法巴新興市場股票基金 C (美元)

669.29美元0.54(0.08%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.34%
3月20.92%
1年12.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      669.29
      0.54
      0.08%
    • 2025/07/09
      669.83
      0.32
      0.05%
    • 2025/07/08
      670.15
      1.60
      0.24%
    • 2025/07/07
      668.55
      1.59
      0.24%
    • 2025/07/04
      670.14
      4.16
      0.62%
    • 2025/07/03
      674.30
      5.49
      0.82%
    • 2025/07/02
      668.81
      1.33
      0.20%
    • 2025/07/01
      670.14
      2.47
      0.37%
    • 2025/06/30
      667.67
      3.64
      0.54%
    • 2025/06/27
      671.31
      4.51
      0.68%
    • 2025/06/26
      666.80
      4.06
      0.61%
    • 2025/06/25
      662.74
      5.27
      0.80%
    • 2025/06/24
      657.47
      12.38
      1.92%
    • 2025/06/20
      645.09
      9.28
      1.46%
    • 2025/06/19
      635.81
      9.22
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      645.03
      2.91
      0.45%
    • 2025/06/17
      647.94
      3.22
      0.50%
    • 2025/06/16
      651.16
      6.66
      1.03%
    • 2025/06/13
      644.50
      8.25
      1.26%
    • 2025/06/12
      652.75
      5.43
      0.83%
    • 2025/06/11
      658.18
      4.20
      0.64%
    • 2025/06/10
      653.98
      6.57
      1.02%
    • 2025/06/06
      647.41
      0.51
      0.08%
    • 2025/06/05
      647.92
      5.29
      0.82%
    • 2025/06/04
      642.63
      5.55
      0.87%
    • 2025/06/03
      637.08
      2.99
      0.47%
    • 2025/06/02
      634.09
      3.33
      0.53%
    • 2025/05/30
      630.76
      7.33
      1.15%
    • 2025/05/28
      638.09
      1.01
      0.16%
    • 2025/05/27
      639.10
      0.40
      0.06%

    下載歷史報價