聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

68.37美元0.01(0.02%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.83%
1年9.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      1.35%
      1.61%
    • 三個月
      0.83%
      5.37%
      2.03%
    • 一年
      9.64%
      8.36%
      8.43%
    • 三年(年度化)
      8.70%
      4.99%
      7.41%
    • 五年(年度化)
      3.00%
      0.19%
      2.11%
    • 十年(年度化)
      3.88%
      2.05%
      2.82%
    • 年初至今
      3.94%
      0.39%
      4.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.94%
    基金規模
    378.38百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2014-03-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos2.79%
    2. 2.United States Treasury Notes2.31%
    3. 3.Nigeria (Federal Republic of)2.28%
    4. 4.Ecopetrol S.A.1.89%
    5. 5.Angola (Republic of)1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      10.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos2.79%
    2. 2.United States Treasury Notes2.31%
    3. 3.Nigeria (Federal Republic of)2.28%
    4. 4.Ecopetrol S.A.1.89%
    5. 5.Angola (Republic of)1.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      10.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -