瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

181.44美元1.22(0.67%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.57%
1年5.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      181.44
      1.22
      0.67%
    • 2024/07/24
      182.66
      4.02
      2.15%
    • 2024/07/23
      186.68
      0.19
      0.10%
    • 2024/07/22
      186.87
      2.63
      1.43%
    • 2024/07/19
      184.24
      1.75
      0.94%
    • 2024/07/18
      185.99
      1.34
      0.72%
    • 2024/07/17
      187.33
      3.01
      1.58%
    • 2024/07/16
      190.34
      0.67
      0.35%
    • 2024/07/15
      189.67
      0.46
      0.24%
    • 2024/07/12
      190.13
      1.67
      0.89%
    • 2024/07/11
      188.46
      0.71
      0.38%
    • 2024/07/10
      187.75
      1.63
      0.88%
    • 2024/07/09
      186.12
      0.41
      0.22%
    • 2024/07/08
      186.53
      0.23
      0.12%
    • 2024/07/05
      186.76
      0.90
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      185.86
      1.50
      0.81%
    • 2024/07/02
      184.36
      0.73
      0.40%
    • 2024/07/01
      183.63
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/28
      183.68
      0.98
      0.53%
    • 2024/06/27
      184.66
      0.35
      0.19%
    • 2024/06/26
      185.01
      0.10
      0.05%
    • 2024/06/25
      185.11
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/24
      185.06
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/21
      185.04
      1.02
      0.55%
    • 2024/06/20
      186.06
      0.70
      0.38%
    • 2024/06/18
      186.76
      0.41
      0.22%
    • 2024/06/17
      186.35
      1.08
      0.58%
    • 2024/06/14
      185.27
      1.16
      0.62%
    • 2024/06/13
      186.43
      1.07
      0.57%
    • 2024/06/12
      187.50
      1.99
      1.07%

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