瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

186.76美元0.41(0.22%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.37%
1年12.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      186.76
      0.41
      0.22%
    • 2024/06/17
      186.35
      1.08
      0.58%
    • 2024/06/14
      185.27
      1.16
      0.62%
    • 2024/06/13
      186.43
      1.07
      0.57%
    • 2024/06/12
      187.50
      1.99
      1.07%
    • 2024/06/11
      185.51
      1.02
      0.55%
    • 2024/06/10
      186.53
      0.14
      0.08%
    • 2024/06/07
      186.39
      0.78
      0.42%
    • 2024/06/06
      187.17
      0.40
      0.21%
    • 2024/06/05
      187.57
      2.27
      1.23%
    • 2024/06/04
      185.30
      0.72
      0.39%
    • 2024/06/03
      186.02
      1.08
      0.58%
    • 2024/05/31
      184.94
      0.83
      0.45%
    • 2024/05/30
      184.11
      1.55
      0.84%
    • 2024/05/29
      185.66
      3.06
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      188.72
      0.18
      0.10%
    • 2024/05/24
      188.90
      0.63
      0.34%
    • 2024/05/23
      188.27
      1.12
      0.59%
    • 2024/05/22
      189.39
      0.49
      0.26%
    • 2024/05/21
      188.90
      0.40
      0.21%
    • 2024/05/17
      188.50
      0.28
      0.15%
    • 2024/05/16
      188.22
      0.44
      0.23%
    • 2024/05/15
      187.78
      2.03
      1.09%
    • 2024/05/14
      185.75
      1.14
      0.62%
    • 2024/05/13
      184.61
      0.73
      0.40%
    • 2024/05/10
      183.88
      1.05
      0.57%
    • 2024/05/08
      182.83
      0.68
      0.37%
    • 2024/05/07
      183.51
      0.53
      0.29%
    • 2024/05/06
      182.98
      1.92
      1.06%
    • 2024/05/03
      181.06
      1.86
      1.04%

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