聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

63.01美元0.35(0.55%)

2023/03/20更新

績效 /

1月0.82%

3月0.42%

1年8.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
63.01
0.35
0.55%
2023/03/17
63.36
0.09
0.14%
2023/03/16
63.27
0.08
0.13%
2023/03/15
63.35
0.32
0.50%
2023/03/14
63.67
0.24
0.38%
2023/03/13
63.91
0.06
0.09%
2023/03/10
63.85
0.21
0.33%
2023/03/09
63.64
0.08
0.13%
2023/03/08
63.72
0.14
0.22%
2023/03/07
63.86
0.11
0.17%
2023/03/06
63.97
0.35
0.55%
2023/03/03
63.62
0.54
0.86%
2023/03/02
63.08
0.41
0.65%
2023/03/01
63.49
0.25
0.39%
2023/02/28
63.74
0.59
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
64.33
0.08
0.13%
2023/02/24
64.25
0.15
0.23%
2023/02/23
64.40
0.57
0.89%
2023/02/22
63.83
0.02
0.03%
2023/02/21
63.81
0.50
0.78%
2023/02/17
64.31
0.24
0.37%
2023/02/16
64.55
0.07
0.11%
2023/02/15
64.62
0.25
0.39%
2023/02/14
64.87
0.09
0.14%
2023/02/13
64.96
0.07
0.11%
2023/02/10
64.89
0.70
1.07%
2023/02/09
65.59
0.02
0.03%
2023/02/08
65.61
0.01
0.02%
2023/02/07
65.62
0.33
0.50%
2023/02/06
65.95
0.71
1.07%

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