匯豐環球投資基金-東協股票AD

14.93美元0.52(3.39%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月5.56%
3月0.74%
1年10.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.39%
      -
      -
    • 一個月
      5.56%
      0.37%
      4.51%
    • 三個月
      0.74%
      7.62%
      2.26%
    • 一年
      10.22%
      11.41%
      6.92%
    • 三年(年度化)
      5.37%
      16.80%
      1.78%
    • 五年(年度化)
      3.41%
      16.95%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      0.19%
      14.75%
      1.15%
    • 年初至今
      3.76%
      24.40%
      3.52%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    26.92百萬截至 2024-04-05
    成立時間
    2005-02-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資泰國股票組合,提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在泰國註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動或在泰國受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券。 本基金通常投資於不同市值的公司,沒有任何市值限制。 本基金可將其最多10%的淨資產投資於 UCITS 及/或其他合資格 UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)的單位或股份。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金 融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.20%
    2. 2.已開發亞洲40.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務46.97%
    2. 2.電訊服務10.92%
    3. 3.周期性消費10.78%
    4. 4.工業8.48%
    5. 5.房地產8.46%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.38%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.97%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-7.84%
    4. 4.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk5.29%
    5. 5.CIMB Group Holdings Bhd4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.20%
    2. 2.已開發亞洲40.24%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.38%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.97%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-7.84%
    4. 4.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk5.29%
    5. 5.CIMB Group Holdings Bhd4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務46.97%
    2. 2.電訊服務10.92%
    3. 3.周期性消費10.78%
    4. 4.工業8.48%
    5. 5.房地產8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -