聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

67.46美元0.03(0.04%)
2024/07/25更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      67.46
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/24
      67.49
      0.22
      0.33%
    • 2024/07/23
      67.71
      0.19
      0.28%
    • 2024/07/22
      67.52
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/19
      67.47
      0.18
      0.27%
    • 2024/07/18
      67.65
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/17
      67.73
      0.10
      0.15%
    • 2024/07/16
      67.83
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/15
      67.71
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/12
      67.76
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/11
      67.69
      0.41
      0.61%
    • 2024/07/10
      67.28
      0.20
      0.30%
    • 2024/07/09
      67.08
      0.11
      0.16%
    • 2024/07/08
      67.19
      0.22
      0.33%
    • 2024/07/05
      66.97
      0.40
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      66.57
      0.53
      0.80%
    • 2024/07/02
      66.04
      0.09
      0.14%
    • 2024/07/01
      65.95
      0.50
      0.75%
    • 2024/06/28
      66.45
      0.61
      0.91%
    • 2024/06/27
      67.06
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/26
      67.08
      0.13
      0.19%
    • 2024/06/25
      67.21
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/24
      67.15
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/21
      67.13
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/20
      67.10
      0.12
      0.18%
    • 2024/06/18
      67.22
      0.33
      0.49%
    • 2024/06/17
      66.89
      0.25
      0.37%
    • 2024/06/14
      67.14
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/13
      67.16
      0.14
      0.21%
    • 2024/06/12
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