瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

188.30美元1.35(0.72%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.01%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      188.30
      1.35
      0.72%
    • 2024/12/23
      186.95
      1.02
      0.55%
    • 2024/12/20
      185.93
      1.45
      0.79%
    • 2024/12/19
      184.48
      1.99
      1.07%
    • 2024/12/18
      186.47
      4.29
      2.25%
    • 2024/12/17
      190.76
      1.48
      0.77%
    • 2024/12/16
      192.24
      0.83
      0.43%
    • 2024/12/13
      191.41
      0.52
      0.27%
    • 2024/12/12
      191.93
      1.02
      0.53%
    • 2024/12/11
      192.95
      1.16
      0.61%
    • 2024/12/10
      191.79
      1.42
      0.74%
    • 2024/12/09
      193.21
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/06
      193.16
      0.08
      0.04%
    • 2024/12/05
      193.08
      1.45
      0.75%
    • 2024/12/04
      194.53
      1.34
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      193.19
      0.47
      0.24%
    • 2024/12/02
      192.72
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/29
      192.70
      1.21
      0.63%
    • 2024/11/27
      191.49
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/26
      191.63
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      191.60
      1.62
      0.85%
    • 2024/11/22
      189.98
      0.38
      0.20%
    • 2024/11/21
      189.60
      1.25
      0.66%
    • 2024/11/20
      188.35
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/19
      188.30
      1.04
      0.56%

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