分之二)投資於全球已發展及新興市場的大中小型企業股票及其他股本權益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.44%
    2. 2.歐元區17.07%
    3. 3.新興亞洲6.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.97%
    5. 5.英國4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.74%
    2. 2.健康護理15.12%
    3. 3.金融服務13.64%
    4. 4.工業11.90%
    5. 5.防守性消費10.64%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc3.66%
    2. 2.AstraZeneca PLC2.83%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.75%
    4. 4.Equinor ASA2.54%
    5. 5.Cadence Design Systems Inc2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.44%
    2. 2.歐元區17.07%
    3. 3.新興亞洲6.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.97%
    5. 5.英國4.82%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc3.66%
    2. 2.AstraZeneca PLC2.83%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.75%
    4. 4.Equinor ASA2.54%
    5. 5.Cadence Design Systems Inc2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.74%
    2. 2.健康護理15.12%
    3. 3.金融服務13.64%
    4. 4.工業11.90%
    5. 5.防守性消費10.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -