聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

66.69美元0.09(0.14%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.84%
1年13.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      66.69
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/14
      66.78
      0.29
      0.43%
    • 2024/03/13
      67.07
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/12
      67.03
      0.13
      0.19%
    • 2024/03/11
      67.16
      0.17
      0.25%
    • 2024/03/08
      67.33
      0.21
      0.31%
    • 2024/03/07
      67.12
      0.15
      0.22%
    • 2024/03/06
      66.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      66.97
      0.20
      0.30%
    • 2024/03/04
      66.77
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/01
      66.67
      0.32
      0.48%
    • 2024/02/29
      66.35
      0.28
      0.42%
    • 2024/02/28
      66.63
      0.17
      0.26%
    • 2024/02/27
      66.46
      0.18
      0.27%
    • 2024/02/26
      66.64
      0.09
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      66.55
      0.40
      0.61%
    • 2024/02/22
      66.15
      0.30
      0.46%
    • 2024/02/21
      65.85
      0.12
      0.18%
    • 2024/02/20
      65.97
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/16
      65.99
      0.08
      0.12%
    • 2024/02/15
      66.07
      0.41
      0.62%
    • 2024/02/14
      65.66
      0.15
      0.23%
    • 2024/02/13
      65.51
      0.48
      0.73%
    • 2024/02/12
      65.99
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/09
      65.96
      0.05
      0.08%
    • 2024/02/08
      66.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/07
      66.02
      0.15
      0.23%
    • 2024/02/06
      65.87
      0.30
      0.46%
    • 2024/02/05
      65.57
      0.47
      0.71%
    • 2024/02/02
      66.04
      0.33
      0.50%

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