聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

65.93美元0.4(0.61%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.56%
1年10.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      65.93
      0.40
      0.61%
    • 2024/04/16
      65.53
      0.41
      0.62%
    • 2024/04/15
      65.94
      0.65
      0.98%
    • 2024/04/12
      66.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      66.59
      0.38
      0.57%
    • 2024/04/10
      66.97
      0.55
      0.82%
    • 2024/04/09
      67.52
      0.36
      0.54%
    • 2024/04/08
      67.16
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/05
      67.25
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/04
      67.37
      0.37
      0.55%
    • 2024/04/03
      67.00
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/02
      66.88
      0.54
      0.80%
    • 2024/03/28
      67.42
      0.37
      0.55%
    • 2024/03/27
      67.79
      0.13
      0.19%
    • 2024/03/26
      67.66
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      67.60
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/22
      67.70
      0.21
      0.31%
    • 2024/03/21
      67.49
      0.53
      0.79%
    • 2024/03/20
      66.96
      0.21
      0.32%
    • 2024/03/19
      66.75
      0.18
      0.27%
    • 2024/03/18
      66.57
      0.12
      0.18%
    • 2024/03/15
      66.69
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/14
      66.78
      0.29
      0.43%
    • 2024/03/13
      67.07
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/12
      67.03
      0.13
      0.19%
    • 2024/03/11
      67.16
      0.17
      0.25%
    • 2024/03/08
      67.33
      0.21
      0.31%
    • 2024/03/07
      67.12
      0.15
      0.22%
    • 2024/03/06
      66.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      66.97
      0.20
      0.30%

    下載歷史報價