路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)

8.22新台幣0.01(0.12%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.17%

3月1.42%

1年4.6%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.61%
-
-
一個月
1.17%
-
1.93%
三個月
1.42%
-
2.80%
一年
4.60%
-
6.79%
三年(年度化)
1.64%
-
1.08%
五年(年度化)
-
-
0.11%
十年(年度化)
-
-
0.78%
年初至今
2.29%
-
3.14%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球公司債券

基金公司/總代理人

路博邁證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

2.29%

基金規模

2,501.37百萬截至 2023-02-28

成立時間

2020-01-17

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國8.79%
2.歐洲不包含歐元區0.38%
3.美國0.33%
4.歐元區0.07%
5.新興亞洲0.01%

前五大大行業比重

1.防守性消費1.86%
2.金融服務1.55%
3.健康護理1.29%
4.能源1.28%
5.基本物料1.13%

前五大持股

1.Fidelity National Information Services Inc4.69%
2.Celanese US Holdings Llc3.22%
3.Volkswagen Bank GmbH3.14%
4.Digital Dutch Finco BV2.69%
5.Air Lease Corporation2.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.30
-
月報酬標準差
12.26
-
月報酬夏普值
-0.37
-

投資區域

1.英國8.79%
2.歐洲不包含歐元區0.38%
3.美國0.33%
4.歐元區0.07%
5.新興亞洲0.01%

前五大持股

1.Fidelity National Information Services Inc4.69%
2.Celanese US Holdings Llc3.22%
3.Volkswagen Bank GmbH3.14%
4.Digital Dutch Finco BV2.69%
5.Air Lease Corporation2.61%

前五大大行業比重

1.防守性消費1.86%
2.金融服務1.55%
3.健康護理1.29%
4.能源1.28%
5.基本物料1.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.30
-
月報酬標準差
12.26
-
月報酬夏普值
-0.37
-

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