聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

88.13美元0.73(0.82%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.84%

3月0.06%

1年2.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
88.13
0.73
0.82%
2021/02/25
88.86
0.67
0.75%
2021/02/19
90.16
0.15
0.17%
2021/02/18
90.31
0.13
0.14%
2021/02/17
90.18
0.30
0.33%
2021/02/16
90.48
0.74
0.81%
2021/02/12
91.22
0.04
0.04%
2021/02/11
91.26
0.08
0.09%
2021/02/10
91.18
0.10
0.11%
2021/02/09
91.08
0.20
0.22%
2021/02/08
91.28
0.14
0.15%
2021/02/05
91.42
0.45
0.50%
2021/02/03
90.83
0.05
0.06%
2021/02/02
90.78
0.14
0.15%
2021/02/01
90.64
0.12
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
90.52
0.40
0.44%
2021/01/28
90.92
0.06
0.07%
2021/01/27
90.86
0.20
0.22%
2021/01/26
91.06
0.08
0.09%
2021/01/25
90.98
0.22
0.24%
2021/01/22
90.76
0.03
0.03%
2021/01/21
90.73
0.09
0.10%
2021/01/20
90.64
0.16
0.18%
2021/01/19
90.48
0.00
0.00%
2021/01/15
90.48
0.15
0.17%
2021/01/14
90.63
0.04
0.04%
2021/01/13
90.59
0.23
0.26%
2021/01/12
90.36
0.57
0.63%
2021/01/11
90.93
0.42
0.46%
2021/01/08
91.35
0.06
0.07%

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