法巴新興市場股票基金 C (美元)

769.49美元4.36(0.56%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.48%
3月4.24%
1年26.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      769.49
      4.36
      0.56%
    • 2021/05/03
      773.85
      0.59
      0.08%
    • 2021/04/30
      773.26
      9.83
      1.26%
    • 2021/04/29
      783.09
      3.20
      0.41%
    • 2021/04/28
      786.29
      0.78
      0.10%
    • 2021/04/27
      785.51
      0.62
      0.08%
    • 2021/04/26
      784.89
      0.88
      0.11%
    • 2021/04/23
      784.01
      7.84
      1.01%
    • 2021/04/22
      776.17
      0.36
      0.05%
    • 2021/04/21
      776.53
      1.86
      0.24%
    • 2021/04/20
      774.67
      1.59
      0.21%
    • 2021/04/19
      776.26
      6.57
      0.84%
    • 2021/04/16
      782.83
      2.76
      0.35%
    • 2021/04/15
      780.07
      4.42
      0.57%
    • 2021/04/14
      775.65
      1.92
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      773.73
      2.73
      0.35%
    • 2021/04/12
      771.00
      3.49
      0.45%
    • 2021/04/09
      774.49
      8.23
      1.05%
    • 2021/04/08
      782.72
      7.71
      1.00%
    • 2021/04/07
      775.01
      11.55
      1.47%
    • 2021/04/06
      786.56
      8.99
      1.16%
    • 2021/04/01
      777.57
      16.39
      2.15%
    • 2021/03/31
      761.18
      2.13
      0.28%
    • 2021/03/30
      759.05
      0.33
      0.04%
    • 2021/03/29
      758.72
      4.06
      0.53%
    • 2021/03/26
      762.78
      15.82
      2.12%
    • 2021/03/25
      746.96
      7.19
      0.95%
    • 2021/03/24
      754.15
      14.94
      1.94%
    • 2021/03/23
      769.09
      11.71
      1.50%
    • 2021/03/22
      780.80
      1.13
      0.15%

    下載歷史報價