瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

194.94美元0.93(0.48%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月4.27%
3月3.19%
1年12.11%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      194.94
      0.93
      0.48%
    • 2025/01/22
      194.01
      1.43
      0.74%
    • 2025/01/21
      192.58
      3.15
      1.66%
    • 2025/01/17
      189.43
      1.79
      0.95%
    • 2025/01/16
      187.64
      0.40
      0.21%
    • 2025/01/15
      187.24
      3.12
      1.70%
    • 2025/01/14
      184.12
      0.53
      0.29%
    • 2025/01/13
      183.59
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/10
      183.64
      2.76
      1.48%
    • 2025/01/08
      186.40
      1.28
      0.68%
    • 2025/01/07
      187.68
      1.97
      1.04%
    • 2025/01/06
      189.65
      1.29
      0.69%
    • 2025/01/03
      188.36
      3.13
      1.69%
    • 2025/01/02
      185.23
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/31
      185.33
      0.17
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      185.50
      1.83
      0.98%
    • 2024/12/27
      187.33
      0.97
      0.52%
    • 2024/12/24
      188.30
      1.35
      0.72%
    • 2024/12/23
      186.95
      1.02
      0.55%
    • 2024/12/20
      185.93
      1.45
      0.79%
    • 2024/12/19
      184.48
      1.99
      1.07%
    • 2024/12/18
      186.47
      4.29
      2.25%
    • 2024/12/17
      190.76
      1.48
      0.77%
    • 2024/12/16
      192.24
      0.83
      0.43%
    • 2024/12/13
      191.41
      0.52
      0.27%
    • 2024/12/12
      191.93
      1.02
      0.53%
    • 2024/12/11
      192.95
      1.16
      0.61%
    • 2024/12/10
      191.79
      1.42
      0.74%
    • 2024/12/09
      193.21
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/06
      193.16
      0.08
      0.04%

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