法巴新興市場股票基金 C (美元)

529.35美元7.5(1.44%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.98%
3月1.22%
1年25.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.98%
      0.25%
      3.82%
    • 三個月
      1.22%
      6.46%
      2.13%
    • 一年
      25.19%
      20.09%
      22.71%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      0.90%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      3.03%
      0.95%
      1.02%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      2.84%
      2.24%
    • 年初至今
      18.73%
      17.83%
      18.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.73%
    基金規模
    278.53百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.09%
    2. 2.已開發亞洲31.01%
    3. 3.拉丁美洲9.36%
    4. 4.非洲4.27%
    5. 5.美國2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.25%
    2. 2.科技19.15%
    3. 3.周期性消費14.32%
    4. 4.電訊服務11.31%
    5. 5.健康護理7.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.85%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.82%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.45%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.33%
    5. 5.AIA Group Ltd3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.09%
    2. 2.已開發亞洲31.01%
    3. 3.拉丁美洲9.36%
    4. 4.非洲4.27%
    5. 5.美國2.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.85%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.82%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.45%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.33%
    5. 5.AIA Group Ltd3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.25%
    2. 2.科技19.15%
    3. 3.周期性消費14.32%
    4. 4.電訊服務11.31%
    5. 5.健康護理7.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -