法巴新興市場股票基金 C (美元)

597.97美元5.04(0.84%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月2.5%
3月6.32%
1年22.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      597.97
      5.04
      0.84%
    • 2024/10/29
      603.01
      0.53
      0.09%
    • 2024/10/28
      602.48
      2.82
      0.47%
    • 2024/10/25
      605.30
      4.85
      0.81%
    • 2024/10/24
      600.45
      2.74
      0.45%
    • 2024/10/23
      603.19
      0.91
      0.15%
    • 2024/10/22
      604.10
      4.34
      0.71%
    • 2024/10/21
      608.44
      2.43
      0.40%
    • 2024/10/18
      610.87
      7.36
      1.22%
    • 2024/10/17
      603.51
      0.15
      0.03%
    • 2024/10/16
      603.66
      2.41
      0.40%
    • 2024/10/15
      606.07
      10.28
      1.67%
    • 2024/10/14
      616.35
      5.56
      0.91%
    • 2024/10/11
      610.79
      3.77
      0.62%
    • 2024/10/10
      607.02
      0.86
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      606.16
      5.77
      0.94%
    • 2024/10/08
      611.93
      7.41
      1.20%
    • 2024/10/07
      619.34
      1.99
      0.32%
    • 2024/10/04
      617.35
      5.02
      0.82%
    • 2024/10/03
      612.33
      4.02
      0.65%
    • 2024/10/02
      616.35
      4.09
      0.67%
    • 2024/10/01
      612.26
      1.06
      0.17%
    • 2024/09/30
      613.32
      6.61
      1.07%
    • 2024/09/27
      619.93
      2.04
      0.33%
    • 2024/09/26
      621.97
      15.09
      2.49%
    • 2024/09/25
      606.88
      2.09
      0.35%
    • 2024/09/24
      604.79
      12.35
      2.09%
    • 2024/09/23
      592.44
      5.86
      1.00%
    • 2024/09/20
      586.58
      3.32
      0.57%
    • 2024/09/19
      583.26
      5.80
      1.00%

    下載歷史報價