法巴新興市場股票基金 C (美元)

669.29美元0.54(0.08%)

2025/07/10更新

績效 /

1月2.34%

3月20.92%

1年12.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
669.29
0.54
0.08%
2025/07/09
669.83
0.32
0.05%
2025/07/08
670.15
1.60
0.24%
2025/07/07
668.55
1.59
0.24%
2025/07/04
670.14
4.16
0.62%
2025/07/03
674.30
5.49
0.82%
2025/07/02
668.81
1.33
0.20%
2025/07/01
670.14
2.47
0.37%
2025/06/30
667.67
3.64
0.54%
2025/06/27
671.31
4.51
0.68%
2025/06/26
666.80
4.06
0.61%
2025/06/25
662.74
5.27
0.80%
2025/06/24
657.47
12.38
1.92%
2025/06/20
645.09
9.28
1.46%
2025/06/19
635.81
9.22
1.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
645.03
2.91
0.45%
2025/06/17
647.94
3.22
0.50%
2025/06/16
651.16
6.66
1.03%
2025/06/13
644.50
8.25
1.26%
2025/06/12
652.75
5.43
0.83%
2025/06/11
658.18
4.20
0.64%
2025/06/10
653.98
6.57
1.02%
2025/06/06
647.41
0.51
0.08%
2025/06/05
647.92
5.29
0.82%
2025/06/04
642.63
5.55
0.87%
2025/06/03
637.08
2.99
0.47%
2025/06/02
634.09
3.33
0.53%
2025/05/30
630.76
7.33
1.15%
2025/05/28
638.09
1.01
0.16%
2025/05/27
639.10
0.40
0.06%

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