瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

169.21美元3.29(1.91%)

2022/01/21更新

績效 /

1月4.96%

3月7.23%

1年3.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
169.21
3.29
1.91%
2022/01/20
172.50
0.89
0.51%
2022/01/19
173.39
1.83
1.04%
2022/01/18
175.22
2.93
1.65%
2022/01/14
178.15
0.86
0.48%
2022/01/13
179.01
1.28
0.71%
2022/01/12
180.29
0.53
0.30%
2022/01/11
179.76
2.22
1.25%
2022/01/10
177.54
1.25
0.70%
2022/01/07
178.79
0.73
0.41%
2022/01/06
179.52
0.92
0.51%
2022/01/05
180.44
2.60
1.42%
2022/01/04
183.04
0.51
0.28%
2022/01/03
182.53
0.10
0.06%
2021/12/31
182.63
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
182.61
0.33
0.18%
2021/12/29
182.94
0.47
0.26%
2021/12/28
182.47
0.13
0.07%
2021/12/27
182.60
1.49
0.82%
2021/12/23
181.11
1.26
0.70%
2021/12/22
179.85
1.81
1.02%
2021/12/21
178.04
3.67
2.11%
2021/12/20
174.37
2.65
1.50%
2021/12/17
177.02
0.83
0.47%
2021/12/16
177.85
0.26
0.15%
2021/12/15
178.11
1.85
1.05%
2021/12/14
176.26
1.84
1.03%
2021/12/13
178.10
1.14
0.64%
2021/12/10
179.24
0.27
0.15%
2021/12/09
178.97
1.56
0.86%

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