聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

88.13美元0.15(0.17%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.21%
3月1.78%
1年23.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      88.13
      0.15
      0.17%
    • 2021/05/04
      87.98
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/03
      87.92
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/30
      88.06
      0.30
      0.34%
    • 2021/04/29
      88.36
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/28
      88.27
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/27
      88.38
      0.20
      0.23%
    • 2021/04/26
      88.58
      0.15
      0.17%
    • 2021/04/23
      88.73
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/22
      88.66
      0.21
      0.24%
    • 2021/04/21
      88.45
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/20
      88.42
      0.27
      0.30%
    • 2021/04/19
      88.69
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/16
      88.58
      0.37
      0.42%
    • 2021/04/15
      88.21
      0.46
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      87.75
      0.23
      0.26%
    • 2021/04/13
      87.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/12
      87.54
      0.45
      0.52%
    • 2021/04/09
      87.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      87.10
      0.22
      0.25%
    • 2021/04/07
      86.88
      0.15
      0.17%
    • 2021/04/06
      86.73
      0.21
      0.24%
    • 2021/04/01
      86.52
      0.41
      0.48%
    • 2021/03/31
      86.11
      0.28
      0.32%
    • 2021/03/30
      86.39
      0.44
      0.51%
    • 2021/03/29
      86.83
      0.18
      0.21%
    • 2021/03/26
      87.01
      0.16
      0.18%
    • 2021/03/25
      87.17
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/24
      87.25
      0.06
      0.07%
    • 2021/03/23
      87.31
      0.04
      0.05%

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