聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

88.98美元0.04(0.05%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.91%
1年7.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      88.98
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/21
      88.94
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/20
      88.99
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/19
      88.91
      0.15
      0.17%
    • 2021/07/16
      89.06
      0.16
      0.18%
    • 2021/07/15
      88.90
      0.15
      0.17%
    • 2021/07/14
      88.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      88.74
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/12
      88.78
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/09
      88.86
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/08
      88.81
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/07
      88.87
      0.21
      0.24%
    • 2021/07/06
      88.66
      0.12
      0.14%
    • 2021/07/02
      88.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/01
      88.75
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      88.76
      0.45
      0.50%
    • 2021/06/29
      89.21
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/28
      89.26
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/25
      89.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      89.28
      0.17
      0.19%
    • 2021/06/22
      89.11
      0.16
      0.18%
    • 2021/06/21
      89.27
      0.17
      0.19%
    • 2021/06/18
      89.44
      0.14
      0.16%
    • 2021/06/17
      89.30
      0.23
      0.26%
    • 2021/06/16
      89.53
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/15
      89.50
      0.29
      0.32%
    • 2021/06/14
      89.79
      0.19
      0.21%
    • 2021/06/11
      89.98
      0.20
      0.22%
    • 2021/06/10
      89.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/09
      89.76
      0.31
      0.35%

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