法巴新興市場股票基金 C (美元)

777.32美元17.84(2.24%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.64%
3月4.32%
1年20.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      0.76%
      1.93%
    • 三個月
      4.32%
      11.49%
      9.22%
    • 一年
      20.73%
      36.05%
      33.59%
    • 三年(年度化)
      2.90%
      6.35%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      10.73%
      15.24%
      13.30%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      4.41%
      3.89%
    • 年初至今
      1.43%
      3.85%
      5.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    642.12百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.22%
    2. 2.加拿大28.88%
    3. 3.已開發亞洲17.67%
    4. 4.美國9.10%
    5. 5.拉丁美洲4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料33.86%
    2. 2.電訊服務14.93%
    3. 3.科技11.97%
    4. 4.防守性消費9.56%
    5. 5.周期性消費8.82%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.44%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.95%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.44%
    4. 4.Kinross Gold Corp5.85%
    5. 5.Wheaton Precious Metals Corp4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.22%
    2. 2.加拿大28.88%
    3. 3.已開發亞洲17.67%
    4. 4.美國9.10%
    5. 5.拉丁美洲4.55%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.44%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.95%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.44%
    4. 4.Kinross Gold Corp5.85%
    5. 5.Wheaton Precious Metals Corp4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料33.86%
    2. 2.電訊服務14.93%
    3. 3.科技11.97%
    4. 4.防守性消費9.56%
    5. 5.周期性消費8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -