法巴新興市場股票基金 C (美元)

769.49美元4.36(0.56%)

2021/05/04更新

績效 /

1月0.48%

3月4.24%

1年26.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
769.49
4.36
0.56%
2021/05/03
773.85
0.59
0.08%
2021/04/30
773.26
9.83
1.26%
2021/04/29
783.09
3.20
0.41%
2021/04/28
786.29
0.78
0.10%
2021/04/27
785.51
0.62
0.08%
2021/04/26
784.89
0.88
0.11%
2021/04/23
784.01
7.84
1.01%
2021/04/22
776.17
0.36
0.05%
2021/04/21
776.53
1.86
0.24%
2021/04/20
774.67
1.59
0.21%
2021/04/19
776.26
6.57
0.84%
2021/04/16
782.83
2.76
0.35%
2021/04/15
780.07
4.42
0.57%
2021/04/14
775.65
1.92
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
773.73
2.73
0.35%
2021/04/12
771.00
3.49
0.45%
2021/04/09
774.49
8.23
1.05%
2021/04/08
782.72
7.71
1.00%
2021/04/07
775.01
11.55
1.47%
2021/04/06
786.56
8.99
1.16%
2021/04/01
777.57
16.39
2.15%
2021/03/31
761.18
2.13
0.28%
2021/03/30
759.05
0.33
0.04%
2021/03/29
758.72
4.06
0.53%
2021/03/26
762.78
15.82
2.12%
2021/03/25
746.96
7.19
0.95%
2021/03/24
754.15
14.94
1.94%
2021/03/23
769.09
11.71
1.50%
2021/03/22
780.80
1.13
0.15%

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