瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

179.66美元0.42(0.23%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.78%
1年35.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      179.66
      0.42
      0.23%
    • 2021/09/15
      180.08
      0.81
      0.45%
    • 2021/09/14
      179.27
      0.49
      0.27%
    • 2021/09/13
      179.76
      0.17
      0.10%
    • 2021/09/10
      179.59
      1.17
      0.65%
    • 2021/09/09
      180.76
      0.41
      0.23%
    • 2021/09/08
      181.17
      1.59
      0.87%
    • 2021/09/07
      182.76
      0.66
      0.36%
    • 2021/09/03
      183.42
      0.34
      0.19%
    • 2021/09/02
      183.76
      1.05
      0.58%
    • 2021/09/01
      182.71
      0.70
      0.39%
    • 2021/08/31
      182.01
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/30
      181.97
      0.62
      0.34%
    • 2021/08/27
      181.35
      1.50
      0.83%
    • 2021/08/26
      179.85
      0.43
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      180.28
      0.85
      0.47%
    • 2021/08/24
      179.43
      1.34
      0.75%
    • 2021/08/23
      178.09
      1.53
      0.87%
    • 2021/08/20
      176.56
      1.48
      0.85%
    • 2021/08/19
      175.08
      1.22
      0.69%
    • 2021/08/18
      176.30
      0.42
      0.24%
    • 2021/08/17
      176.72
      1.06
      0.60%
    • 2021/08/16
      177.78
      0.68
      0.38%
    • 2021/08/13
      178.46
      0.46
      0.26%
    • 2021/08/12
      178.00
      0.71
      0.40%
    • 2021/08/11
      177.29
      0.55
      0.31%
    • 2021/08/10
      176.74
      0.14
      0.08%
    • 2021/08/09
      176.88
      0.45
      0.25%
    • 2021/08/06
      177.33
      0.55
      0.31%
    • 2021/08/05
      177.88
      1.27
      0.72%

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