聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

88.13美元0.73(0.82%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.06%
1年2.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      88.13
      0.73
      0.82%
    • 2021/02/25
      88.86
      0.67
      0.75%
    • 2021/02/19
      90.16
      0.15
      0.17%
    • 2021/02/18
      90.31
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/17
      90.18
      0.30
      0.33%
    • 2021/02/16
      90.48
      0.74
      0.81%
    • 2021/02/12
      91.22
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/11
      91.26
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/10
      91.18
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/09
      91.08
      0.20
      0.22%
    • 2021/02/08
      91.28
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/05
      91.42
      0.45
      0.50%
    • 2021/02/03
      90.83
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/02
      90.78
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/01
      90.64
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      90.52
      0.40
      0.44%
    • 2021/01/28
      90.92
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/27
      90.86
      0.20
      0.22%
    • 2021/01/26
      91.06
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/25
      90.98
      0.22
      0.24%
    • 2021/01/22
      90.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/21
      90.73
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/20
      90.64
      0.16
      0.18%
    • 2021/01/19
      90.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      90.48
      0.15
      0.17%
    • 2021/01/14
      90.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/13
      90.59
      0.23
      0.26%
    • 2021/01/12
      90.36
      0.57
      0.63%
    • 2021/01/11
      90.93
      0.42
      0.46%
    • 2021/01/08
      91.35
      0.06
      0.07%

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