法巴新興市場股票基金 C (美元)

774.86美元0.18(0.02%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.74%
1年22.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      2.32%
      3.96%
    • 三個月
      2.74%
      3.28%
      2.65%
    • 一年
      22.53%
      51.00%
      43.89%
    • 三年(年度化)
      3.26%
      9.65%
      9.46%
    • 五年(年度化)
      8.98%
      13.88%
      12.77%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      4.10%
      4.36%
    • 年初至今
      1.08%
      7.26%
      8.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    606.54百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.58%
    2. 2.已開發亞洲24.96%
    3. 3.加拿大11.34%
    4. 4.非洲7.14%
    5. 5.拉丁美洲5.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.16%
    2. 2.基本物料16.53%
    3. 3.電訊服務15.75%
    4. 4.周期性消費11.04%
    5. 5.防守性消費10.69%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.82%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.56%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.25%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp4.75%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.58%
    2. 2.已開發亞洲24.96%
    3. 3.加拿大11.34%
    4. 4.非洲7.14%
    5. 5.拉丁美洲5.66%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.82%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.56%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.25%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp4.75%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.16%
    2. 2.基本物料16.53%
    3. 3.電訊服務15.75%
    4. 4.周期性消費11.04%
    5. 5.防守性消費10.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -