聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

68.23美元0.1(0.15%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      68.23
      0.10
      0.15%
    • 2024/12/19
      68.13
      0.55
      0.80%
    • 2024/12/18
      68.68
      0.21
      0.31%
    • 2024/12/17
      68.89
      0.13
      0.19%
    • 2024/12/16
      69.02
      0.12
      0.17%
    • 2024/12/13
      69.14
      0.24
      0.35%
    • 2024/12/12
      69.38
      0.11
      0.16%
    • 2024/12/11
      69.49
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/10
      69.52
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/09
      69.61
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/06
      69.55
      0.26
      0.38%
    • 2024/12/05
      69.29
      0.14
      0.20%
    • 2024/12/04
      69.15
      0.12
      0.17%
    • 2024/12/03
      69.03
      0.11
      0.16%
    • 2024/12/02
      68.92
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      68.89
      0.30
      0.43%
    • 2024/11/27
      69.19
      0.20
      0.29%
    • 2024/11/26
      68.99
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/25
      69.02
      0.25
      0.36%
    • 2024/11/22
      68.77
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/21
      68.75
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/20
      68.63
      0.10
      0.15%
    • 2024/11/19
      68.53
      0.21
      0.31%
    • 2024/11/18
      68.32
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/15
      68.41
      0.21
      0.31%
    • 2024/11/14
      68.62
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/13
      68.71
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/12
      68.75
      0.31
      0.45%
    • 2024/11/11
      69.06
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/08
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