聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

64.84美元0.23(0.36%)

2022/12/02更新

績效 /

1月9.68%

3月2.7%

1年16.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
64.84
0.23
0.36%
2022/12/01
64.61
0.76
1.19%
2022/11/30
63.85
0.11
0.17%
2022/11/29
63.96
0.22
0.35%
2022/11/28
63.74
0.22
0.35%
2022/11/25
63.52
0.33
0.52%
2022/11/23
63.19
0.41
0.65%
2022/11/22
62.78
0.36
0.58%
2022/11/21
62.42
0.06
0.10%
2022/11/18
62.48
0.06
0.10%
2022/11/17
62.54
0.41
0.65%
2022/11/16
62.95
0.22
0.35%
2022/11/15
62.73
0.54
0.87%
2022/11/14
62.19
0.67
1.09%
2022/11/11
61.52
0.22
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
61.30
1.12
1.86%
2022/11/09
60.18
0.02
0.03%
2022/11/08
60.20
0.18
0.30%
2022/11/07
60.02
0.44
0.74%
2022/11/04
59.58
0.35
0.59%
2022/11/03
59.23
0.35
0.59%
2022/11/02
59.58
0.28
0.47%
2022/10/31
59.30
0.70
1.17%
2022/10/28
60.00
0.13
0.22%
2022/10/27
59.87
0.31
0.52%
2022/10/26
59.56
0.58
0.98%
2022/10/25
58.98
0.72
1.24%
2022/10/24
58.26
0.19
0.33%
2022/10/21
58.07
0.27
0.46%
2022/10/20
58.34
0.32
0.55%

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