瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

192.21美元1.27(0.67%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月6.38%
3月1.99%
1年19.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      192.21
      1.27
      0.67%
    • 2024/10/10
      190.94
      0.26
      0.14%
    • 2024/10/09
      190.68
      1.74
      0.92%
    • 2024/10/08
      188.94
      1.10
      0.58%
    • 2024/10/07
      190.04
      0.85
      0.45%
    • 2024/10/04
      190.89
      1.75
      0.93%
    • 2024/10/03
      189.14
      0.63
      0.33%
    • 2024/10/02
      189.77
      1.70
      0.90%
    • 2024/10/01
      188.07
      2.40
      1.26%
    • 2024/09/30
      190.47
      0.69
      0.36%
    • 2024/09/27
      191.16
      0.66
      0.35%
    • 2024/09/26
      190.50
      2.42
      1.29%
    • 2024/09/25
      188.08
      0.23
      0.12%
    • 2024/09/24
      188.31
      1.19
      0.64%
    • 2024/09/23
      187.12
      0.42
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      186.70
      0.26
      0.14%
    • 2024/09/19
      186.96
      3.33
      1.81%
    • 2024/09/18
      183.63
      0.85
      0.46%
    • 2024/09/17
      184.48
      0.53
      0.29%
    • 2024/09/16
      183.95
      0.42
      0.23%
    • 2024/09/13
      183.53
      1.68
      0.92%
    • 2024/09/12
      181.85
      1.16
      0.64%
    • 2024/09/11
      180.69
      1.58
      0.88%
    • 2024/09/10
      179.11
      0.47
      0.26%
    • 2024/09/09
      178.64
      0.72
      0.41%
    • 2024/09/06
      177.92
      2.67
      1.48%
    • 2024/09/05
      180.59
      0.87
      0.48%
    • 2024/09/04
      181.46
      0.66
      0.36%
    • 2024/09/03
      182.12
      4.82
      2.58%
    • 2024/08/30
      186.94
      1.55
      0.84%

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