法巴新興市場股票基金 C (美元)

494.94美元5.19(1.04%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月13.36%
3月2.92%
1年24.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      13.36%
      3.10%
      11.40%
    • 三個月
      2.92%
      14.11%
      3.13%
    • 一年
      24.26%
      31.03%
      23.73%
    • 三年(年度化)
      8.00%
      4.42%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      6.64%
      3.09%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      1.22%
      0.79%
      1.46%
    • 年初至今
      23.21%
      29.42%
      22.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.21%
    基金規模
    230.54百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於新興市場國家的股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及 較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且 都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.71%
    2. 2.已開發亞洲29.10%
    3. 3.拉丁美洲12.68%
    4. 4.非洲4.23%
    5. 5.美國1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.25%
    2. 2.科技15.98%
    3. 3.周期性消費14.25%
    4. 4.電訊服務13.00%
    5. 5.健康護理7.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.49%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.83%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.52%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.37%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.71%
    2. 2.已開發亞洲29.10%
    3. 3.拉丁美洲12.68%
    4. 4.非洲4.23%
    5. 5.美國1.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.49%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.83%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.52%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.37%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.25%
    2. 2.科技15.98%
    3. 3.周期性消費14.25%
    4. 4.電訊服務13.00%
    5. 5.健康護理7.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -