法巴新興市場股票基金 C (美元)

729.90美元3.92(0.54%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.75%
3月5.96%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      729.90
      3.92
      0.54%
    • 2021/07/21
      725.98
      3.79
      0.53%
    • 2021/07/20
      722.19
      1.74
      0.24%
    • 2021/07/19
      720.45
      13.99
      1.91%
    • 2021/07/16
      734.44
      9.60
      1.29%
    • 2021/07/15
      744.04
      1.47
      0.20%
    • 2021/07/14
      742.57
      1.29
      0.17%
    • 2021/07/13
      741.28
      7.37
      1.00%
    • 2021/07/12
      733.91
      0.33
      0.05%
    • 2021/07/09
      734.24
      8.76
      1.21%
    • 2021/07/08
      725.48
      16.00
      2.16%
    • 2021/07/07
      741.48
      1.98
      0.27%
    • 2021/07/06
      743.46
      4.96
      0.66%
    • 2021/07/05
      748.42
      1.74
      0.23%
    • 2021/07/02
      750.16
      2.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      752.21
      3.28
      0.43%
    • 2021/06/30
      755.49
      2.21
      0.29%
    • 2021/06/29
      757.70
      1.44
      0.19%
    • 2021/06/28
      759.14
      0.74
      0.10%
    • 2021/06/25
      759.88
      5.14
      0.68%
    • 2021/06/24
      754.74
      11.81
      1.59%
    • 2021/06/22
      742.93
      2.33
      0.31%
    • 2021/06/21
      745.26
      1.29
      0.17%
    • 2021/06/18
      743.97
      6.61
      0.88%
    • 2021/06/17
      750.58
      11.06
      1.45%
    • 2021/06/16
      761.64
      8.26
      1.07%
    • 2021/06/15
      769.90
      4.96
      0.64%
    • 2021/06/14
      774.86
      0.18
      0.02%
    • 2021/06/11
      774.68
      7.73
      0.99%
    • 2021/06/10
      782.41
      8.46
      1.09%

    下載歷史報價