法巴水資源基金 I (美元)

135.95美元1.99(1.44%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.97%
3月4.91%
1年11.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      2.97%
      1.02%
    • 三個月
      4.91%
      0.53%
      5.24%
    • 一年
      11.02%
      9.83%
      8.52%
    • 三年(年度化)
      3.74%
      3.35%
      1.24%
    • 五年(年度化)
      -
      10.47%
      7.78%
    • 十年(年度化)
      -
      8.80%
      6.19%
    • 年初至今
      5.09%
      5.19%
      6.51%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.09%
    基金規模
    3,981.01百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2020-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於應對水資源相關挑戰並協助加快轉型至可持續世界的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由在水資源業及相關或關連行業進行其大部份業務,並具有可持續活動和程序的公司所發行 的股票及/或等同股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 25%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.27%
    2. 2.歐元區15.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.23%
    4. 4.英國11.13%
    5. 5.日本4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業62.76%
    2. 2.公用14.57%
    3. 3.基本物料13.97%
    4. 4.健康護理4.40%
    5. 5.科技1.72%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc5.18%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.79%
    3. 3.Severn Trent PLC3.54%
    4. 4.Linde PLC3.28%
    5. 5.Pentair PLC3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.27%
    2. 2.歐元區15.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.23%
    4. 4.英國11.13%
    5. 5.日本4.08%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc5.18%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.79%
    3. 3.Severn Trent PLC3.54%
    4. 4.Linde PLC3.28%
    5. 5.Pentair PLC3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業62.76%
    2. 2.公用14.57%
    3. 3.基本物料13.97%
    4. 4.健康護理4.40%
    5. 5.科技1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -