瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

151.89美元0.47(0.31%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.52%

3月2.75%

1年8.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
151.89
0.47
0.31%
2023/03/24
151.42
1.24
0.81%
2023/03/23
152.66
0.96
0.63%
2023/03/22
151.70
1.26
0.82%
2023/03/21
152.96
2.51
1.67%
2023/03/20
150.45
1.34
0.90%
2023/03/17
149.11
1.47
0.98%
2023/03/16
150.58
2.52
1.70%
2023/03/15
148.06
3.30
2.18%
2023/03/14
151.36
2.38
1.60%
2023/03/13
148.98
1.56
1.04%
2023/03/10
150.54
2.33
1.52%
2023/03/09
152.87
2.11
1.36%
2023/03/08
154.98
0.05
0.03%
2023/03/07
154.93
1.62
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
156.55
0.19
0.12%
2023/03/03
156.36
1.72
1.11%
2023/03/02
154.64
0.56
0.36%
2023/03/01
154.08
0.05
0.03%
2023/02/28
154.13
0.11
0.07%
2023/02/27
154.24
0.59
0.38%
2023/02/24
153.65
1.44
0.93%
2023/02/23
155.09
0.33
0.21%
2023/02/22
154.76
0.29
0.19%
2023/02/21
155.05
2.05
1.31%
2023/02/17
157.10
0.76
0.48%
2023/02/16
157.86
1.57
0.99%
2023/02/15
159.43
0.44
0.28%
2023/02/14
158.99
0.89
0.56%
2023/02/13
158.10
1.40
0.89%

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