聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

69.10美元0.2(0.29%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.08%
3月7.33%
1年10.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      69.10
      0.20
      0.29%
    • 2025/07/10
      69.30
      0.07
      0.10%
    • 2025/07/09
      69.23
      0.21
      0.30%
    • 2025/07/08
      69.02
      0.18
      0.26%
    • 2025/07/07
      69.20
      0.19
      0.27%
    • 2025/07/03
      69.39
      0.13
      0.19%
    • 2025/07/02
      69.26
      0.12
      0.17%
    • 2025/07/01
      69.38
      0.22
      0.32%
    • 2025/06/30
      69.16
      0.20
      0.29%
    • 2025/06/27
      69.36
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/26
      69.32
      0.20
      0.29%
    • 2025/06/25
      69.12
      0.11
      0.16%
    • 2025/06/24
      69.01
      0.52
      0.76%
    • 2025/06/20
      68.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      68.49
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      68.45
      0.08
      0.12%
    • 2025/06/16
      68.37
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/13
      68.38
      0.28
      0.41%
    • 2025/06/12
      68.66
      0.12
      0.18%
    • 2025/06/11
      68.54
      0.24
      0.35%
    • 2025/06/10
      68.30
      0.29
      0.43%
    • 2025/06/06
      68.01
      0.07
      0.10%
    • 2025/06/05
      68.08
      0.12
      0.18%
    • 2025/06/04
      68.20
      0.32
      0.47%
    • 2025/06/03
      67.88
      0.24
      0.36%
    • 2025/06/02
      67.64
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/30
      67.73
      0.30
      0.44%
    • 2025/05/28
      68.03
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/27
      68.12
      0.28
      0.41%
    • 2025/05/23
      67.84
      0.08
      0.12%

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