瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

177.36美元0.33(0.19%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.18%
3月1.73%
1年11.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      177.36
      0.33
      0.19%
    • 2024/04/23
      177.03
      2.06
      1.18%
    • 2024/04/22
      174.97
      1.45
      0.84%
    • 2024/04/19
      173.52
      1.35
      0.77%
    • 2024/04/18
      174.87
      0.51
      0.29%
    • 2024/04/17
      174.36
      1.58
      0.90%
    • 2024/04/16
      175.94
      0.77
      0.44%
    • 2024/04/15
      176.71
      1.85
      1.04%
    • 2024/04/12
      178.56
      2.56
      1.41%
    • 2024/04/11
      181.12
      0.59
      0.33%
    • 2024/04/10
      180.53
      1.82
      1.00%
    • 2024/04/09
      182.35
      0.61
      0.34%
    • 2024/04/08
      181.74
      0.36
      0.20%
    • 2024/04/05
      181.38
      0.50
      0.28%
    • 2024/04/04
      180.88
      1.29
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      182.17
      0.40
      0.22%
    • 2024/04/02
      181.77
      1.86
      1.01%
    • 2024/03/28
      183.63
      0.17
      0.09%
    • 2024/03/27
      183.46
      0.29
      0.16%
    • 2024/03/26
      183.17
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/25
      183.24
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/22
      183.19
      1.30
      0.71%
    • 2024/03/21
      184.49
      2.47
      1.36%
    • 2024/03/20
      182.02
      0.91
      0.50%
    • 2024/03/19
      181.11
      0.43
      0.24%
    • 2024/03/18
      180.68
      0.99
      0.55%
    • 2024/03/15
      179.69
      1.32
      0.73%
    • 2024/03/14
      181.01
      1.65
      0.90%
    • 2024/03/13
      182.66
      0.42
      0.23%
    • 2024/03/12
      183.08
      1.33
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