瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

179.12美元1.02(0.57%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月3.46%
3月7.42%
1年16.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      179.12
      1.02
      0.57%
    • 2024/02/28
      178.10
      0.91
      0.51%
    • 2024/02/27
      179.01
      0.67
      0.38%
    • 2024/02/26
      178.34
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/23
      178.38
      0.23
      0.13%
    • 2024/02/22
      178.15
      2.28
      1.30%
    • 2024/02/21
      175.87
      1.25
      0.71%
    • 2024/02/20
      177.12
      0.72
      0.41%
    • 2024/02/16
      177.84
      0.31
      0.17%
    • 2024/02/15
      178.15
      2.39
      1.36%
    • 2024/02/14
      175.76
      2.68
      1.55%
    • 2024/02/13
      173.08
      2.70
      1.54%
    • 2024/02/12
      175.78
      0.43
      0.24%
    • 2024/02/09
      176.21
      1.05
      0.60%
    • 2024/02/08
      175.16
      0.51
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      174.65
      0.31
      0.18%
    • 2024/02/06
      174.34
      1.32
      0.76%
    • 2024/02/05
      173.02
      0.71
      0.41%
    • 2024/02/02
      173.73
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/01
      173.70
      0.57
      0.33%
    • 2024/01/31
      173.13
      1.71
      0.98%
    • 2024/01/30
      174.84
      0.31
      0.18%
    • 2024/01/29
      175.15
      1.24
      0.71%
    • 2024/01/26
      173.91
      0.19
      0.11%
    • 2024/01/25
      173.72
      0.63
      0.36%
    • 2024/01/24
      174.35
      0.46
      0.27%
    • 2024/01/23
      173.89
      0.58
      0.33%
    • 2024/01/22
      174.47
      0.96
      0.55%
    • 2024/01/19
      173.51
      1.40
      0.81%
    • 2024/01/18
      172.11
      1.04
      0.61%

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