法巴新興市場股票基金 C (美元)

583.08美元1.71(0.29%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.79%
3月10.16%
1年8.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      583.08
      1.71
      0.29%
    • 2024/07/17
      584.79
      8.03
      1.36%
    • 2024/07/16
      592.82
      0.99
      0.17%
    • 2024/07/15
      593.81
      3.43
      0.57%
    • 2024/07/11
      598.41
      4.49
      0.76%
    • 2024/07/10
      593.92
      0.41
      0.07%
    • 2024/07/09
      594.33
      1.87
      0.32%
    • 2024/07/08
      592.46
      3.00
      0.51%
    • 2024/07/05
      589.46
      0.57
      0.10%
    • 2024/07/04
      590.03
      4.20
      0.72%
    • 2024/07/03
      585.83
      8.44
      1.46%
    • 2024/07/02
      577.39
      1.73
      0.30%
    • 2024/07/01
      579.12
      0.68
      0.12%
    • 2024/06/28
      578.44
      0.31
      0.05%
    • 2024/06/27
      578.13
      2.01
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      576.12
      1.28
      0.22%
    • 2024/06/25
      574.84
      3.65
      0.63%
    • 2024/06/24
      578.49
      1.03
      0.18%
    • 2024/06/21
      577.46
      4.81
      0.83%
    • 2024/06/20
      582.27
      1.07
      0.18%
    • 2024/06/19
      583.34
      4.85
      0.84%
    • 2024/06/18
      578.49
      5.05
      0.88%
    • 2024/06/17
      573.44
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/14
      573.45
      0.95
      0.17%
    • 2024/06/13
      574.40
      0.61
      0.11%
    • 2024/06/12
      573.79
      8.68
      1.54%
    • 2024/06/11
      565.11
      2.81
      0.50%
    • 2024/06/10
      567.92
      0.07
      0.01%
    • 2024/06/07
      567.99
      0.95
      0.17%
    • 2024/06/06
      568.94
      2.97
      0.53%

    下載歷史報價