瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

162.4美元1.81(1.1%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.45%
3月7.86%
1年37.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      159.25
      3.15
      1.94%
    • 2021/03/03
      162.40
      1.81
      1.10%
    • 2021/03/02
      164.21
      1.72
      1.04%
    • 2021/03/01
      165.93
      3.70
      2.28%
    • 2021/02/26
      162.23
      1.33
      0.81%
    • 2021/02/25
      163.56
      2.99
      1.80%
    • 2021/02/24
      166.55
      0.84
      0.51%
    • 2021/02/23
      165.71
      0.49
      0.29%
    • 2021/02/22
      166.20
      1.83
      1.09%
    • 2021/02/19
      168.03
      2.08
      1.25%
    • 2021/02/18
      165.95
      2.03
      1.21%
    • 2021/02/17
      167.98
      1.76
      1.04%
    • 2021/02/16
      169.74
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/12
      169.55
      0.34
      0.20%
    • 2021/02/11
      169.21
      0.57
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      168.64
      0.29
      0.17%
    • 2021/02/09
      168.93
      0.29
      0.17%
    • 2021/02/08
      168.64
      2.11
      1.27%
    • 2021/02/05
      166.53
      1.66
      1.01%
    • 2021/02/04
      164.87
      1.74
      1.07%
    • 2021/02/03
      163.13
      0.34
      0.21%
    • 2021/02/02
      163.47
      2.17
      1.35%
    • 2021/02/01
      161.30
      3.28
      2.08%
    • 2021/01/29
      158.02
      2.26
      1.41%
    • 2021/01/28
      160.28
      2.40
      1.52%
    • 2021/01/27
      157.88
      4.03
      2.49%
    • 2021/01/26
      161.91
      0.61
      0.38%
    • 2021/01/25
      162.52
      0.89
      0.55%
    • 2021/01/22
      163.41
      0.76
      0.46%
    • 2021/01/21
      164.17
      0.17
      0.10%

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