瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

179.66美元0.42(0.23%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.06%

3月2.78%

1年35.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
179.66
0.42
0.23%
2021/09/15
180.08
0.81
0.45%
2021/09/14
179.27
0.49
0.27%
2021/09/13
179.76
0.17
0.10%
2021/09/10
179.59
1.17
0.65%
2021/09/09
180.76
0.41
0.23%
2021/09/08
181.17
1.59
0.87%
2021/09/07
182.76
0.66
0.36%
2021/09/03
183.42
0.34
0.19%
2021/09/02
183.76
1.05
0.58%
2021/09/01
182.71
0.70
0.39%
2021/08/31
182.01
0.04
0.02%
2021/08/30
181.97
0.62
0.34%
2021/08/27
181.35
1.50
0.83%
2021/08/26
179.85
0.43
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
180.28
0.85
0.47%
2021/08/24
179.43
1.34
0.75%
2021/08/23
178.09
1.53
0.87%
2021/08/20
176.56
1.48
0.85%
2021/08/19
175.08
1.22
0.69%
2021/08/18
176.30
0.42
0.24%
2021/08/17
176.72
1.06
0.60%
2021/08/16
177.78
0.68
0.38%
2021/08/13
178.46
0.46
0.26%
2021/08/12
178.00
0.71
0.40%
2021/08/11
177.29
0.55
0.31%
2021/08/10
176.74
0.14
0.08%
2021/08/09
176.88
0.45
0.25%
2021/08/06
177.33
0.55
0.31%
2021/08/05
177.88
1.27
0.72%

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