法巴新興市場股票基金 C (美元)

650.01美元10.07(1.53%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.52%
3月5.86%
1年15.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      650.01
      10.07
      1.53%
    • 2022/01/17
      660.08
      2.60
      0.39%
    • 2022/01/14
      662.68
      2.50
      0.38%
    • 2022/01/13
      665.18
      4.38
      0.65%
    • 2022/01/12
      669.56
      14.54
      2.22%
    • 2022/01/11
      655.02
      14.09
      2.20%
    • 2022/01/10
      640.93
      4.71
      0.73%
    • 2022/01/07
      645.64
      4.78
      0.75%
    • 2022/01/06
      640.86
      4.79
      0.74%
    • 2022/01/05
      645.65
      8.26
      1.26%
    • 2022/01/04
      653.91
      3.06
      0.47%
    • 2022/01/03
      650.85
      0.47
      0.07%
    • 2021/12/31
      651.32
      0.77
      0.12%
    • 2021/12/30
      652.09
      9.95
      1.55%
    • 2021/12/29
      642.14
      4.63
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      646.77
      0.92
      0.14%
    • 2021/12/27
      645.85
      2.48
      0.39%
    • 2021/12/24
      643.37
      0.61
      0.10%
    • 2021/12/23
      642.76
      5.80
      0.91%
    • 2021/12/22
      636.96
      2.95
      0.47%
    • 2021/12/21
      634.01
      7.25
      1.16%
    • 2021/12/20
      626.76
      10.86
      1.70%
    • 2021/12/17
      637.62
      0.31
      0.05%
    • 2021/12/16
      637.31
      7.81
      1.24%
    • 2021/12/15
      629.50
      6.77
      1.06%
    • 2021/12/14
      636.27
      4.32
      0.67%
    • 2021/12/13
      640.59
      6.38
      0.99%
    • 2021/12/10
      646.97
      3.44
      0.53%
    • 2021/12/09
      650.41
      2.97
      0.46%
    • 2021/12/08
      653.38
      0.13
      0.02%

    下載歷史報價