法巴新興市場股票基金 C (美元)

522.05美元5.77(1.12%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.16%
3月8.15%
1年27.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      522.05
      5.77
      1.12%
    • 2022/08/03
      516.28
      2.74
      0.53%
    • 2022/08/02
      513.54
      3.00
      0.58%
    • 2022/08/01
      516.54
      0.31
      0.06%
    • 2022/07/29
      516.85
      3.06
      0.59%
    • 2022/07/28
      519.91
      1.85
      0.36%
    • 2022/07/27
      518.06
      2.12
      0.41%
    • 2022/07/26
      515.94
      0.16
      0.03%
    • 2022/07/25
      516.10
      1.74
      0.34%
    • 2022/07/22
      517.84
      1.64
      0.32%
    • 2022/07/21
      519.48
      4.74
      0.92%
    • 2022/07/20
      514.74
      0.27
      0.05%
    • 2022/07/19
      514.47
      1.24
      0.24%
    • 2022/07/18
      513.23
      11.17
      2.23%
    • 2022/07/15
      502.06
      1.26
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      500.80
      4.35
      0.86%
    • 2022/07/13
      505.15
      1.62
      0.32%
    • 2022/07/12
      506.77
      2.32
      0.46%
    • 2022/07/11
      509.09
      12.94
      2.48%
    • 2022/07/08
      522.03
      1.63
      0.31%
    • 2022/07/07
      523.66
      9.82
      1.91%
    • 2022/07/06
      513.84
      0.26
      0.05%
    • 2022/07/05
      514.10
      7.13
      1.37%
    • 2022/07/04
      521.23
      1.15
      0.22%
    • 2022/07/01
      520.08
      1.25
      0.24%
    • 2022/06/30
      521.33
      8.72
      1.65%
    • 2022/06/29
      530.05
      9.97
      1.85%
    • 2022/06/28
      540.02
      0.66
      0.12%
    • 2022/06/27
      539.36
      5.18
      0.97%
    • 2022/06/24
      534.18
      9.07
      1.73%

    下載歷史報價