匯豐環球投資基金-東協股票AD

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2024/04/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      15.42
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/24
      15.37
      0.10
      0.68%
    • 2024/04/23
      15.27
      0.16
      1.09%
    • 2024/04/22
      15.10
      0.18
      1.22%
    • 2024/04/19
      14.92
      0.20
      1.32%
    • 2024/04/18
      15.12
      0.19
      1.27%
    • 2024/04/17
      14.93
      0.52
      3.39%
    • 2024/04/05
      15.45
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/04
      15.50
      0.09
      0.59%
    • 2024/04/03
      15.40
      0.14
      0.92%
    • 2024/04/02
      15.55
      0.21
      1.31%
    • 2024/03/27
      15.75
      0.06
      0.37%
    • 2024/03/26
      15.81
      0.12
      0.79%
    • 2024/03/25
      15.69
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/22
      15.74
      0.13
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      15.87
      0.17
      1.10%
    • 2024/03/20
      15.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      15.70
      0.08
      0.48%
    • 2024/03/18
      15.77
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/15
      15.81
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      0.93%
    • 2024/03/14
      15.96
      0.09
      0.57%
    • 2024/03/13
      15.87
      0.06
      0.36%
    • 2024/03/08
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      1.18%
    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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      1.21%
    • 2024/03/05
      15.40
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      0.05%
    • 2024/03/04
      15.39
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      0.08%
    • 2024/03/01
      15.41
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      0.07%
    • 2024/02/29
      15.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/28
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