聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

88.98美元0.04(0.05%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.36%

3月1.91%

1年7.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
88.98
0.04
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2021/07/21
88.94
0.05
0.06%
2021/07/20
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0.08
0.09%
2021/07/19
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0.15
0.17%
2021/07/16
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0.16
0.18%
2021/07/15
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0.15
0.17%
2021/07/14
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0.01%
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0.07%
2021/07/07
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0.21
0.24%
2021/07/06
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0.12
0.14%
2021/07/02
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0.03
0.03%
2021/07/01
88.75
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
88.76
0.45
0.50%
2021/06/29
89.21
0.05
0.06%
2021/06/28
89.26
0.03
0.03%
2021/06/25
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0.01
0.01%
2021/06/24
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0.17
0.19%
2021/06/22
89.11
0.16
0.18%
2021/06/21
89.27
0.17
0.19%
2021/06/18
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0.14
0.16%
2021/06/17
89.30
0.23
0.26%
2021/06/16
89.53
0.03
0.03%
2021/06/15
89.50
0.29
0.32%
2021/06/14
89.79
0.19
0.21%
2021/06/11
89.98
0.20
0.22%
2021/06/10
89.78
0.02
0.02%
2021/06/09
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