瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元

10.16美元0.01(0.05%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.7%
1年1.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      2.52%
      1.92%
    • 三個月
      3.70%
      3.22%
      3.60%
    • 一年
      1.52%
      2.47%
      4.50%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      5.93%
      1.49%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      1.61%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      0.86%
    • 年初至今
      1.52%
      4.55%
      1.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.52%
    基金規模
    49.23百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2016-05-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金二檔組合型基金分別投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資:1.瀚亞趨勢精選組合基金: (1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十。 (2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數),亦不得高於基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);且投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Corp Bd I (acc) USD15.92%
    2. 2.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF14.40%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD13.89%
    4. 4.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF12.90%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD8.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      1.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Corp Bd I (acc) USD15.92%
    2. 2.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF14.40%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD13.89%
    4. 4.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF12.90%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc USD8.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      1.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.11
      -