瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

160.68美元0.86(0.54%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.62%
1年18.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      160.68
      0.86
      0.54%
    • 2023/09/27
      159.82
      0.07
      0.04%
    • 2023/09/26
      159.89
      1.28
      0.79%
    • 2023/09/25
      161.17
      0.68
      0.42%
    • 2023/09/22
      161.85
      0.10
      0.06%
    • 2023/09/21
      161.95
      2.35
      1.43%
    • 2023/09/20
      164.30
      0.24
      0.15%
    • 2023/09/19
      164.54
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/18
      164.55
      0.92
      0.56%
    • 2023/09/15
      165.47
      1.02
      0.61%
    • 2023/09/14
      166.49
      1.55
      0.94%
    • 2023/09/13
      164.94
      0.55
      0.33%
    • 2023/09/12
      165.49
      0.82
      0.49%
    • 2023/09/11
      166.31
      0.96
      0.58%
    • 2023/09/08
      165.35
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      165.23
      0.71
      0.43%
    • 2023/09/06
      165.94
      0.42
      0.25%
    • 2023/09/05
      166.36
      1.28
      0.76%
    • 2023/09/01
      167.64
      0.53
      0.32%
    • 2023/08/31
      167.11
      0.25
      0.15%
    • 2023/08/30
      167.36
      1.10
      0.66%
    • 2023/08/29
      166.26
      2.40
      1.47%
    • 2023/08/28
      163.86
      1.26
      0.78%
    • 2023/08/25
      162.60
      0.32
      0.20%
    • 2023/08/24
      162.28
      1.07
      0.66%
    • 2023/08/23
      163.35
      0.64
      0.39%
    • 2023/08/22
      162.71
      0.35
      0.22%
    • 2023/08/21
      163.06
      0.97
      0.60%
    • 2023/08/18
      162.09
      0.66
      0.41%
    • 2023/08/17
      162.75
      1.22
      0.74%

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