瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

155.60美元1.99(1.26%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月11.66%
3月7.9%
1年11.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      155.60
      1.99
      1.26%
    • 2022/08/16
      157.59
      0.44
      0.28%
    • 2022/08/12
      157.15
      1.42
      0.91%
    • 2022/08/11
      155.73
      0.31
      0.20%
    • 2022/08/10
      155.42
      3.15
      2.07%
    • 2022/08/09
      152.27
      1.36
      0.89%
    • 2022/08/08
      153.63
      0.70
      0.46%
    • 2022/08/05
      152.93
      0.19
      0.12%
    • 2022/08/04
      153.12
      0.72
      0.47%
    • 2022/08/03
      152.40
      1.50
      0.99%
    • 2022/08/02
      150.90
      0.59
      0.39%
    • 2022/08/01
      151.49
      0.35
      0.23%
    • 2022/07/29
      151.14
      1.53
      1.02%
    • 2022/07/28
      149.61
      1.81
      1.23%
    • 2022/07/27
      147.80
      2.29
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      145.51
      0.92
      0.63%
    • 2022/07/25
      146.43
      0.59
      0.40%
    • 2022/07/22
      147.02
      0.41
      0.28%
    • 2022/07/21
      147.43
      1.09
      0.75%
    • 2022/07/20
      146.34
      1.13
      0.78%
    • 2022/07/19
      145.21
      3.44
      2.43%
    • 2022/07/18
      141.77
      0.64
      0.45%
    • 2022/07/15
      141.13
      3.04
      2.20%
    • 2022/07/14
      138.09
      1.79
      1.28%
    • 2022/07/13
      139.88
      0.53
      0.38%
    • 2022/07/12
      140.41
      1.06
      0.75%
    • 2022/07/11
      141.47
      2.17
      1.51%
    • 2022/07/08
      143.64
      0.31
      0.22%
    • 2022/07/07
      143.33
      2.60
      1.85%
    • 2022/07/06
      140.73
      0.36
      0.26%

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