聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

88.13美元0.15(0.17%)

2021/05/05更新

績效 /

1月2.21%

3月1.78%

1年23.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
88.13
0.15
0.17%
2021/05/04
87.98
0.06
0.07%
2021/05/03
87.92
0.14
0.16%
2021/04/30
88.06
0.30
0.34%
2021/04/29
88.36
0.09
0.10%
2021/04/28
88.27
0.11
0.12%
2021/04/27
88.38
0.20
0.23%
2021/04/26
88.58
0.15
0.17%
2021/04/23
88.73
0.07
0.08%
2021/04/22
88.66
0.21
0.24%
2021/04/21
88.45
0.03
0.03%
2021/04/20
88.42
0.27
0.30%
2021/04/19
88.69
0.11
0.12%
2021/04/16
88.58
0.37
0.42%
2021/04/15
88.21
0.46
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
87.75
0.23
0.26%
2021/04/13
87.52
0.02
0.02%
2021/04/12
87.54
0.45
0.52%
2021/04/09
87.09
0.01
0.01%
2021/04/08
87.10
0.22
0.25%
2021/04/07
86.88
0.15
0.17%
2021/04/06
86.73
0.21
0.24%
2021/04/01
86.52
0.41
0.48%
2021/03/31
86.11
0.28
0.32%
2021/03/30
86.39
0.44
0.51%
2021/03/29
86.83
0.18
0.21%
2021/03/26
87.01
0.16
0.18%
2021/03/25
87.17
0.08
0.09%
2021/03/24
87.25
0.06
0.07%
2021/03/23
87.31
0.04
0.05%

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