法巴新興市場股票基金 C (美元)

614.91美元8.08(1.33%)

2025/03/06更新

績效 /

1月1.5%

3月3.73%

1年14.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/06
614.91
8.08
1.33%
2025/03/04
591.79
2.78
0.47%
2025/03/03
594.57
2.70
0.45%
2025/02/28
597.27
9.91
1.63%
2025/02/27
607.18
10.37
1.68%
2025/02/26
617.55
9.28
1.53%
2025/02/25
608.27
3.06
0.50%
2025/02/24
611.33
13.82
2.21%
2025/02/21
625.15
4.85
0.78%
2025/02/20
620.30
4.83
0.79%
2025/02/19
615.47
2.32
0.38%
2025/02/18
617.79
3.51
0.57%
2025/02/17
614.28
1.78
0.29%
2025/02/14
612.50
8.51
1.41%
2025/02/13
603.99
0.13
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
603.86
1.23
0.20%
2025/02/11
602.63
1.48
0.25%
2025/02/10
604.11
0.87
0.14%
2025/02/07
604.98
7.45
1.25%
2025/02/06
597.53
1.38
0.23%
2025/02/05
596.15
1.34
0.22%
2025/02/04
597.49
9.21
1.57%
2025/02/03
588.28
7.18
1.21%
2025/01/31
595.46
2.07
0.35%
2025/01/30
597.53
0.93
0.16%
2025/01/29
596.60
1.29
0.22%
2025/01/28
595.31
0.94
0.16%
2025/01/27
594.37
0.18
0.03%
2025/01/24
594.19
2.88
0.49%
2025/01/23
591.31
1.13
0.19%

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