聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

69.31美元0.11(0.16%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1%
3月5.58%
1年24.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      1.35%
      0.71%
    • 三個月
      5.58%
      5.37%
      4.65%
    • 一年
      24.29%
      8.36%
      18.33%
    • 三年(年度化)
      0.19%
      4.99%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      0.19%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      3.39%
      2.05%
      2.27%
    • 年初至今
      9.74%
      0.39%
      7.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.74%
    基金規模
    478.64百萬截至 2024-10-07
    成立時間
    2014-03-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 246.13%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec142.92%
    3. 3.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.86%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.02%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 246.13%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec142.92%
    3. 3.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.86%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.02%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -