瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元

10.99美元0.01(0.06%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.47%
1年7.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      2.52%
      0.60%
    • 三個月
      0.47%
      3.22%
      1.36%
    • 一年
      7.81%
      2.47%
      11.93%
    • 三年(年度化)
      3.19%
      5.93%
      5.72%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      1.61%
      1.20%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      2.86%
    • 年初至今
      0.08%
      4.55%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    環球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    44.26百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2016-05-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金二檔組合型基金分別投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資:1.瀚亞趨勢精選組合基金:(1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十。(2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數),亦不得高於基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);且投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    2. 2.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist29.62%
    2. 2.iShares US Treasury Bond ETF23.31%
    3. 3.iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc7.22%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF5.36%
    5. 5.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    2. 2.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist29.62%
    2. 2.iShares US Treasury Bond ETF23.31%
    3. 3.iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc7.22%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF5.36%
    5. 5.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      3.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -

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