聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

66.81美元0.46(0.69%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.48%
3月4.51%
1年19.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      66.81
      0.46
      0.69%
    • 2022/08/05
      66.35
      0.17
      0.26%
    • 2022/08/04
      66.52
      0.49
      0.74%
    • 2022/08/03
      66.03
      0.04
      0.06%
    • 2022/08/02
      65.99
      0.19
      0.29%
    • 2022/08/01
      66.18
      0.31
      0.47%
    • 2022/07/29
      65.87
      0.26
      0.40%
    • 2022/07/28
      65.61
      0.75
      1.16%
    • 2022/07/27
      64.86
      0.12
      0.19%
    • 2022/07/26
      64.74
      0.07
      0.11%
    • 2022/07/25
      64.67
      0.26
      0.40%
    • 2022/07/22
      64.41
      0.58
      0.91%
    • 2022/07/21
      63.83
      0.49
      0.77%
    • 2022/07/20
      63.34
      0.52
      0.83%
    • 2022/07/19
      62.82
      0.09
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      62.73
      0.34
      0.55%
    • 2022/07/15
      62.39
      0.09
      0.14%
    • 2022/07/14
      62.30
      0.56
      0.89%
    • 2022/07/13
      62.86
      0.73
      1.15%
    • 2022/07/12
      63.59
      0.63
      0.98%
    • 2022/07/11
      64.22
      0.21
      0.33%
    • 2022/07/08
      64.43
      0.14
      0.22%
    • 2022/07/07
      64.57
      0.15
      0.23%
    • 2022/07/06
      64.72
      0.46
      0.71%
    • 2022/07/05
      65.18
      0.45
      0.69%
    • 2022/07/01
      65.63
      0.65
      1.00%
    • 2022/06/30
      64.98
      0.57
      0.87%
    • 2022/06/29
      65.55
      0.23
      0.35%
    • 2022/06/28
      65.78
      0.65
      0.98%
    • 2022/06/27
      66.43
      0.28
      0.42%

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