聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

87.01美元0.11(0.13%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.7%
3月0.57%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      87.01
      0.11
      0.13%
    • 2021/10/14
      86.90
      0.35
      0.40%
    • 2021/10/13
      86.55
      0.29
      0.34%
    • 2021/10/12
      86.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/11
      86.27
      0.27
      0.31%
    • 2021/10/08
      86.54
      0.20
      0.23%
    • 2021/10/07
      86.74
      0.26
      0.30%
    • 2021/10/06
      86.48
      0.19
      0.22%
    • 2021/10/05
      86.67
      0.14
      0.16%
    • 2021/10/04
      86.81
      0.03
      0.04%
    • 2021/10/01
      86.78
      0.25
      0.29%
    • 2021/09/30
      87.03
      0.55
      0.63%
    • 2021/09/29
      87.58
      0.22
      0.25%
    • 2021/09/28
      87.36
      0.47
      0.54%
    • 2021/09/27
      87.83
      0.37
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      88.20
      0.51
      0.58%
    • 2021/09/23
      88.71
      0.15
      0.17%
    • 2021/09/22
      88.86
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/21
      88.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      88.95
      0.59
      0.66%
    • 2021/09/17
      89.54
      0.17
      0.19%
    • 2021/09/16
      89.71
      0.18
      0.20%
    • 2021/09/15
      89.89
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/14
      89.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/13
      89.75
      0.16
      0.18%
    • 2021/09/10
      89.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/09
      89.56
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/08
      89.64
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/07
      89.73
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/03
      89.76
      0.04
      0.05%

    下載歷史報價