瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

175.56美元0.41(0.23%)

2021/06/11更新

績效 /

1月2.74%

3月7.39%

1年41.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
175.56
0.41
0.23%
2021/06/10
175.15
0.52
0.30%
2021/06/09
174.63
0.36
0.21%
2021/06/08
174.99
0.33
0.19%
2021/06/07
174.66
0.23
0.13%
2021/06/04
174.43
1.50
0.87%
2021/06/03
172.93
0.45
0.26%
2021/06/02
173.38
0.03
0.02%
2021/06/01
173.41
0.64
0.37%
2021/05/28
172.77
0.64
0.37%
2021/05/27
172.13
1.10
0.64%
2021/05/25
171.03
0.67
0.39%
2021/05/21
170.36
0.93
0.55%
2021/05/20
169.43
1.61
0.96%
2021/05/19
167.82
1.37
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/18
169.19
0.10
0.06%
2021/05/17
169.29
0.15
0.09%
2021/05/14
169.44
3.23
1.94%
2021/05/12
166.21
2.96
1.75%
2021/05/11
169.17
1.31
0.77%
2021/05/10
170.48
1.61
0.94%
2021/05/07
172.09
2.10
1.24%
2021/05/06
169.99
0.27
0.16%
2021/05/05
169.72
0.60
0.36%
2021/05/04
169.12
1.68
0.98%
2021/05/03
170.80
0.52
0.31%
2021/04/30
170.28
1.63
0.95%
2021/04/29
171.91
0.61
0.35%
2021/04/28
172.52
0.10
0.06%
2021/04/27
172.62
0.44
0.25%

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