瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

175.56美元0.41(0.23%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.74%
3月7.39%
1年41.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      175.56
      0.41
      0.23%
    • 2021/06/10
      175.15
      0.52
      0.30%
    • 2021/06/09
      174.63
      0.36
      0.21%
    • 2021/06/08
      174.99
      0.33
      0.19%
    • 2021/06/07
      174.66
      0.23
      0.13%
    • 2021/06/04
      174.43
      1.50
      0.87%
    • 2021/06/03
      172.93
      0.45
      0.26%
    • 2021/06/02
      173.38
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/01
      173.41
      0.64
      0.37%
    • 2021/05/28
      172.77
      0.64
      0.37%
    • 2021/05/27
      172.13
      1.10
      0.64%
    • 2021/05/25
      171.03
      0.67
      0.39%
    • 2021/05/21
      170.36
      0.93
      0.55%
    • 2021/05/20
      169.43
      1.61
      0.96%
    • 2021/05/19
      167.82
      1.37
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      169.19
      0.10
      0.06%
    • 2021/05/17
      169.29
      0.15
      0.09%
    • 2021/05/14
      169.44
      3.23
      1.94%
    • 2021/05/12
      166.21
      2.96
      1.75%
    • 2021/05/11
      169.17
      1.31
      0.77%
    • 2021/05/10
      170.48
      1.61
      0.94%
    • 2021/05/07
      172.09
      2.10
      1.24%
    • 2021/05/06
      169.99
      0.27
      0.16%
    • 2021/05/05
      169.72
      0.60
      0.36%
    • 2021/05/04
      169.12
      1.68
      0.98%
    • 2021/05/03
      170.80
      0.52
      0.31%
    • 2021/04/30
      170.28
      1.63
      0.95%
    • 2021/04/29
      171.91
      0.61
      0.35%
    • 2021/04/28
      172.52
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/27
      172.62
      0.44
      0.25%

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