聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

66.81美元0.46(0.69%)

2022/08/08更新

績效 /

1月2.48%

3月4.51%

1年19.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
66.81
0.46
0.69%
2022/08/05
66.35
0.17
0.26%
2022/08/04
66.52
0.49
0.74%
2022/08/03
66.03
0.04
0.06%
2022/08/02
65.99
0.19
0.29%
2022/08/01
66.18
0.31
0.47%
2022/07/29
65.87
0.26
0.40%
2022/07/28
65.61
0.75
1.16%
2022/07/27
64.86
0.12
0.19%
2022/07/26
64.74
0.07
0.11%
2022/07/25
64.67
0.26
0.40%
2022/07/22
64.41
0.58
0.91%
2022/07/21
63.83
0.49
0.77%
2022/07/20
63.34
0.52
0.83%
2022/07/19
62.82
0.09
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
62.73
0.34
0.55%
2022/07/15
62.39
0.09
0.14%
2022/07/14
62.30
0.56
0.89%
2022/07/13
62.86
0.73
1.15%
2022/07/12
63.59
0.63
0.98%
2022/07/11
64.22
0.21
0.33%
2022/07/08
64.43
0.14
0.22%
2022/07/07
64.57
0.15
0.23%
2022/07/06
64.72
0.46
0.71%
2022/07/05
65.18
0.45
0.69%
2022/07/01
65.63
0.65
1.00%
2022/06/30
64.98
0.57
0.87%
2022/06/29
65.55
0.23
0.35%
2022/06/28
65.78
0.65
0.98%
2022/06/27
66.43
0.28
0.42%

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