法巴新興市場股票基金 C (美元)

802.62美元10.54(1.3%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.69%
3月11.38%
1年23.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      802.62
      10.54
      1.30%
    • 2021/02/24
      813.16
      1.66
      0.20%
    • 2021/02/19
      833.87
      9.31
      1.13%
    • 2021/02/18
      824.56
      14.48
      1.73%
    • 2021/02/17
      839.04
      6.85
      0.81%
    • 2021/02/16
      845.89
      1.00
      0.12%
    • 2021/02/15
      846.89
      4.41
      0.52%
    • 2021/02/12
      842.48
      2.99
      0.36%
    • 2021/02/11
      839.49
      3.23
      0.39%
    • 2021/02/10
      836.26
      6.77
      0.82%
    • 2021/02/09
      829.49
      6.97
      0.85%
    • 2021/02/08
      822.52
      7.68
      0.94%
    • 2021/02/05
      814.84
      8.12
      1.01%
    • 2021/02/04
      806.72
      1.41
      0.17%
    • 2021/02/03
      808.13
      5.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      803.07
      1.30
      0.16%
    • 2021/02/01
      801.77
      22.82
      2.93%
    • 2021/01/29
      778.95
      9.65
      1.22%
    • 2021/01/28
      788.60
      19.18
      2.49%
    • 2021/01/27
      769.42
      27.16
      3.41%
    • 2021/01/26
      796.58
      10.85
      1.34%
    • 2021/01/25
      807.43
      7.82
      0.98%
    • 2021/01/22
      799.61
      10.41
      1.29%
    • 2021/01/21
      810.02
      3.01
      0.37%
    • 2021/01/20
      813.03
      16.26
      2.04%
    • 2021/01/19
      796.77
      12.27
      1.56%
    • 2021/01/18
      784.50
      1.36
      0.17%
    • 2021/01/15
      783.14
      11.84
      1.49%
    • 2021/01/14
      794.98
      9.78
      1.25%
    • 2021/01/13
      785.20
      3.19
      0.41%

    下載歷史報價