瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

169.21美元3.29(1.91%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.96%
3月7.23%
1年3.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      169.21
      3.29
      1.91%
    • 2022/01/20
      172.50
      0.89
      0.51%
    • 2022/01/19
      173.39
      1.83
      1.04%
    • 2022/01/18
      175.22
      2.93
      1.65%
    • 2022/01/14
      178.15
      0.86
      0.48%
    • 2022/01/13
      179.01
      1.28
      0.71%
    • 2022/01/12
      180.29
      0.53
      0.30%
    • 2022/01/11
      179.76
      2.22
      1.25%
    • 2022/01/10
      177.54
      1.25
      0.70%
    • 2022/01/07
      178.79
      0.73
      0.41%
    • 2022/01/06
      179.52
      0.92
      0.51%
    • 2022/01/05
      180.44
      2.60
      1.42%
    • 2022/01/04
      183.04
      0.51
      0.28%
    • 2022/01/03
      182.53
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/31
      182.63
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      182.61
      0.33
      0.18%
    • 2021/12/29
      182.94
      0.47
      0.26%
    • 2021/12/28
      182.47
      0.13
      0.07%
    • 2021/12/27
      182.60
      1.49
      0.82%
    • 2021/12/23
      181.11
      1.26
      0.70%
    • 2021/12/22
      179.85
      1.81
      1.02%
    • 2021/12/21
      178.04
      3.67
      2.11%
    • 2021/12/20
      174.37
      2.65
      1.50%
    • 2021/12/17
      177.02
      0.83
      0.47%
    • 2021/12/16
      177.85
      0.26
      0.15%
    • 2021/12/15
      178.11
      1.85
      1.05%
    • 2021/12/14
      176.26
      1.84
      1.03%
    • 2021/12/13
      178.10
      1.14
      0.64%
    • 2021/12/10
      179.24
      0.27
      0.15%
    • 2021/12/09
      178.97
      1.56
      0.86%

    下載歷史報價