聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

63.01美元0.35(0.55%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.42%
1年8.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      63.01
      0.35
      0.55%
    • 2023/03/17
      63.36
      0.09
      0.14%
    • 2023/03/16
      63.27
      0.08
      0.13%
    • 2023/03/15
      63.35
      0.32
      0.50%
    • 2023/03/14
      63.67
      0.24
      0.38%
    • 2023/03/13
      63.91
      0.06
      0.09%
    • 2023/03/10
      63.85
      0.21
      0.33%
    • 2023/03/09
      63.64
      0.08
      0.13%
    • 2023/03/08
      63.72
      0.14
      0.22%
    • 2023/03/07
      63.86
      0.11
      0.17%
    • 2023/03/06
      63.97
      0.35
      0.55%
    • 2023/03/03
      63.62
      0.54
      0.86%
    • 2023/03/02
      63.08
      0.41
      0.65%
    • 2023/03/01
      63.49
      0.25
      0.39%
    • 2023/02/28
      63.74
      0.59
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      64.33
      0.08
      0.13%
    • 2023/02/24
      64.25
      0.15
      0.23%
    • 2023/02/23
      64.40
      0.57
      0.89%
    • 2023/02/22
      63.83
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/21
      63.81
      0.50
      0.78%
    • 2023/02/17
      64.31
      0.24
      0.37%
    • 2023/02/16
      64.55
      0.07
      0.11%
    • 2023/02/15
      64.62
      0.25
      0.39%
    • 2023/02/14
      64.87
      0.09
      0.14%
    • 2023/02/13
      64.96
      0.07
      0.11%
    • 2023/02/10
      64.89
      0.70
      1.07%
    • 2023/02/09
      65.59
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/08
      65.61
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/07
      65.62
      0.33
      0.50%
    • 2023/02/06
      65.95
      0.71
      1.07%

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