瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

151.89美元0.47(0.31%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.75%
1年8.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      151.89
      0.47
      0.31%
    • 2023/03/24
      151.42
      1.24
      0.81%
    • 2023/03/23
      152.66
      0.96
      0.63%
    • 2023/03/22
      151.70
      1.26
      0.82%
    • 2023/03/21
      152.96
      2.51
      1.67%
    • 2023/03/20
      150.45
      1.34
      0.90%
    • 2023/03/17
      149.11
      1.47
      0.98%
    • 2023/03/16
      150.58
      2.52
      1.70%
    • 2023/03/15
      148.06
      3.30
      2.18%
    • 2023/03/14
      151.36
      2.38
      1.60%
    • 2023/03/13
      148.98
      1.56
      1.04%
    • 2023/03/10
      150.54
      2.33
      1.52%
    • 2023/03/09
      152.87
      2.11
      1.36%
    • 2023/03/08
      154.98
      0.05
      0.03%
    • 2023/03/07
      154.93
      1.62
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      156.55
      0.19
      0.12%
    • 2023/03/03
      156.36
      1.72
      1.11%
    • 2023/03/02
      154.64
      0.56
      0.36%
    • 2023/03/01
      154.08
      0.05
      0.03%
    • 2023/02/28
      154.13
      0.11
      0.07%
    • 2023/02/27
      154.24
      0.59
      0.38%
    • 2023/02/24
      153.65
      1.44
      0.93%
    • 2023/02/23
      155.09
      0.33
      0.21%
    • 2023/02/22
      154.76
      0.29
      0.19%
    • 2023/02/21
      155.05
      2.05
      1.31%
    • 2023/02/17
      157.10
      0.76
      0.48%
    • 2023/02/16
      157.86
      1.57
      0.99%
    • 2023/02/15
      159.43
      0.44
      0.28%
    • 2023/02/14
      158.99
      0.89
      0.56%
    • 2023/02/13
      158.10
      1.40
      0.89%

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